Zusammensetzung von State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 25,2 Mrd. $ davon 24,5 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.193.960 | 1,8 Mrd. $ | 7,30 % |
| 2 | Apple Inc | 5.575.496 | 1,6 Mrd. $ | 6,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.820.558 | 1,1 Mrd. $ | 4,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.717.400 | 886 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.221.091 | 793,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.798.490 | 679,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.790.315 | 632,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 428.534 | 494,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 832.053 | 468,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.064.820 | 447,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 300.292 | 360,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 617.894 | 358,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 694.724 | 347,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1.012.683 | 331,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Intel Corp | 1.798.236 | 251,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 914.245 | 232,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 301.694 | 218,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Visa Inc | 627.260 | 215,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 1.566.552 | 214,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Lam Research Corp | 474.470 | 205,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Walmart Inc | 1.662.809 | 188,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 174.084 | 185,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1.500.990 | 176,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | AbbVie Inc | 673.080 | 169,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 168.515 | 157,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Mastercard Inc | 304.931 | 156,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | KLA Corp | 495.320 | 149,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | General Electric Co | 394.323 | 147,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 345.054 | 143,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2.467.505 | 140,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 378.662 | 133,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 883.626 | 129,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Sandisk Corp | 56.540 | 128,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 936.172 | 120,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 1.475.900 | 119,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 101.660 | 119,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Chevron Corp | 712.565 | 118,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Netflix Inc | 1.604.560 | 114,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 111.506 | 112,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 587.412 | 106,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 308.900 | 105,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 346.293 | 103,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 868.800 | 101,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 352.155 | 99 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 331.700 | 98,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 1.167.303 | 96,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | RTX Corp | 506.801 | 96,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Morgan Stanley | 459.627 | 96,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Oracle Corp | 638.775 | 93,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Linde PLC | 177.943 | 92,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 644.627 | 90,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 131.993 | 84,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Amphenol Corp | 470.580 | 83 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 84.964 | 82 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 293.726 | 75 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 403.426 | 74,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 186.441 | 74 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Amgen Inc | 204.134 | 73,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 95.820 | 73,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | McDonald's Corp | 268.410 | 72,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 142.412 | 71,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 521.516 | 70,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 788.556 | 69,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | American Express Co | 202.292 | 68,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 1.590.015 | 67,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 389.800 | 66,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 670.864 | 64,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 424.674 | 64,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Boeing Co/The | 296.390 | 64,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 148.965 | 63,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 227.098 | 61,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 96.543 | 61,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 267.119 | 60,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 651.049 | 59,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 467.252 | 59 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 624.694 | 57,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 787.500 | 56,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 2.675.440 | 55,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 133.852 | 53,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Blackrock Inc | 55.226 | 53,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 102.840 | 53 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Pfizer Inc | 2.177.333 | 52,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 292.860 | 52,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 488.794 | 50,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 225.249 | 49,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | ConocoPhillips | 470.304 | 48,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Salesforce Inc | 309.195 | 48,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 144.000 | 48,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Prologis Inc | 353.122 | 47,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Chubb Ltd | 139.753 | 47,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 48.529 | 47,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 95.392 | 47,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 109.300 | 47,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 234.776 | 47,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 114.448 | 46,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 209.770 | 46,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Danaher Corp | 239.094 | 45,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Altria Group Inc | 631.929 | 45,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 775.375 | 44,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 428.630 | 43,8 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 24,3 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 72,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 27,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
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