Zusammensetzung von State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
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- Nettovermögen
- 21,1 Mrd. $ davon 20,6 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 114.407 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Ingersoll Rand Inc | 131.387 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Jabil Inc | 39.600 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 171.441 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Dover Corp | 49.950 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Copart Inc | 312.600 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Interactive Brokers Group Inc | 154.600 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Edison International | 141.514 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Xylem Inc/NY | 86.358 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Willis Towers Watson PLC | 35.445 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Teledyne Technologies Inc | 16.990 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | PPL Corp | 268.519 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | CenterPoint Energy Inc | 237.476 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | VICI Properties Inc | 374.000 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Biogen Inc | 55.084 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Expedia Group Inc | 43.434 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | FirstEnergy Corp | 195.593 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Workday Inc | 76.200 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Extra Space Storage Inc | 75.300 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Expand Energy Corp | 89.900 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Northern Trust Corp | 70.396 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Texas Pacific Land Corp | 20.700 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Raymond James Financial Inc | 66.800 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Citizens Financial Group Inc | 160.900 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | American Water Works Co Inc | 70.700 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | ON Semiconductor Corp | 154.800 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Mettler-Toledo International Inc | 7.600 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Dollar General Corp | 80.413 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Synchrony Financial | 137.476 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Fair Isaac Corp | 8.700 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Eversource Energy | 133.717 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Verisk Analytics Inc | 48.500 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 51.000 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Omnicom Group Inc | 121.152 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | PPG Industries Inc | 84.254 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Cincinnati Financial Corp | 57.109 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Hubbell Inc | 18.300 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Dexcom Inc | 140.800 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Fidelity National Information Services Inc | 187.091 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Live Nation Entertainment Inc | 57.300 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Ulta Beauty Inc | 16.700 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Tractor Supply Co | 190.230 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Qnity Electronics Inc | 74.336 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | CMS Energy Corp | 109.455 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | NiSource Inc | 181.304 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | PulteGroup Inc | 71.762 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Church & Dwight Co Inc | 89.700 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 42.671 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Constellation Brands Inc | 55.250 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | AvalonBay Communities, Inc. | 50.569 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Ares Management Corp | 73.000 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Veralto Corp | 89.964 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Equifax Inc | 43.988 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | STERIS PLC | 35.800 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Dollar Tree Inc | 72.026 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Regions Financial Corp | 301.946 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | First Solar Inc | 39.700 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Williams-Sonoma Inc | 41.900 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | LyondellBasell Industries NV | 94.358 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 28.375 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Albemarle Corp | 42.000 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | NetApp Inc | 72.714 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Humana Inc | 42.890 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Quest Diagnostics Inc | 37.842 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Corpay Inc | 25.400 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 124.519 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Charter Communications, Inc. | 34.100 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | International Flavors & Fragrances Inc | 101.276 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 50.976 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | General Mills, Inc. | 195.942 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | CH Robinson Worldwide Inc | 43.879 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 109.850 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Leidos Holdings Inc | 46.800 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Amcor PLC | 181.725 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Smurfit Westrock PLC | 180.736 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Kraft Heinz Co/The | 317.918 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | VeriSign Inc | 28.753 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Loews Corp | 66.219 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Evergy Inc | 85.699 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | CF Industries Holdings Inc | 54.020 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Lennar Corp | 80.368 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Brown & Brown Inc | 106.600 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Southwest Airlines Co | 184.659 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | NVR Inc | 1.050 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Principal Financial Group Inc | 76.665 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Broadridge Financial Solutions Inc | 42.400 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Snap-on Inc | 18.940 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | International Paper Co | 191.603 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | DuPont de Nemours Inc | 148.673 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | SBA Communications Corp | 39.100 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Akamai Technologies Inc | 58.490 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Moderna Inc | 131.100 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Bunge Global SA | 52.300 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | T Rowe Price Group Inc | 73.755 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Alliant Energy Corp | 92.400 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | KeyCorp | 329.096 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | West Pharmaceutical Services Inc | 26.200 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Fortive Corp | 118.649 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Packaging Corp of America | 30.600 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Ball Corp | 108.932 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 20,6 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 39,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
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