Zusammensetzung von First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 155 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | 66.783 | 11,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 2 | PayPal Holdings Inc | 192.458 | 11 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Genpact Ltd | 302.193 | 10,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | ADT Inc | 1.278.503 | 9,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Fidelity National Information Services Inc | 213.741 | 9,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Vontier Corp | 286.562 | 9,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | Fiserv Inc | 169.423 | 9,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 257.084 | 8,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Graphic Packaging Holding Co | 786.214 | 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Mohawk Industries Inc | 68.494 | 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | IES HOLDINGS INC | 11.310 | 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Sonoco Products Co | 147.477 | 8,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Euronet Worldwide Inc | 113.544 | 8,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 111.084 | 8 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | EMCOR Group Inc | 10.015 | 8 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc | 23.751 | 7,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Quanta Services Inc | 11.543 | 7,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 109.579 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 23.738 | 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | nVent Electric PLC | 48.998 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Jack Henry & Associates Inc | 48.265 | 7,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.193 | 7,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | TransUnion | 92.159 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | Amentum Holdings Inc | 321.634 | 7,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | APTARGROUP INC | 53.100 | 7,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | FTI Consulting Inc | 44.618 | 7,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | AGCO Corp | 69.425 | 7,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 13.055 | 7,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Western Union Co/The | 1.079.256 | 6,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | WW Grainger Inc | 4.887 | 6,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Synchrony Financial | 87.418 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 143.712 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Dycom Industries Inc | 16.437 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | FedEx Corp | 21.230 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 13.429 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Kirby Corp | 48.895 | 6,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | General Electric Co | 17.789 | 6,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | A O Smith Corp | 105.999 | 6,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 7.802 | 6,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | United Rentals Inc | 5.869 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | ATI INC | 33.731 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Everus Construction Group Inc | 50.077 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Modine Manufacturing Co | 31.121 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Textron Inc | 72.474 | 6,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Oshkosh Corp | 43.317 | 6,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Eagle Materials Inc | 29.548 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Cummins Inc | 9.320 | 5,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Sterling Infrastructure Inc | 9.901 | 5,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | AAON Inc | 65.508 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Affirm Holdings Inc | 81.522 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Global Payments Inc | 68.718 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Silgan Holdings Inc | 143.311 | 5,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Tetra Tech Inc | 172.590 | 5,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Bloom Energy Corp | 27.452 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | WOODWARD INC | 15.627 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Landstar System Inc | 32.145 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | GE VERNOVA INC | 5.660 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Allegion plc | 35.490 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | MKS Inc | 18.682 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Trimble Inc | 97.424 | 5,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Armstrong World Industries Inc | 31.082 | 5,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Rocket Lab Corp | 81.755 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | MasTec Inc | 19.974 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | CROWN HOLDINGS INC | 44.589 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Graco Inc | 65.948 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Howmet Aerospace Inc | 18.544 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Axalta Coating Systems Ltd | 145.708 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Ball Corp | 79.908 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | AECOM | 71.434 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | AMCOR PLC | 115.022 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Snap-on Inc | 12.392 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Allison Transmission Holdings Inc | 44.226 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 73 | FTAI Aviation Ltd | 24.574 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 34.125 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | Boeing Co/The | 23.034 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 76 | GXO Logistics Inc | 98.345 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | XPO Inc | 24.290 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 78 | Schneider National Inc | 136.493 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 79 | Eaton Corp PLC | 11.703 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 80 | Ryder System Inc | 18.905 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 81 | POWELL INDUSTRIES INC | 23.216 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | United Parcel Service Inc | 46.383 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 83 | Curtiss-Wright Corp | 6.579 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 84 | PPG Industries Inc | 41.111 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 85 | Vicor Corp | 21.881 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 86 | UL SOLUTIONS INC | 48.950 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 87 | Simpson Manufacturing Co Inc | 23.818 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 88 | CRH PLC | 46.598 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 89 | WEX Inc | 23.559 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 90 | Hayward Holdings Inc | 288.053 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 91 | Pentair PLC | 65.042 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 92 | Planet Labs PBC | 200.669 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 93 | Robert Half Inc | 108.279 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 94 | CH Robinson Worldwide Inc | 26.476 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 95 | Corpay Inc | 9.973 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Builders FirstSource Inc | 55.725 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | PACCAR Inc | 27.674 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | MSA Safety Inc | 19.039 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Equifax Inc | 20.945 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 14.845 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 30,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Finanzen 4,3 %
- Technologie 3,3 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Irland 3,2 %
- Bermuda 2,6 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 148 | 695,5 Mio. $ | 93,82 % |
| 2 | Irland | 3 | 23,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 19,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017701