Zusammensetzung von LVIP State Street S&P 500 Index Fund
ISIN US4749038539
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- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.007.000 | 1 Mrd. $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 3.036.216 | 878,6 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.535.508 | 572,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.023.360 | 482,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.211.960 | 433,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 978.570 | 369,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 976.820 | 345,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 233.059 | 269 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 453.820 | 255,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 581.720 | 244,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 163.448 | 196 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 336.883 | 195,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 378.769 | 189,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 553.600 | 181,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 975.828 | 136,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 497.152 | 126,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 163.873 | 118,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 342.748 | 117,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 855.994 | 117 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 258.200 | 111,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 905.285 | 102,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 95.081 | 101,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 815.524 | 95,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 364.749 | 91,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Mastercard Inc | 167.200 | 85,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 91.608 | 85,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 270.590 | 81,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 216.207 | 80,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 187.446 | 77,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 1.352.901 | 77,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 205.545 | 72,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 480.631 | 70,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 30.680 | 69,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 511.481 | 65,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 55.641 | 65,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 798.997 | 64,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 387.871 | 64,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 872.360 | 62,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 61.126 | 61,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 321.516 | 58,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 167.200 | 57 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 188.424 | 56,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 475.400 | 55,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 193.783 | 54,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 181.300 | 54 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 277.771 | 52,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 633.682 | 52,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 248.188 | 51,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 349.958 | 51,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 95.720 | 49,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 353.062 | 49,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 70.754 | 45,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 46.432 | 44,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Amphenol Corp | 253.528 | 44,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 162.860 | 41,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 218.124 | 40,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 111.217 | 40,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 101.023 | 40,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 52.440 | 40 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 146.998 | 39,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 76.873 | 38,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 282.775 | 38,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 429.632 | 37,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 110.090 | 37,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 863.858 | 36,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 212.700 | 36,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 162.389 | 35,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 228.692 | 34,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 359.135 | 34,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 79.957 | 34,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 122.202 | 33,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 145.601 | 33 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 51.900 | 32,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 358.680 | 32,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 255.649 | 32,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 337.925 | 31,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 420.700 | 30,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 1.436.540 | 29,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 73.187 | 29,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | AppLovin Corp | 55.580 | 28,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Blackrock Inc | 29.731 | 28,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 160.085 | 28,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 1.172.948 | 28,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 265.242 | 27,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 79.560 | 26,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 168.936 | 26,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Prologis Inc | 193.922 | 26,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 120.218 | 26,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 251.667 | 26,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 52.220 | 25,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 59.700 | 25,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 128.001 | 25,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | S&P Global Inc | 62.637 | 25,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 115.217 | 25,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Chubb Ltd | 74.486 | 25,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 25.922 | 25,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Danaher Corp | 131.101 | 25 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 344.701 | 24,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 424.566 | 24,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 234.406 | 24 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 13,3 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 39,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015783