Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF
ISIN US46138E4614
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,5 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 536 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.213.790 | 889,7 Mio. $ | 7,77 % |
| 2 | Apple Inc | 2.548.777 | 795,4 Mio. $ | 6,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.224.575 | 551,4 Mio. $ | 4,81 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.668.627 | 451,6 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.009.446 | 383,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 781.090 | 349 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Alphabet Inc | 844.008 | 317,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 377.667 | 238,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Tesla Inc | 489.868 | 213,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 194.881 | 189,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 139.378 | 154 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 282.271 | 145,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 472.290 | 141,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 238.381 | 113,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 730.568 | 106,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 292.173 | 95,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 417.259 | 94 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Intel Corp | 783.563 | 89,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Walmart Inc | 760.023 | 88 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 684.931 | 82,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 76.960 | 73,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Mastercard Inc | 146.594 | 72,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 80.992 | 70,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Lam Research Corp | 217.768 | 69,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Oracle Corp | 298.779 | 67,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | AbbVie Inc | 306.430 | 66,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Netflix Inc | 734.666 | 63,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 396.060 | 62 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 137.482 | 61,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Bank of America Corp | 1.187.966 | 61,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Chevron Corp | 331.647 | 60,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 157.053 | 59,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | General Electric Co | 182.878 | 59,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 405.138 | 58,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 708.414 | 56 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 172.605 | 54,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 52.006 | 53,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 430.326 | 51,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 162.065 | 48,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 157.534 | 48,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 269.892 | 47,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 184.311 | 46,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 47.043 | 45,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | KLA Corp | 22.783 | 43,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Morgan Stanley | 205.842 | 42,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 544.248 | 42,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | RTX Corp | 232.356 | 41,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Linde PLC | 80.747 | 40,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 140.100 | 39,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Citigroup Inc | 310.215 | 39,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Analog Devices Inc | 84.894 | 35,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 731.037 | 35 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | McDonald's Corp | 123.466 | 34,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 237.064 | 34,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 37.771 | 33,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 65.142 | 32,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Crowdstrike Holdings Inc | 43.705 | 31,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Amphenol Corp | 212.223 | 31,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 309.527 | 31,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | WESTERN DIGITAL CORP | 59.280 | 31,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Amgen Inc | 93.355 | 31,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Boeing Co/The | 135.663 | 31,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 357.035 | 31,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Salesforce Inc | 162.457 | 31 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | AT&T Inc | 1.229.165 | 30,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | American Express Co | 95.548 | 30,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Marvell Technology Inc | 147.037 | 30,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 192.532 | 29,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 185.586 | 29,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 215.112 | 28,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 102.841 | 27 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 67.338 | 27 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Blackrock Inc | 25.448 | 26,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 110.072 | 26,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Intuitive Surgical Inc | 61.459 | 26,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Pfizer Inc | 985.777 | 25,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 301.484 | 25,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Corning Inc | 141.210 | 25,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 292.574 | 25,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | AppLovin Corp | 40.002 | 24,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Welltower Inc | 118.998 | 24,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | ConocoPhillips | 214.143 | 24,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Uber Technologies Inc | 342.243 | 24,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Deere & Co | 44.367 | 24,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 139.613 | 23,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Dell Technologies Inc | 54.998 | 23,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Prologis Inc | 161.050 | 23,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | S&P Global Inc | 53.741 | 22,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 179.867 | 22,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 97.255 | 20,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Newmont Corp | 189.099 | 20,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 110.219 | 20,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Altria Group Inc | 291.043 | 20,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Chubb Ltd | 64.825 | 20,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 352.950 | 20,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Danaher Corp | 110.216 | 20,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | CVS Health Corp | 220.086 | 20 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Accenture PLC | 106.685 | 20 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Vertiv Holdings Co | 62.969 | 19,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 43.985 | 19,7 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 527 | 11,3 Mrd. $ | 99,29 % |
| 2 | Irland | 3 | 38,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Australien | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058746