Composition de State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
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- Actif net
- 25,2 Md $ dont 24,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 132 954 | 41,9 M $ | 0,17 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 85 164 | 41,8 M $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 154 186 | 41,5 M $ | 0,16 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 55 547 | 40 M $ | 0,16 % |
| 105 | Cadence Design Systems Inc | 106 560 | 40 M $ | 0,16 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 401 060 | 39,8 M $ | 0,16 % |
| 107 | Southern Co/The | 413 759 | 39,6 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 37 363 | 38,9 M $ | 0,15 % |
| 109 | Medtronic PLC | 495 093 | 38,7 M $ | 0,15 % |
| 110 | Bank of New York Mellon Corp/The | 266 194 | 38,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | Lockheed Martin Corp | 75 431 | 38,4 M $ | 0,15 % |
| 112 | Newmont Corp | 409 933 | 38,3 M $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 152 075 | 37,4 M $ | 0,15 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 295 792 | 37,4 M $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 51 490 | 36,7 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 237 300 | 36,5 M $ | 0,14 % |
| 117 | US Bancorp | 602 222 | 36,4 M $ | 0,14 % |
| 118 | McKesson Corp | 47 372 | 35,8 M $ | 0,14 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 555 440 | 34,9 M $ | 0,14 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 155 612 | 34,8 M $ | 0,14 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 467 158 | 34,7 M $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 97 092 | 34,4 M $ | 0,14 % |
| 123 | CSX Corp | 716 265 | 34 M $ | 0,14 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 231 408 | 33,8 M $ | 0,13 % |
| 125 | Comcast Corp | 1 371 066 | 33,7 M $ | 0,13 % |
| 126 | Blackstone Inc | 281 300 | 33,1 M $ | 0,13 % |
| 127 | Elevance Health Inc | 85 319 | 33 M $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 73 040 | 32,6 M $ | 0,13 % |
| 129 | Datadog Inc | 123 700 | 32,2 M $ | 0,13 % |
| 130 | 3M Co | 197 858 | 32 M $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 154 444 | 31,7 M $ | 0,13 % |
| 132 | Marriott International Inc/MD | 84 395 | 31,3 M $ | 0,12 % |
| 133 | T-Mobile US Inc | 182 875 | 30,7 M $ | 0,12 % |
| 134 | Waste Management Inc | 137 335 | 30,6 M $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 283 891 | 30,5 M $ | 0,12 % |
| 136 | Valero Energy Corp | 115 323 | 30 M $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 135 483 | 29,9 M $ | 0,12 % |
| 138 | Marsh & McLennan Cos Inc | 179 219 | 29,9 M $ | 0,12 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 207 479 | 29,7 M $ | 0,12 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 118 974 | 29,5 M $ | 0,12 % |
| 141 | Accenture PLC | 237 418 | 29,5 M $ | 0,12 % |
| 142 | American Tower Corp | 180 218 | 29,5 M $ | 0,12 % |
| 143 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 92 540 | 29,4 M $ | 0,12 % |
| 144 | Robinhood Markets Inc | 292 900 | 29,4 M $ | 0,12 % |
| 145 | Sherwin-Williams Co/The | 85 167 | 29,3 M $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 318 200 | 29,3 M $ | 0,12 % |
| 147 | TransDigm Group Inc | 21 950 | 29,2 M $ | 0,12 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 114 341 | 29,2 M $ | 0,12 % |
| 149 | Teradyne Inc | 59 600 | 28,8 M $ | 0,11 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 497 415 | 28,8 M $ | 0,11 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 210 009 | 28,7 M $ | 0,11 % |
| 152 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 85 600 | 28,3 M $ | 0,11 % |
| 153 | Coherent Corp | 71 600 | 28,2 M $ | 0,11 % |
| 154 | Intuit Inc | 107 037 | 27,9 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 101 161 | 27,9 M $ | 0,11 % |
| 156 | United Rentals Inc | 24 600 | 27,9 M $ | 0,11 % |
| 157 | Ecolab Inc | 99 220 | 27,6 M $ | 0,11 % |
| 158 | Travelers Cos Inc/The | 83 286 | 27,5 M $ | 0,11 % |
| 159 | Colgate-Palmolive Co | 299 723 | 27,5 M $ | 0,11 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 97 300 | 27,3 M $ | 0,11 % |
| 161 | Simon Property Group Inc | 122 080 | 27,3 M $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 121 639 | 27,2 M $ | 0,11 % |
| 163 | EOG Resources Inc | 208 671 | 27,1 M $ | 0,11 % |
| 164 | Intercontinental Exchange Inc | 219 785 | 27,1 M $ | 0,11 % |
| 165 | Honeywell Aerospace Inc | 121 639 | 26,9 M $ | 0,11 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 85 247 | 26,8 M $ | 0,11 % |
| 167 | Ross Stores Inc | 125 856 | 26,8 M $ | 0,11 % |
| 168 | General Motors Co | 347 023 | 26,7 M $ | 0,11 % |
| 169 | CRH PLC | 249 300 | 26,7 M $ | 0,11 % |
| 170 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 13 440 | 26,6 M $ | 0,11 % |
| 171 | Monster Beverage Corp | 276 470 | 26,6 M $ | 0,11 % |
| 172 | Illinois Tool Works Inc | 98 180 | 26,6 M $ | 0,11 % |
| 173 | Aon PLC | 79 998 | 26,5 M $ | 0,11 % |
| 174 | Ciena Corp | 53 500 | 26,2 M $ | 0,10 % |
| 175 | SLB Ltd | 563 950 | 26,2 M $ | 0,10 % |
| 176 | FedEx Corp | 83 670 | 26,2 M $ | 0,10 % |
| 177 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 30 400 | 26,1 M $ | 0,10 % |
| 178 | Moody's Corp | 57 112 | 25,9 M $ | 0,10 % |
| 179 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18 660 | 25,8 M $ | 0,10 % |
| 180 | DoorDash Inc | 139 480 | 25,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | Warner Bros Discovery Inc | 963 378 | 25,7 M $ | 0,10 % |
| 182 | Motorola Solutions Inc | 61 572 | 25,6 M $ | 0,10 % |
| 183 | Phillips 66 | 150 373 | 25,4 M $ | 0,10 % |
| 184 | Northrop Grumman Corp | 49 605 | 25,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | Boston Scientific Corp | 575 257 | 24,6 M $ | 0,10 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 83 222 | 24,4 M $ | 0,10 % |
| 187 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 39 102 | 24,4 M $ | 0,10 % |
| 188 | Allstate Corp/The | 101 639 | 24,2 M $ | 0,10 % |
| 189 | PACCAR Inc | 200 508 | 24,1 M $ | 0,10 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 260 200 | 23,9 M $ | 0,09 % |
| 191 | Airbnb Inc | 165 400 | 23,7 M $ | 0,09 % |
| 192 | Delta Air Lines Inc | 252 434 | 23,6 M $ | 0,09 % |
| 193 | Keysight Technologies Inc | 66 820 | 23,4 M $ | 0,09 % |
| 194 | Truist Financial Corp | 469 215 | 23,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | Kinder Morgan Inc | 730 450 | 23,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 58 400 | 22,8 M $ | 0,09 % |
| 197 | Flex Ltd | 139 300 | 22,6 M $ | 0,09 % |
| 198 | WW Grainger Inc | 16 437 | 22,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 327 366 | 22,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | Sempra | 240 024 | 22,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 24,3 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 72,6 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 27,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 12,9 M $ | 0,05 % |
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