Zusammensetzung von VIP Index 500 Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,4 Mrd. $ davon 20,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 108.907 | 34,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 69.776 | 34,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 47.366 | 34,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 355.842 | 34,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 126.293 | 34 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 87.061 | 32,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 64.037 | 32,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 31.130 | 32,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 325.532 | 32,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 405.259 | 31,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Newmont Corp | 336.972 | 31,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 216.653 | 31,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 126.753 | 31,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 246.047 | 31,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 43.556 | 31,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 196.570 | 30,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 489.981 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 386.031 | 28,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 37.942 | 28,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 453.763 | 28,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 80.119 | 28,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 126.177 | 28,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 192.582 | 28,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 586.515 | 27,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 1.124.583 | 27,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Blackstone Inc | 234.490 | 27,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Datadog Inc | 104.425 | 27,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 60.466 | 27 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 164.631 | 26,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 68.547 | 26,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 127.586 | 26,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 116.614 | 26 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 69.083 | 25,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 152.080 | 25,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 235.658 | 25,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 176.792 | 25,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 114.378 | 25,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 100.907 | 25,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 249.736 | 25 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 78.729 | 25 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 72.401 | 24,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 146.886 | 24,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 93.726 | 24,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 61.753 | 24,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 193.789 | 24,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 261.583 | 24,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 147.060 | 24,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Teradyne Inc | 49.412 | 23,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 71.856 | 23,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 92.149 | 23,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 17.655 | 23,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 171.754 | 23,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 405.171 | 23,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 252.568 | 23,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 83.499 | 23 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 102.358 | 22,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 87.293 | 22,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 210.916 | 22,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 19.774 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 79.692 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 100.005 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 67.416 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 82.638 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 70.892 | 22,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Ecolab Inc | 79.952 | 22,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 67.121 | 22,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 100.005 | 22,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | DoorDash Inc | 119.451 | 22 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11.093 | 22 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Intercontinental Exchange Inc | 178.505 | 22 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 471.911 | 21,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | General Motors Co | 284.607 | 21,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Ciena Corp | 44.631 | 21,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 168.123 | 21,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 52.404 | 21,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | FedEx Corp | 69.290 | 21,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 225.358 | 21,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 101.685 | 21,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Moody's Corp | 47.424 | 21,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 42.144 | 21,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 15.508 | 21,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Phillips 66 | 126.554 | 21,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 24.557 | 21,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 782.291 | 20,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 70.290 | 20,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 218.227 | 20 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 469.136 | 20 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 166.120 | 20 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 617.974 | 19,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 31.539 | 19,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 393.261 | 19,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 81.257 | 19,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 206.258 | 19,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 206.334 | 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 49.016 | 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 277.612 | 19 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 54.133 | 19 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 418.814 | 18,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 131.919 | 18,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 116.055 | 18,8 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 20,3 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 60 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Index 500 Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007726