Composition de State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
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- Actif net
- 21,1 Md $ dont 20,6 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 79 866 | 19,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Exelon Corp | 389 984 | 19,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | Fastenal Co | 410 032 | 19 M $ | 0,09 % |
| 204 | Monster Beverage Corp | 256 970 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 205 | Zoetis Inc | 156 920 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | AMETEK Inc | 86 399 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 207 | Entergy Corp | 164 796 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 208 | Apollo Global Management Inc | 165 800 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 85 533 | 18,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | Lumentum Holdings Inc | 25 600 | 18 M $ | 0,09 % |
| 211 | Dell Technologies Inc | 109 300 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 212 | WW Grainger Inc | 16 437 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 90 600 | 17,8 M $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 62 700 | 17,7 M $ | 0,08 % |
| 215 | Xcel Energy Inc | 222 751 | 17,7 M $ | 0,08 % |
| 216 | Teradyne Inc | 59 600 | 17,7 M $ | 0,08 % |
| 217 | Occidental Petroleum Corp | 267 673 | 17,4 M $ | 0,08 % |
| 218 | Comfort Systems USA Inc | 12 520 | 17,3 M $ | 0,08 % |
| 219 | Vistra Corp | 114 500 | 17,2 M $ | 0,08 % |
| 220 | IDEXX Laboratories Inc | 30 540 | 17,2 M $ | 0,08 % |
| 221 | Becton Dickinson & Co | 107 756 | 16,9 M $ | 0,08 % |
| 222 | Delta Air Lines Inc | 252 434 | 16,8 M $ | 0,08 % |
| 223 | United Rentals Inc | 23 000 | 16,8 M $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 1 443 238 | 16,7 M $ | 0,08 % |
| 225 | Edwards Lifesciences Corp | 206 330 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 226 | Electronic Arts Inc | 80 179 | 16,3 M $ | 0,08 % |
| 227 | Yum! Brands Inc | 104 902 | 16,3 M $ | 0,08 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 287 279 | 16,2 M $ | 0,08 % |
| 229 | Coherent Corp | 67 200 | 16 M $ | 0,08 % |
| 230 | Republic Services Inc | 72 389 | 15,9 M $ | 0,08 % |
| 231 | Carvana Co | 50 320 | 15,8 M $ | 0,08 % |
| 232 | PayPal Holdings Inc | 346 845 | 15,7 M $ | 0,07 % |
| 233 | Kroger Co/The | 216 542 | 15,7 M $ | 0,07 % |
| 234 | eBay Inc | 169 945 | 15,5 M $ | 0,07 % |
| 235 | Consolidated Edison Inc | 135 752 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 236 | Public Storage | 56 335 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 237 | Public Service Enterprise Group Inc | 187 988 | 15,2 M $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 475 400 | 15,2 M $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 60 566 | 15,1 M $ | 0,07 % |
| 240 | American International Group Inc | 199 901 | 15 M $ | 0,07 % |
| 241 | Fifth Third Bancorp | 321 062 | 14,9 M $ | 0,07 % |
| 242 | EQT Corp | 232 300 | 14,8 M $ | 0,07 % |
| 243 | Diamondback Energy Inc | 74 600 | 14,8 M $ | 0,07 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 33 144 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 245 | Datadog Inc | 123 700 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 82 700 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 247 | Nucor Corp | 85 248 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 248 | Rockwell Automation Inc | 40 126 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 249 | MSCI Inc | 26 600 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 250 | WEC Energy Group Inc | 123 682 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 251 | CBRE Group Inc | 104 467 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 252 | Garmin Ltd | 60 540 | 14 M $ | 0,07 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 165 325 | 14 M $ | 0,07 % |
| 254 | MetLife Inc | 198 370 | 14 M $ | 0,07 % |
| 255 | DR Horton Inc | 100 497 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 101 767 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 257 | Ventas Inc | 167 697 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 258 | PG&E Corp | 776 100 | 13,6 M $ | 0,06 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 37 945 | 13,4 M $ | 0,06 % |
| 260 | Crown Castle Inc | 161 958 | 13,2 M $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 66 700 | 13 M $ | 0,06 % |
| 262 | Martin Marietta Materials Inc | 21 645 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 46 771 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 264 | Arch Capital Group Ltd | 132 400 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 265 | State Street Corp | 100 278 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 266 | Archer-Daniels-Midland Co | 174 532 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 267 | Axon Enterprise Inc | 29 800 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 268 | Keurig Dr Pepper Inc | 479 000 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 269 | Kenvue Inc | 731 502 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 270 | Microchip Technology Inc | 193 966 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 63 000 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 272 | Sysco Corp | 173 374 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 273 | M&T Bank Corp | 58 945 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 122 802 | 12 M $ | 0,06 % |
| 275 | Halliburton Co | 307 067 | 12 M $ | 0,06 % |
| 276 | Devon Energy Corp | 235 573 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 277 | NRG Energy Inc | 81 102 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 278 | Block Inc | 196 700 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 279 | Hewlett Packard Enterprise Co | 491 653 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 280 | ResMed Inc | 52 000 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 281 | EMCOR Group Inc | 15 800 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 282 | Carnival Corp | 449 201 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 283 | Dow Inc | 278 148 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 284 | GE HealthCare Technologies Inc | 162 107 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 285 | Agilent Technologies Inc | 101 193 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 286 | Kimberly-Clark Corp | 118 527 | 11,4 M $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 725 891 | 11,4 M $ | 0,05 % |
| 288 | Waters Corp | 37 727 | 11,2 M $ | 0,05 % |
| 289 | Hershey Co/The | 53 967 | 11,2 M $ | 0,05 % |
| 290 | IQVIA Holdings Inc | 65 500 | 11,2 M $ | 0,05 % |
| 291 | Fiserv Inc | 198 824 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 292 | United Airlines Holdings Inc | 119 700 | 11 M $ | 0,05 % |
| 293 | DTE Energy Co | 75 045 | 11 M $ | 0,05 % |
| 294 | Iron Mountain Inc | 106 281 | 10,9 M $ | 0,05 % |
| 295 | Tapestry Inc | 76 328 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 296 | Coterra Energy Inc | 306 078 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 297 | Cboe Global Markets Inc | 38 200 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 298 | Atmos Energy Corp | 57 800 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 299 | Ameren Corp | 96 304 | 10,6 M $ | 0,05 % |
| 300 | Otis Worldwide Corp | 136 789 | 10,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 20,6 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 39,3 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 25,4 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 12,7 M $ | 0,06 % |
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