Zusammensetzung von State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
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- Nettovermögen
- 21,1 Mrd. $ davon 20,6 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.973.860 | 1,6 Mrd. $ | 7,42 % |
| 2 | Apple Inc | 5.421.896 | 1,4 Mrd. $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.742.838 | 1 Mrd. $ | 4,81 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.609.100 | 751,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.151.340 | 618,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.748.410 | 541,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.724.640 | 494,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 806.653 | 461,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Tesla Inc | 1.037.620 | 385,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 678.204 | 325 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 995.283 | 292,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 292.572 | 269,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 1.543.152 | 261,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 892.145 | 218,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Walmart Inc | 1.614.109 | 200,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Visa Inc | 621.260 | 187,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 163.235 | 162,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Mastercard Inc | 301.211 | 150,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Netflix Inc | 1.561.910 | 150,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | Chevron Corp | 693.565 | 143,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | AbbVie Inc | 650.980 | 141,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 417.134 | 140,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 860.326 | 124,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 845.500 | 123,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 603.194 | 122,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 172.284 | 122,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 366.782 | 120,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Bank of America Corp | 2.457.205 | 119,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 1.460.290 | 113,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 919.672 | 110,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | General Electric Co | 388.483 | 110,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 1.434.300 | 109,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 291.354 | 99,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Lam Research Corp | 462.670 | 98,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | RTX Corp | 497.501 | 96 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 577.212 | 95,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 110.666 | 93,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Oracle Corp | 630.275 | 92,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 1.147.103 | 91,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 336.734 | 91,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 100.020 | 87,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Linde PLC | 173.583 | 86,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 344.995 | 83,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 262.890 | 81,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 1.557.115 | 78,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 500.916 | 77,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Intel Corp | 1.747.236 | 77,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | AT&T Inc | 2.600.340 | 75,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Citigroup Inc | 650.727 | 73,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Morgan Stanley | 442.827 | 72,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | KLA Corp | 48.552 | 71,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 769.656 | 71,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 198.934 | 70 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 138.812 | 68,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 411.474 | 65,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 637.649 | 65,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Salesforce Inc | 349.295 | 65,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 333.393 | 64,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 455.252 | 63,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 655.064 | 63,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | ConocoPhillips | 456.804 | 60,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 130.132 | 60 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | American Express Co | 197.332 | 59,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Pfizer Inc | 2.104.433 | 59,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 181.961 | 57,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Amphenol Corp | 456.480 | 57,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 289.590 | 57,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 611.194 | 57,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 763.600 | 54,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 221.198 | 53,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 234.978 | 53,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 93.943 | 52,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 145.085 | 51,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 53.786 | 51,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Welltower Inc | 260.119 | 51,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 393.826 | 50,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 11.934 | 50,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 209.770 | 49,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | S&P Global Inc | 114.448 | 48,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 301.400 | 48,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 380.100 | 46,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Lockheed Martin Corp | 75.431 | 45,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 750.175 | 45,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Accenture PLC | 228.418 | 45,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Prologis Inc | 342.222 | 45,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Intuit Inc | 102.797 | 44,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Chubb Ltd | 134.953 | 44 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Danaher Corp | 230.494 | 43,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Newmont Corp | 398.733 | 43,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 216.149 | 42,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Stryker Corp | 127.594 | 41,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Parker-Hannifin Corp | 46.529 | 41,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 227.176 | 41,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 92.432 | 41,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Medtronic PLC | 475.693 | 41,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 611.929 | 40,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 382.660 | 40 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | AppLovin Corp | 99.400 | 39,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | McKesson Corp | 45.292 | 39,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | CME Group Inc | 131.083 | 38,7 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 20,6 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 39,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
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