Zusammensetzung von State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
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- Nettovermögen
- 21,1 Mrd. $ davon 20,6 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 79.866 | 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Exelon Corp | 389.984 | 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Fastenal Co | 410.032 | 19 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Monster Beverage Corp | 256.970 | 18,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Zoetis Inc | 156.920 | 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | AMETEK Inc | 86.399 | 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Entergy Corp | 164.796 | 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Apollo Global Management Inc | 165.800 | 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 85.533 | 18,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Lumentum Holdings Inc | 25.600 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Dell Technologies Inc | 109.300 | 17,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | WW Grainger Inc | 16.437 | 17,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 90.600 | 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 62.700 | 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Xcel Energy Inc | 222.751 | 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Teradyne Inc | 59.600 | 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Occidental Petroleum Corp | 267.673 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Comfort Systems USA Inc | 12.520 | 17,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Vistra Corp | 114.500 | 17,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | IDEXX Laboratories Inc | 30.540 | 17,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Becton Dickinson & Co | 107.756 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Delta Air Lines Inc | 252.434 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | United Rentals Inc | 23.000 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 1.443.238 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Edwards Lifesciences Corp | 206.330 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Electronic Arts Inc | 80.179 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Yum! Brands Inc | 104.902 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 287.279 | 16,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Coherent Corp | 67.200 | 16 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Republic Services Inc | 72.389 | 15,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Carvana Co | 50.320 | 15,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | PayPal Holdings Inc | 346.845 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Kroger Co/The | 216.542 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | eBay Inc | 169.945 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Consolidated Edison Inc | 135.752 | 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Public Storage | 56.335 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Public Service Enterprise Group Inc | 187.988 | 15,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 475.400 | 15,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 60.566 | 15,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | American International Group Inc | 199.901 | 15 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Fifth Third Bancorp | 321.062 | 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | EQT Corp | 232.300 | 14,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Diamondback Energy Inc | 74.600 | 14,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 33.144 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Datadog Inc | 123.700 | 14,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 82.700 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Nucor Corp | 85.248 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Rockwell Automation Inc | 40.126 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | MSCI Inc | 26.600 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | WEC Energy Group Inc | 123.682 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | CBRE Group Inc | 104.467 | 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Garmin Ltd | 60.540 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 165.325 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | MetLife Inc | 198.370 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | DR Horton Inc | 100.497 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 101.767 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Ventas Inc | 167.697 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | PG&E Corp | 776.100 | 13,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 37.945 | 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Crown Castle Inc | 161.958 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 66.700 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Martin Marietta Materials Inc | 21.645 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 46.771 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Arch Capital Group Ltd | 132.400 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | State Street Corp | 100.278 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Archer-Daniels-Midland Co | 174.532 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Axon Enterprise Inc | 29.800 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Keurig Dr Pepper Inc | 479.000 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Kenvue Inc | 731.502 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Microchip Technology Inc | 193.966 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 63.000 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Sysco Corp | 173.374 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | M&T Bank Corp | 58.945 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 122.802 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Halliburton Co | 307.067 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Devon Energy Corp | 235.573 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | NRG Energy Inc | 81.102 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Block Inc | 196.700 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Hewlett Packard Enterprise Co | 491.653 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | ResMed Inc | 52.000 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | EMCOR Group Inc | 15.800 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Carnival Corp | 449.201 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Dow Inc | 278.148 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | GE HealthCare Technologies Inc | 162.107 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Agilent Technologies Inc | 101.193 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Kimberly-Clark Corp | 118.527 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 725.891 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Waters Corp | 37.727 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Hershey Co/The | 53.967 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | IQVIA Holdings Inc | 65.500 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Fiserv Inc | 198.824 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | United Airlines Holdings Inc | 119.700 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | DTE Energy Co | 75.045 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Iron Mountain Inc | 106.281 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Tapestry Inc | 76.328 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Coterra Energy Inc | 306.078 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Cboe Global Markets Inc | 38.200 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Atmos Energy Corp | 57.800 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Ameren Corp | 96.304 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Otis Worldwide Corp | 136.789 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 20,6 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 39,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
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