Composition de VIP Index 500 Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,4 Md $ dont 20,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 108 907 | 34,3 M $ | 0,17 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 69 776 | 34,3 M $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 47 366 | 34,1 M $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 355 842 | 34,1 M $ | 0,17 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 126 293 | 34 M $ | 0,17 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 87 061 | 32,7 M $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 64 037 | 32,6 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 31 130 | 32,4 M $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 325 532 | 32,3 M $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 405 259 | 31,7 M $ | 0,16 % |
| 111 | Newmont Corp | 336 972 | 31,5 M $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 216 653 | 31,3 M $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 126 753 | 31,2 M $ | 0,15 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 246 047 | 31,1 M $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 43 556 | 31,1 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 196 570 | 30,2 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 489 981 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 386 031 | 28,7 M $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 37 942 | 28,7 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 453 763 | 28,5 M $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 80 119 | 28,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 126 177 | 28,3 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 192 582 | 28,1 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 586 515 | 27,9 M $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 1 124 583 | 27,6 M $ | 0,14 % |
| 126 | Blackstone Inc | 234 490 | 27,6 M $ | 0,14 % |
| 127 | Datadog Inc | 104 425 | 27,2 M $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 60 466 | 27 M $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 164 631 | 26,7 M $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 68 547 | 26,5 M $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 127 586 | 26,2 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 116 614 | 26 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 69 083 | 25,6 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 152 080 | 25,3 M $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 235 658 | 25,3 M $ | 0,12 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 176 792 | 25,3 M $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 114 378 | 25,3 M $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 100 907 | 25,1 M $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 249 736 | 25 M $ | 0,12 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 78 729 | 25 M $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 72 401 | 24,9 M $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 146 886 | 24,6 M $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 93 726 | 24,4 M $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 61 753 | 24,4 M $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 193 789 | 24,1 M $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 261 583 | 24,1 M $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 147 060 | 24,1 M $ | 0,12 % |
| 148 | Teradyne Inc | 49 412 | 23,9 M $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 71 856 | 23,7 M $ | 0,12 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 92 149 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 17 655 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 171 754 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 405 171 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 252 568 | 23,2 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 83 499 | 23 M $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 102 358 | 22,9 M $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 87 293 | 22,8 M $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 210 916 | 22,6 M $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 19 774 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 79 692 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 100 005 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 67 416 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 82 638 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 70 892 | 22,3 M $ | 0,11 % |
| 165 | Ecolab Inc | 79 952 | 22,3 M $ | 0,11 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 67 121 | 22,2 M $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 100 005 | 22,1 M $ | 0,11 % |
| 168 | DoorDash Inc | 119 451 | 22 M $ | 0,11 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 093 | 22 M $ | 0,11 % |
| 170 | Intercontinental Exchange Inc | 178 505 | 22 M $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 471 911 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 172 | General Motors Co | 284 607 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 173 | Ciena Corp | 44 631 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 168 123 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 52 404 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 176 | FedEx Corp | 69 290 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 225 358 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 101 685 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 179 | Moody's Corp | 47 424 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 42 144 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 15 508 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 182 | Phillips 66 | 126 554 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 24 557 | 21,1 M $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 782 291 | 20,9 M $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 70 290 | 20,6 M $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 218 227 | 20 M $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 469 136 | 20 M $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 166 120 | 20 M $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 617 974 | 19,8 M $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 31 539 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 393 261 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 81 257 | 19,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 206 258 | 19,3 M $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 206 334 | 19,1 M $ | 0,09 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 49 016 | 19,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 277 612 | 19 M $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 54 133 | 19 M $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 418 814 | 18,9 M $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 131 919 | 18,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 116 055 | 18,8 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 20,3 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 60 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 10,7 M $ | 0,05 % |
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