Zusammensetzung von State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,1 Mrd. $ davon 20,6 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hologic Inc | 84.800 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | JB Hunt Transport Services Inc | 30.200 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 70.325 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | APA Corp | 149.455 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | HP Inc | 330.053 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Tyson Foods Inc | 97.944 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Estee Lauder Cos Inc/The | 86.941 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Viatris Inc | 457.414 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Lululemon Athletica Inc | 40.300 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | F5 Inc | 21.141 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Global Payments Inc | 89.668 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | CoStar Group Inc | 148.000 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Las Vegas Sands Corp | 110.000 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | CDW Corp/DE | 48.500 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Weyerhaeuser Co | 239.787 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | PTC Inc | 41.100 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Trimble Inc | 89.700 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Textron Inc | 66.733 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Incyte Corp | 61.600 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 15.200 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Jacobs Solutions Inc | 44.743 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Centene Corp | 172.004 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Kimco Realty Corp | 248.153 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Essex Property Trust Inc | 22.945 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Nordson Corp | 20.700 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Deckers Outdoor Corp | 54.600 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Rollins Inc | 100.925 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Aptiv PLC | 77.519 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Insulet Corp | 25.500 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Tyler Technologies Inc | 15.600 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | EchoStar Corp | 45.600 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | IDEX Corp | 28.000 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Genuine Parts Co | 49.889 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Pentair PLC | 60.404 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Lennox International Inc | 11.300 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Ralph Lauren Corp | 15.179 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | TKO Group Holdings Inc | 25.500 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | Host Hotels & Resorts Inc | 267.962 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | McCormick & Co Inc/MD | 101.784 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Avery Dennison Corp | 29.570 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Everest Group Ltd | 15.600 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Cooper Cos Inc/The | 71.300 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | Hasbro Inc | 51.097 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 38.700 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Invitation Homes Inc | 188.500 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Masco Corp | 77.284 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Allegion plc | 31.996 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Best Buy Co Inc | 71.006 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Regency Centers Corp | 60.100 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Invesco Ltd | 187.111 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Align Technology Inc | 26.500 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Clorox Co/The | 43.664 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Generac Holdings Inc | 23.000 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Domino's Pizza Inc | 12.400 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Super Micro Computer Inc | 194.700 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Pinnacle West Capital Corp. | 43.604 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Jack Henry & Associates Inc | 27.300 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | Gartner Inc | 27.200 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Assurant Inc | 19.685 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Healthpeak Properties Inc | 258.523 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | GoDaddy Inc | 51.300 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Revvity Inc | 47.386 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | AES Corp/The | 294.536 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Zebra Technologies Corp | 19.600 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Fox Corp | 70.066 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Stanley Black & Decker Inc | 57.057 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Universal Health Services Inc | 22.400 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | J M Smucker Co/The | 39.905 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Camden Property Trust | 39.200 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Gen Digital Inc | 201.760 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | UDR Inc | 111.700 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | News Corp | 150.688 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Globe Life Inc | 26.412 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 158.700 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | Builders FirstSource Inc | 43.100 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Bio-Techne Corp | 67.700 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Solventum Corp | 53.089 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 182.100 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Federal Realty Investment Trust | 30.600 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Franklin Resources Inc | 135.789 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Skyworks Solutions Inc | 59.300 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Baxter International Inc | 185.079 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 483 | Mosaic Co/The | 121.084 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 484 | FactSet Research Systems Inc | 13.600 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 485 | EPAM Systems Inc | 21.700 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | BXP Inc | 56.146 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | Molson Coors Beverage Co | 66.453 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 488 | Conagra Brands Inc | 180.324 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 489 | Pool Corp | 14.000 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 490 | Fox Corp | 53.000 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 491 | Wynn Resorts Ltd | 27.541 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 492 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 58.800 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 493 | Henry Schein Inc | 36.700 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 494 | MGM Resorts International | 71.300 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 495 | Charles River Laboratories International Inc | 15.200 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 496 | Hormel Foods Corp | 113.502 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 497 | Erie Indemnity Co | 9.700 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 498 | A O Smith Corp | 35.300 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 13.828 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 53.952 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 20,6 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 39,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Equity 500 Index II Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046029