Composition de State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
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- Actif net
- 25,2 Md $ dont 24,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9 193 960 | 1,8 Md $ | 7,30 % |
| 2 | Apple Inc | 5 575 496 | 1,6 Md $ | 6,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 820 558 | 1,1 Md $ | 4,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3 717 400 | 886 M $ | 3,51 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 221 091 | 793,8 M $ | 3,15 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 798 490 | 679,4 M $ | 2,70 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 790 315 | 632,6 M $ | 2,51 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 428 534 | 494,7 M $ | 1,96 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 832 053 | 468,7 M $ | 1,86 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 064 820 | 447,9 M $ | 1,78 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 300 292 | 360,2 M $ | 1,43 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 617 894 | 358,9 M $ | 1,42 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 694 724 | 347,6 M $ | 1,38 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1 012 683 | 331,5 M $ | 1,32 % |
| 15 | Intel Corp | 1 798 236 | 251,1 M $ | 1,00 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 914 245 | 232,2 M $ | 0,92 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 301 694 | 218,1 M $ | 0,87 % |
| 18 | Visa Inc | 627 260 | 215,2 M $ | 0,85 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 1 566 552 | 214,2 M $ | 0,85 % |
| 20 | Lam Research Corp | 474 470 | 205,6 M $ | 0,82 % |
| 21 | Walmart Inc | 1 662 809 | 188,3 M $ | 0,75 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 174 084 | 185,4 M $ | 0,74 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1 500 990 | 176,3 M $ | 0,70 % |
| 24 | AbbVie Inc | 673 080 | 169,4 M $ | 0,67 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 168 515 | 157,6 M $ | 0,63 % |
| 26 | Mastercard Inc | 304 931 | 156,6 M $ | 0,62 % |
| 27 | KLA Corp | 495 320 | 149,4 M $ | 0,59 % |
| 28 | General Electric Co | 394 323 | 147,4 M $ | 0,58 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 345 054 | 143,4 M $ | 0,57 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 467 505 | 140,6 M $ | 0,56 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 378 662 | 133,5 M $ | 0,53 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 883 626 | 129,6 M $ | 0,51 % |
| 33 | Sandisk Corp | 56 540 | 128,6 M $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 936 172 | 120,3 M $ | 0,48 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 1 475 900 | 119,9 M $ | 0,48 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 101 660 | 119,4 M $ | 0,47 % |
| 37 | Chevron Corp | 712 565 | 118,1 M $ | 0,47 % |
| 38 | Netflix Inc | 1 604 560 | 114,6 M $ | 0,45 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 111 506 | 112,8 M $ | 0,45 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 587 412 | 106,3 M $ | 0,42 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 308 900 | 105,3 M $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 346 293 | 103,2 M $ | 0,41 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 868 800 | 101,4 M $ | 0,40 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 352 155 | 99 M $ | 0,39 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 331 700 | 98,8 M $ | 0,39 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 1 167 303 | 96,5 M $ | 0,38 % |
| 47 | RTX Corp | 506 801 | 96,2 M $ | 0,38 % |
| 48 | Morgan Stanley | 459 627 | 96,1 M $ | 0,38 % |
| 49 | Oracle Corp | 638 775 | 93,6 M $ | 0,37 % |
| 50 | Linde PLC | 177 943 | 92,3 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 644 627 | 90,2 M $ | 0,36 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 131 993 | 84,3 M $ | 0,33 % |
| 53 | Amphenol Corp | 470 580 | 83 M $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 84 964 | 82 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 293 726 | 75 M $ | 0,30 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 403 426 | 74,5 M $ | 0,30 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 186 441 | 74 M $ | 0,29 % |
| 58 | Amgen Inc | 204 134 | 73,9 M $ | 0,29 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 95 820 | 73,1 M $ | 0,29 % |
| 60 | McDonald's Corp | 268 410 | 72,6 M $ | 0,29 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 142 412 | 71,4 M $ | 0,28 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 521 516 | 70,6 M $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 788 556 | 69,2 M $ | 0,27 % |
| 64 | American Express Co | 202 292 | 68,4 M $ | 0,27 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 1 590 015 | 67,3 M $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 389 800 | 66,2 M $ | 0,26 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 670 864 | 64,6 M $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 424 674 | 64,3 M $ | 0,26 % |
| 69 | Boeing Co/The | 296 390 | 64,2 M $ | 0,25 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 148 965 | 63,5 M $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 227 098 | 61,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 96 543 | 61,2 M $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 267 119 | 60,6 M $ | 0,24 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 651 049 | 59,1 M $ | 0,23 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 467 252 | 59 M $ | 0,23 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 624 694 | 57,6 M $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 787 500 | 56,8 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 2 675 440 | 55,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 133 852 | 53,2 M $ | 0,21 % |
| 80 | Blackrock Inc | 55 226 | 53,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 102 840 | 53 M $ | 0,21 % |
| 82 | Pfizer Inc | 2 177 333 | 52,4 M $ | 0,21 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 292 860 | 52,2 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 488 794 | 50,6 M $ | 0,20 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 225 249 | 49,2 M $ | 0,20 % |
| 86 | ConocoPhillips | 470 304 | 48,9 M $ | 0,19 % |
| 87 | Salesforce Inc | 309 195 | 48,4 M $ | 0,19 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 144 000 | 48,2 M $ | 0,19 % |
| 89 | Prologis Inc | 353 122 | 47,8 M $ | 0,19 % |
| 90 | Chubb Ltd | 139 753 | 47,6 M $ | 0,19 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 48 529 | 47,5 M $ | 0,19 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 95 392 | 47,4 M $ | 0,19 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 109 300 | 47,2 M $ | 0,19 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 234 776 | 47,1 M $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 114 448 | 46,6 M $ | 0,18 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 209 770 | 46,3 M $ | 0,18 % |
| 97 | Danaher Corp | 239 094 | 45,5 M $ | 0,18 % |
| 98 | Altria Group Inc | 631 929 | 45,5 M $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 775 375 | 44,7 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 428 630 | 43,8 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 24,3 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 72,6 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 27,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 12,9 M $ | 0,05 % |
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