Composition de VIP Index 500 Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,4 Md $ dont 20,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NRG ENERGY INC | 66 598 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 66 685 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 303 | NetApp Inc | 62 284 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 304 | Dover Corp | 42 504 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 305 | Zoetis Inc | 132 324 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 306 | Centene Corp | 148 073 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 133 479 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 63 775 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 309 | Casey's General Stores Inc | 11 666 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 310 | Expedia Group Inc | 36 141 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 112 406 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 143 586 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 344 968 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 49 972 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 206 397 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 316 | Atmos Energy Corp | 52 690 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 317 | Edison International | 121 464 | 9 M $ | 0,04 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 48 826 | 9 M $ | 0,04 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 263 693 | 9 M $ | 0,04 % |
| 320 | ResMed Inc | 45 787 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 75 026 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 7 320 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 16 679 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 121 118 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 325 | Williams-Sonoma Inc | 37 165 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 326 | PPL Corp | 237 488 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 118 745 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 70 360 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 47 393 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 54 748 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 43 851 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 332 | Fiserv Inc | 168 322 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 60 126 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 334 | Hershey Co/The | 46 787 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 121 799 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 6 379 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 269 370 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 61 648 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 106 175 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 33 034 | 8 M $ | 0,04 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 22 300 | 8 M $ | 0,04 % |
| 342 | Texas Pacific Land Corp | 18 288 | 8 M $ | 0,04 % |
| 343 | First Solar Inc | 33 917 | 8 M $ | 0,04 % |
| 344 | Dollar General Corp | 69 514 | 8 M $ | 0,04 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 154 282 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 346 | Copart Inc | 279 731 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 347 | Workday Inc | 64 303 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 164 331 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 349 | MODERNA INC | 111 465 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 29 813 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 67 633 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 165 545 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 353 | CMS Energy Corp | 97 521 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 354 | Darden Restaurants Inc | 36 153 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 41 358 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 356 | Ares Management Corp | 66 579 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 357 | F5 Inc | 17 808 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 358 | Quest Diagnostics Inc | 34 941 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 359 | Equity Residential | 107 623 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 25 883 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 361 | Church & Dwight Co Inc | 74 785 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 362 | NISOURCE INC | 151 236 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 37 207 | 7 M $ | 0,03 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 57 162 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 365 | EXPAND ENERGY CORP | 75 512 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 366 | Corpay Inc | 20 631 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 367 | Veralto Corp | 77 517 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 23 514 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 41 284 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 290 891 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 62 045 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 27 949 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 16 350 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 374 | Omnicom Group Inc | 89 958 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 92 834 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 376 | STERIS PLC | 30 957 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 377 | VeriSign Inc | 25 851 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 80 587 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 379 | Kraft Heinz Co/The | 269 694 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 380 | International Paper Co | 167 140 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 163 154 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 288 665 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 145 939 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 72 729 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 385 | Dow Inc | 227 507 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 81 528 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 13 750 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 78 063 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 67 942 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 390 | Constellation Brands Inc | 44 022 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 53 255 | 6 M $ | 0,03 % |
| 392 | Incyte Corp | 52 990 | 6 M $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 37 585 | 6 M $ | 0,03 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 20 284 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 33 479 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 396 | Brown & Brown Inc | 92 013 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 96 227 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 168 446 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 43 162 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 400 | VIATRIS INC | 367 555 | 5,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 20,3 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 60 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 10,7 M $ | 0,05 % |
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