Zusammensetzung von State Street Equity 500 Index II Portfolio
ISIN US85749T7569
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- Nettovermögen
- 21,1 Mrd. $ davon 20,6 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 400.659 | 38,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Corning Inc | 283.826 | 38,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Comcast Corp | 1.316.066 | 37,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 283.092 | 37,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 413.330 | 37 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 175.075 | 36,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Adobe Inc | 149.044 | 36,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 92.780 | 36,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 35.763 | 35,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 138.900 | 34,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 547.657 | 34,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 148.586 | 34,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Sandisk Corp/DE | 53.800 | 34,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 81.604 | 34 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 49.605 | 33,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 469.294 | 33,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Western Digital Corp | 123.553 | 33,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 210.185 | 33,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 446.458 | 32,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Blackstone Inc | 281.300 | 32,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 114.134 | 31,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 92.692 | 31,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | PNC Financial Services Group Inc/The | 152.075 | 31,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Waste Management Inc | 137.335 | 31,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 80.024 | 31,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 531.640 | 31,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 179.219 | 31,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 55.547 | 30,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 255.094 | 30,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 148.012 | 30,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | US Bancorp | 574.022 | 29,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 170.618 | 29,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 221.608 | 29 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | SLB Ltd | 563.950 | 29 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | 3M Co | 197.858 | 28,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 36.942 | 28,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | EOG Resources Inc | 197.371 | 28,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 79.150 | 28,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 304.400 | 28,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 101.040 | 28,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Synopsys Inc | 70.240 | 27,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | CSX Corp | 677.665 | 27,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 51.490 | 27,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | HCA Healthcare Inc | 58.400 | 27,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Phillips 66 | 150.373 | 27,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 85.167 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 472.615 | 27,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 110.123 | 27,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Emerson Electric Co. | 207.479 | 27,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Motorola Solutions Inc | 61.572 | 26,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 269.391 | 26,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 108.441 | 26,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 80.355 | 26,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | CRH PLC | 249.300 | 26,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 85.600 | 26 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 198.409 | 26 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Aon PLC | 79.998 | 25,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Ross Stores Inc | 119.056 | 25,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Illinois Tool Works Inc | 98.180 | 25,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 299.723 | 25,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 92.540 | 25,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Cigna Group/The | 95.161 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Moody's Corp | 57.112 | 24,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 905.878 | 24,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 93.060 | 24,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Kinder Morgan, Inc. | 730.450 | 24,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | General Motors Co | 326.223 | 24,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Air Products and Chemicals Inc | 83.222 | 24,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 260.200 | 24,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | TransDigm Group Inc | 20.650 | 23,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 81.119 | 23,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 68.461 | 23,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Sempra | 240.024 | 23,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | PACCAR Inc | 200.508 | 23,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 80.687 | 23,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | TE Connectivity PLC | 109.951 | 23 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | NIKE Inc | 434.206 | 22,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Simon Property Group Inc | 122.080 | 22,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Travelers Cos Inc/The | 78.006 | 22,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 72.194 | 22,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 362.679 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 122.700 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 469.215 | 21,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 127.364 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Realty Income Corp | 351.400 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 236.296 | 21,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Corteva Inc | 253.782 | 21,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | AutoZone Inc | 6.216 | 21 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | DoorDash Inc | 139.480 | 20,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Ciena Corp | 53.500 | 20,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 94.640 | 20,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Target Corp | 167.672 | 20,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 292.900 | 20,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 327.366 | 20,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 80.700 | 20,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 94.439 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Airbnb Inc | 154.200 | 19,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Fortinet Inc | 237.300 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Aflac Inc | 176.606 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 17.700 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 20,6 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 39,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
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