Composition de State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
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- Actif net
- 21,1 Md $ dont 20,6 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 400 659 | 38,7 M $ | 0,18 % |
| 102 | Corning Inc | 283 826 | 38,6 M $ | 0,18 % |
| 103 | Comcast Corp | 1 316 066 | 37,8 M $ | 0,18 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 283 092 | 37,1 M $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 413 330 | 37 M $ | 0,18 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 175 075 | 36,8 M $ | 0,17 % |
| 107 | Adobe Inc | 149 044 | 36,2 M $ | 0,17 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 92 780 | 36,2 M $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 35 763 | 35,1 M $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 138 900 | 34,8 M $ | 0,17 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 547 657 | 34,4 M $ | 0,16 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 148 586 | 34,2 M $ | 0,16 % |
| 113 | Sandisk Corp/DE | 53 800 | 34,2 M $ | 0,16 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 81 604 | 34 M $ | 0,16 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 49 605 | 33,8 M $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 469 294 | 33,7 M $ | 0,16 % |
| 117 | Western Digital Corp | 123 553 | 33,4 M $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 210 185 | 33,1 M $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 446 458 | 32,5 M $ | 0,15 % |
| 120 | Blackstone Inc | 281 300 | 32,3 M $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 114 134 | 31,9 M $ | 0,15 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 92 692 | 31,8 M $ | 0,15 % |
| 123 | PNC Financial Services Group Inc/The | 152 075 | 31,6 M $ | 0,15 % |
| 124 | Waste Management Inc | 137 335 | 31,6 M $ | 0,15 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 80 024 | 31,4 M $ | 0,15 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 531 640 | 31,2 M $ | 0,15 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 179 219 | 31,1 M $ | 0,15 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 55 547 | 30,5 M $ | 0,14 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 255 094 | 30,3 M $ | 0,14 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 148 012 | 30,1 M $ | 0,14 % |
| 131 | US Bancorp | 574 022 | 29,9 M $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 170 618 | 29,4 M $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 221 608 | 29 M $ | 0,14 % |
| 134 | SLB Ltd | 563 950 | 29 M $ | 0,14 % |
| 135 | 3M Co | 197 858 | 28,7 M $ | 0,14 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 36 942 | 28,5 M $ | 0,14 % |
| 137 | EOG Resources Inc | 197 371 | 28,5 M $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 79 150 | 28,2 M $ | 0,13 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 304 400 | 28,1 M $ | 0,13 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 101 040 | 28,1 M $ | 0,13 % |
| 141 | Synopsys Inc | 70 240 | 27,8 M $ | 0,13 % |
| 142 | CSX Corp | 677 665 | 27,8 M $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 51 490 | 27,7 M $ | 0,13 % |
| 144 | HCA Healthcare Inc | 58 400 | 27,6 M $ | 0,13 % |
| 145 | Phillips 66 | 150 373 | 27,4 M $ | 0,13 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 85 167 | 27,3 M $ | 0,13 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 472 615 | 27,2 M $ | 0,13 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 110 123 | 27,2 M $ | 0,13 % |
| 149 | Emerson Electric Co. | 207 479 | 27,2 M $ | 0,13 % |
| 150 | Motorola Solutions Inc | 61 572 | 26,7 M $ | 0,13 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 269 391 | 26,5 M $ | 0,13 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 108 441 | 26,5 M $ | 0,13 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 80 355 | 26,3 M $ | 0,12 % |
| 154 | CRH PLC | 249 300 | 26,2 M $ | 0,12 % |
| 155 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 85 600 | 26 M $ | 0,12 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 198 409 | 26 M $ | 0,12 % |
| 157 | Aon PLC | 79 998 | 25,8 M $ | 0,12 % |
| 158 | Ross Stores Inc | 119 056 | 25,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | Illinois Tool Works Inc | 98 180 | 25,6 M $ | 0,12 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 299 723 | 25,5 M $ | 0,12 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 92 540 | 25,5 M $ | 0,12 % |
| 162 | Cigna Group/The | 95 161 | 25,4 M $ | 0,12 % |
| 163 | Moody's Corp | 57 112 | 24,9 M $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 905 878 | 24,9 M $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 93 060 | 24,8 M $ | 0,12 % |
| 166 | Kinder Morgan, Inc. | 730 450 | 24,5 M $ | 0,12 % |
| 167 | General Motors Co | 326 223 | 24,3 M $ | 0,12 % |
| 168 | Air Products and Chemicals Inc | 83 222 | 24,2 M $ | 0,11 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 260 200 | 24,1 M $ | 0,11 % |
| 170 | TransDigm Group Inc | 20 650 | 23,9 M $ | 0,11 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 81 119 | 23,7 M $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 68 461 | 23,6 M $ | 0,11 % |
| 173 | Sempra | 240 024 | 23,3 M $ | 0,11 % |
| 174 | PACCAR Inc | 200 508 | 23,2 M $ | 0,11 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 80 687 | 23,2 M $ | 0,11 % |
| 176 | TE Connectivity PLC | 109 951 | 23 M $ | 0,11 % |
| 177 | NIKE Inc | 434 206 | 22,9 M $ | 0,11 % |
| 178 | Simon Property Group Inc | 122 080 | 22,8 M $ | 0,11 % |
| 179 | Travelers Cos Inc/The | 78 006 | 22,8 M $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 72 194 | 22,7 M $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 362 679 | 22,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 122 700 | 22,1 M $ | 0,10 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 469 215 | 21,6 M $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 127 364 | 21,5 M $ | 0,10 % |
| 185 | Realty Income Corp | 351 400 | 21,5 M $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 236 296 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 187 | Corteva Inc | 253 782 | 21,2 M $ | 0,10 % |
| 188 | AutoZone Inc | 6 216 | 21 M $ | 0,10 % |
| 189 | DoorDash Inc | 139 480 | 20,9 M $ | 0,10 % |
| 190 | Ciena Corp | 53 500 | 20,8 M $ | 0,10 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 94 640 | 20,5 M $ | 0,10 % |
| 192 | Target Corp | 167 672 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 292 900 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 327 366 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 80 700 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 94 439 | 19,6 M $ | 0,09 % |
| 197 | Airbnb Inc | 154 200 | 19,5 M $ | 0,09 % |
| 198 | Fortinet Inc | 237 300 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Aflac Inc | 176 606 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 17 700 | 19,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 20,6 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 39,3 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 25,4 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 12,7 M $ | 0,06 % |
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