Composition de State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,1 Md $ dont 20,6 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hologic Inc | 84 800 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 402 | JB Hunt Transport Services Inc | 30 200 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 403 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 70 325 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 404 | APA Corp | 149 455 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 405 | HP Inc | 330 053 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 406 | Tyson Foods Inc | 97 944 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 407 | Estee Lauder Cos Inc/The | 86 941 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 408 | Viatris Inc | 457 414 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 409 | Lululemon Athletica Inc | 40 300 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 410 | F5 Inc | 21 141 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 411 | Global Payments Inc | 89 668 | 6 M $ | 0,03 % |
| 412 | CoStar Group Inc | 148 000 | 6 M $ | 0,03 % |
| 413 | Las Vegas Sands Corp | 110 000 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 414 | CDW Corp/DE | 48 500 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 415 | Weyerhaeuser Co | 239 787 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 416 | PTC Inc | 41 100 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 417 | Trimble Inc | 89 700 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 418 | Textron Inc | 66 733 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 419 | Incyte Corp | 61 600 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 420 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 15 200 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 421 | Jacobs Solutions Inc | 44 743 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 422 | Centene Corp | 172 004 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 423 | Kimco Realty Corp | 248 153 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 424 | Essex Property Trust Inc | 22 945 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 425 | Nordson Corp | 20 700 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 426 | Deckers Outdoor Corp | 54 600 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 427 | Rollins Inc | 100 925 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 428 | Aptiv PLC | 77 519 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 429 | Insulet Corp | 25 500 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 430 | Tyler Technologies Inc | 15 600 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 431 | EchoStar Corp | 45 600 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 432 | IDEX Corp | 28 000 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 433 | Genuine Parts Co | 49 889 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 434 | Pentair PLC | 60 404 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 435 | Lennox International Inc | 11 300 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 436 | Ralph Lauren Corp | 15 179 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 437 | TKO Group Holdings Inc | 25 500 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 438 | Host Hotels & Resorts Inc | 267 962 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 439 | McCormick & Co Inc/MD | 101 784 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 440 | Avery Dennison Corp | 29 570 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 441 | Everest Group Ltd | 15 600 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 442 | Cooper Cos Inc/The | 71 300 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 443 | Hasbro Inc | 51 097 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 444 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 38 700 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 445 | Invitation Homes Inc | 188 500 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 446 | Masco Corp | 77 284 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 447 | Allegion plc | 31 996 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 448 | Best Buy Co Inc | 71 006 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 449 | Regency Centers Corp | 60 100 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 450 | Invesco Ltd | 187 111 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 451 | Align Technology Inc | 26 500 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 452 | Clorox Co/The | 43 664 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 453 | Generac Holdings Inc | 23 000 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 454 | Domino's Pizza Inc | 12 400 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 455 | Super Micro Computer Inc | 194 700 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 456 | Pinnacle West Capital Corp. | 43 604 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 457 | Jack Henry & Associates Inc | 27 300 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 458 | Gartner Inc | 27 200 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 459 | Assurant Inc | 19 685 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 460 | Healthpeak Properties Inc | 258 523 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 461 | GoDaddy Inc | 51 300 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 462 | Revvity Inc | 47 386 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 463 | AES Corp/The | 294 536 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 464 | Zebra Technologies Corp | 19 600 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 465 | Fox Corp | 70 066 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 466 | Stanley Black & Decker Inc | 57 057 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 467 | Universal Health Services Inc | 22 400 | 4 M $ | 0,02 % |
| 468 | J M Smucker Co/The | 39 905 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 469 | Camden Property Trust | 39 200 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 470 | Gen Digital Inc | 201 760 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 471 | UDR Inc | 111 700 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 472 | News Corp | 150 688 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 473 | Globe Life Inc | 26 412 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 158 700 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 475 | Builders FirstSource Inc | 43 100 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 476 | Bio-Techne Corp | 67 700 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 477 | Solventum Corp | 53 089 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 478 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 182 100 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 479 | Federal Realty Investment Trust | 30 600 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 480 | Franklin Resources Inc | 135 789 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 481 | Skyworks Solutions Inc | 59 300 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 482 | Baxter International Inc | 185 079 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 483 | Mosaic Co/The | 121 084 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 484 | FactSet Research Systems Inc | 13 600 | 3 M $ | 0,01 % |
| 485 | EPAM Systems Inc | 21 700 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 486 | BXP Inc | 56 146 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 487 | Molson Coors Beverage Co | 66 453 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 488 | Conagra Brands Inc | 180 324 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 489 | Pool Corp | 14 000 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 490 | Fox Corp | 53 000 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 491 | Wynn Resorts Ltd | 27 541 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 492 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 58 800 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 493 | Henry Schein Inc | 36 700 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 494 | MGM Resorts International | 71 300 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 495 | Charles River Laboratories International Inc | 15 200 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 496 | Hormel Foods Corp | 113 502 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 497 | Erie Indemnity Co | 9 700 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 498 | A O Smith Corp | 35 300 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 13 828 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 53 952 | 1,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 20,6 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 39,3 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 25,4 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 12,7 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street Equity 500 Index II Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046029