Composition de VIP Index 500 Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,4 Md $ dont 20,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 143 360 | 18,7 M $ | 0,09 % |
| 202 | Digital Realty Trust Inc | 104 265 | 18,7 M $ | 0,09 % |
| 203 | WW Grainger Inc | 13 710 | 18,7 M $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 81 091 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 92 136 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 206 | Cintas Corp | 107 340 | 18,3 M $ | 0,09 % |
| 207 | Realty Income Corp | 294 345 | 18,2 M $ | 0,09 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 67 750 | 18,2 M $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 246 441 | 18,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 211 115 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 73 926 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 72 344 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 362 376 | 17,4 M $ | 0,09 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 35 122 | 17,4 M $ | 0,09 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 313 143 | 17,4 M $ | 0,09 % |
| 216 | Cencora Inc | 61 413 | 17,4 M $ | 0,09 % |
| 217 | ONEOK Inc | 198 864 | 17,3 M $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 145 581 | 17,2 M $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 1 235 391 | 17,2 M $ | 0,08 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 58 805 | 17,1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 144 595 | 17 M $ | 0,08 % |
| 222 | AutoZone Inc | 5 201 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 223 | Entergy Corp | 144 537 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 181 751 | 16,4 M $ | 0,08 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 286 075 | 16,1 M $ | 0,08 % |
| 226 | Nucor Corp | 71 886 | 16 M $ | 0,08 % |
| 227 | Public Storage | 49 870 | 15,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | VISTRA CORP | 100 046 | 15,9 M $ | 0,08 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 197 057 | 15,8 M $ | 0,08 % |
| 230 | eBay Inc | 140 148 | 15,7 M $ | 0,08 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 170 808 | 15,6 M $ | 0,08 % |
| 232 | NIKE Inc | 378 628 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 233 | Exelon Corp | 322 994 | 15,1 M $ | 0,07 % |
| 234 | Humana Inc | 37 897 | 15,1 M $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 363 916 | 15 M $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 226 094 | 14,9 M $ | 0,07 % |
| 237 | State Street Corp | 87 360 | 14,8 M $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 71 092 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 53 556 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 240 | MetLife Inc | 170 602 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 25 442 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 429 311 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 102 450 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 86 999 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 404 893 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 54 943 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 247 | VENTAS INC | 153 460 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 248 | DR Horton Inc | 83 246 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 249 | Republic Services Inc | 63 122 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 86 974 | 13,2 M $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 24 899 | 13,1 M $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 28 376 | 13 M $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 66 648 | 13 M $ | 0,06 % |
| 254 | Consolidated Edison Inc | 116 342 | 12,9 M $ | 0,06 % |
| 255 | MSCI Inc | 22 979 | 12,9 M $ | 0,06 % |
| 256 | Block Inc | 168 932 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 257 | Jabil Inc | 33 301 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 157 301 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 259 | Sysco Corp | 150 935 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 57 768 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 167 362 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 92 425 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 51 743 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 140 615 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 40 957 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 278 435 | 12 M $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 102 827 | 12 M $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 93 912 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 89 206 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 109 529 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 123 703 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 695 042 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 14 027 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 152 125 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 275 | Waters Corp | 30 981 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 406 064 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 605 852 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 104 772 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 86 531 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 639 863 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 229 188 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 141 025 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 46 225 | 11 M $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 18 953 | 10,9 M $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 66 077 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 286 | Roper Technologies Inc | 31 855 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 61 268 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 109 842 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 197 508 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 137 718 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 70 209 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 52 683 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 58 409 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 46 599 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 101 788 | 10 M $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 65 662 | 10 M $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 179 052 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 87 366 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 42 789 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 14 623 | 9,8 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 20,3 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 60 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 10,7 M $ | 0,05 % |
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