Zusammensetzung von VIP Index 500 Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,4 Mrd. $ davon 20,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.645.164 | 1,5 Mrd. $ | 7,51 % |
| 2 | Apple Inc | 4.636.035 | 1,3 Mrd. $ | 6,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.344.772 | 874,6 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.089.870 | 736,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.850.882 | 661,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.494.489 | 564,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.491.856 | 527,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 355.967 | 410,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 693.178 | 390,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Tesla Inc | 888.645 | 373,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 249.697 | 299,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 514.696 | 299 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 578.686 | 289,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 845.783 | 276,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 1.491.261 | 208,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 759.830 | 193 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 250.501 | 181,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 523.884 | 179,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 1.308.345 | 178,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 394.740 | 171,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 1.383.816 | 156,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 145.385 | 154,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1.246.773 | 146,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 557.681 | 140,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 140.038 | 131 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 254.688 | 130,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 412.325 | 124,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 329.328 | 123,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 286.654 | 119,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2.060.822 | 117,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 314.394 | 110,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 735.011 | 107,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 46.744 | 106,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 779.590 | 100,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 84.821 | 99,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 1.222.274 | 99,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 590.924 | 98 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 1.329.129 | 94,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 93.118 | 94,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 491.957 | 89 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 255.991 | 87,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 287.269 | 85,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 724.750 | 84,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 296.673 | 83,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 276.367 | 82,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 425.080 | 80,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 965.944 | 79,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 378.378 | 79,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 535.613 | 78,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Linde PLC | 145.940 | 75,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 538.361 | 75,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 108.798 | 69,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 388.321 | 68,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 70.777 | 68,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Corning Inc | 247.209 | 63,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 170.367 | 61,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 332.693 | 61,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 80.344 | 61,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 154.101 | 61,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 224.271 | 60,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 117.303 | 58,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 431.424 | 58,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 658.238 | 57,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 167.992 | 56,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 1.318.003 | 55,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 325.920 | 55,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 248.826 | 53,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 349.048 | 52,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 548.120 | 52,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 122.565 | 52,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 187.404 | 51 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 222.821 | 50,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 79.291 | 50,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 549.804 | 49,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 391.894 | 49,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 516.021 | 47,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 642.532 | 46,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 2.193.226 | 45,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 111.791 | 44,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 45.569 | 43,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 84.923 | 43,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 244.589 | 43,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 1.799.210 | 43,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 402.744 | 41,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 121.242 | 40,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 258.219 | 40,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 184.447 | 40,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 384.552 | 40 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Prologis Inc | 294.291 | 39,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 80.111 | 39,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 196.425 | 39,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 91.310 | 39,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 176.782 | 39 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 95.705 | 39 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 39.798 | 38,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 113.859 | 38,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 527.099 | 37,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 198.836 | 37,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 644.563 | 37,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 359.745 | 36,8 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 20,3 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 60 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Index 500 Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007726