Zusammensetzung von VIP Index 500 Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,6 Mrd. $ davon 17,6 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 30.955 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | VICI Properties Inc | 337.348 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Xylem Inc/NY | 76.885 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | IQVIA Holdings Inc | 53.528 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Tapestry Inc | 63.902 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Ingersoll Rand Inc | 112.337 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Teledyne Technologies Inc | 14.819 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | PPL Corp | 233.466 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | CenterPoint Energy Inc | 206.041 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 121.441 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Dover Corp | 42.567 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Jabil Inc | 33.328 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Extra Space Storage Inc | 66.992 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Workday Inc | 67.229 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Willis Towers Watson PLC | 30.008 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Texas Pacific Land Corp | 18.276 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Expedia Group Inc | 36.929 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Biogen Inc | 46.320 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 239.451 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | American Water Works Co Inc | 61.599 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 43.987 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | FirstEnergy Corp | 164.072 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 75.171 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Dollar General Corp | 69.473 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Hubbell Inc | 16.778 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Northern Trust Corp | 58.809 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Eversource Energy | 118.411 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Mettler-Toledo International Inc | 6.415 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Citizens Financial Group Inc | 134.135 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 55.361 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Fair Isaac Corp | 7.487 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 43.324 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Cincinnati Financial Corp | 49.238 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | ON Semiconductor Corp | 124.356 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Fidelity National Information Services Inc | 163.448 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Dexcom Inc | 121.468 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Qnity Electronics Inc | 66.109 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Live Nation Entertainment Inc | 49.835 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | PPG Industries Inc | 70.824 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Tractor Supply Co | 166.780 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 96.719 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 99.294 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Synchrony Financial | 109.704 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Ulta Beauty Inc | 14.002 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | AvalonBay Communities, Inc. | 44.691 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Regions Financial Corp | 273.963 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | PulteGroup Inc | 60.651 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 36.338 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Ares Management Corp | 65.020 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | NiSource Inc | 151.045 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 26.164 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 74.714 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 78.367 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Williams-Sonoma Inc | 37.680 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | STERIS PLC | 30.954 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Equifax Inc | 38.000 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 34.717 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | First Solar Inc | 33.867 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Albemarle Corp | 37.194 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Constellation Brands Inc | 44.327 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Humana Inc | 38.038 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Smurfit Westrock PLC | 164.877 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | LyondellBasell Industries NV | 81.273 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | VeriSign Inc | 26.049 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Corpay Inc | 22.080 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 108.513 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | NetApp Inc | 62.514 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Dollar Tree Inc | 58.368 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | CF Industries Holdings Inc | 49.228 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Leidos Holdings Inc | 40.353 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | General Mills, Inc. | 168.417 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 94.032 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | T Rowe Price Group Inc | 68.995 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | CH Robinson Worldwide Inc | 37.439 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Expeditors International of Washington Inc | 42.299 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Kraft Heinz Co/The | 269.008 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Brown & Brown Inc | 92.400 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Broadridge Financial Solutions Inc | 36.848 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Packaging Corp of America | 28.209 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Evergy Inc | 72.662 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Snap-on Inc | 16.386 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | International Paper Co | 166.668 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 295.736 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | DuPont de Nemours Inc | 129.152 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Lennar Corp | 68.107 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Charter Communications, Inc. | 27.176 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | International Flavors & Fragrances Inc | 80.822 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Southwest Airlines Co | 155.069 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Alliant Energy Corp | 81.129 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | NVR Inc | 881 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Amcor PLC | 145.723 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | SBA Communications Corp | 33.627 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Tyson Foods Inc | 89.020 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Loews Corp | 53.319 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | West Pharmaceutical Services Inc | 22.703 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 62.544 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Principal Financial Group Inc | 62.438 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Estee Lauder Cos Inc/The | 78.017 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Moderna Inc | 109.745 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | HP Inc | 289.682 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 17,6 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 34 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 22,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
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