Composition de State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
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- Actif net
- 21,1 Md $ dont 20,6 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 114 407 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 302 | Ingersoll Rand Inc | 131 387 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 303 | Jabil Inc | 39 600 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 304 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 171 441 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 305 | Dover Corp | 49 950 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 306 | Copart Inc | 312 600 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 307 | Interactive Brokers Group Inc | 154 600 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 308 | Edison International | 141 514 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 309 | Xylem Inc/NY | 86 358 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 310 | Willis Towers Watson PLC | 35 445 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 311 | Teledyne Technologies Inc | 16 990 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 312 | PPL Corp | 268 519 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 313 | CenterPoint Energy Inc | 237 476 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 314 | VICI Properties Inc | 374 000 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 315 | Biogen Inc | 55 084 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 316 | Expedia Group Inc | 43 434 | 10 M $ | 0,05 % |
| 317 | FirstEnergy Corp | 195 593 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 318 | Workday Inc | 76 200 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 319 | Extra Space Storage Inc | 75 300 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 320 | Expand Energy Corp | 89 900 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 321 | Northern Trust Corp | 70 396 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 322 | Texas Pacific Land Corp | 20 700 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 323 | Raymond James Financial Inc | 66 800 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 324 | Citizens Financial Group Inc | 160 900 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 325 | American Water Works Co Inc | 70 700 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 326 | ON Semiconductor Corp | 154 800 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 327 | Mettler-Toledo International Inc | 7 600 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 328 | Dollar General Corp | 80 413 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 329 | Synchrony Financial | 137 476 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 330 | Fair Isaac Corp | 8 700 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 331 | Eversource Energy | 133 717 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 332 | Verisk Analytics Inc | 48 500 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 51 000 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 334 | Omnicom Group Inc | 121 152 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 335 | PPG Industries Inc | 84 254 | 9 M $ | 0,04 % |
| 336 | Cincinnati Financial Corp | 57 109 | 9 M $ | 0,04 % |
| 337 | Hubbell Inc | 18 300 | 9 M $ | 0,04 % |
| 338 | Dexcom Inc | 140 800 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 339 | Fidelity National Information Services Inc | 187 091 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 340 | Live Nation Entertainment Inc | 57 300 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 341 | Ulta Beauty Inc | 16 700 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 342 | Tractor Supply Co | 190 230 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 343 | Qnity Electronics Inc | 74 336 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 344 | CMS Energy Corp | 109 455 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 345 | NiSource Inc | 181 304 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 346 | PulteGroup Inc | 71 762 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 347 | Church & Dwight Co Inc | 89 700 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 42 671 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 349 | Constellation Brands Inc | 55 250 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 350 | AvalonBay Communities, Inc. | 50 569 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 351 | Ares Management Corp | 73 000 | 8 M $ | 0,04 % |
| 352 | Veralto Corp | 89 964 | 8 M $ | 0,04 % |
| 353 | Equifax Inc | 43 988 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 354 | STERIS PLC | 35 800 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 355 | Dollar Tree Inc | 72 026 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 356 | Regions Financial Corp | 301 946 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 357 | First Solar Inc | 39 700 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 358 | Williams-Sonoma Inc | 41 900 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 359 | LyondellBasell Industries NV | 94 358 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 28 375 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 361 | Albemarle Corp | 42 000 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 362 | NetApp Inc | 72 714 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 363 | Humana Inc | 42 890 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 364 | Quest Diagnostics Inc | 37 842 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 365 | Corpay Inc | 25 400 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 124 519 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 367 | Charter Communications, Inc. | 34 100 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 368 | International Flavors & Fragrances Inc | 101 276 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 50 976 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 370 | General Mills, Inc. | 195 942 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 371 | CH Robinson Worldwide Inc | 43 879 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 109 850 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 373 | Leidos Holdings Inc | 46 800 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 374 | Amcor PLC | 181 725 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 375 | Smurfit Westrock PLC | 180 736 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 376 | Kraft Heinz Co/The | 317 918 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 377 | VeriSign Inc | 28 753 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 378 | Loews Corp | 66 219 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 379 | Evergy Inc | 85 699 | 7 M $ | 0,03 % |
| 380 | CF Industries Holdings Inc | 54 020 | 7 M $ | 0,03 % |
| 381 | Lennar Corp | 80 368 | 7 M $ | 0,03 % |
| 382 | Brown & Brown Inc | 106 600 | 7 M $ | 0,03 % |
| 383 | Southwest Airlines Co | 184 659 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 384 | NVR Inc | 1 050 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 385 | Principal Financial Group Inc | 76 665 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 386 | Broadridge Financial Solutions Inc | 42 400 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 387 | Snap-on Inc | 18 940 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 388 | International Paper Co | 191 603 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 389 | DuPont de Nemours Inc | 148 673 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 390 | SBA Communications Corp | 39 100 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 391 | Akamai Technologies Inc | 58 490 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 392 | Moderna Inc | 131 100 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 393 | Bunge Global SA | 52 300 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 394 | T Rowe Price Group Inc | 73 755 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 395 | Alliant Energy Corp | 92 400 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 396 | KeyCorp | 329 096 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 397 | West Pharmaceutical Services Inc | 26 200 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 398 | Fortive Corp | 118 649 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 399 | Packaging Corp of America | 30 600 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 400 | Ball Corp | 108 932 | 6,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 20,6 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 39,3 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 25,4 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 12,7 M $ | 0,06 % |
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