Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF
ISIN US46138E4614
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,5 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 536 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 197.153 | 19,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 101.636 | 19,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 36.107 | 19,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Adobe Inc | 72.576 | 18,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Parker-Hannifin Corp | 21.882 | 18,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 25.849 | 18,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Stryker Corp | 59.675 | 18,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 17.025 | 18,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 47.196 | 17,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Southern Co/The | 190.913 | 17,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Trane Technologies PLC | 38.440 | 17,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 66.224 | 17,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | CME Group Inc | 62.515 | 17,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 119.328 | 16,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 134.825 | 16,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Medtronic PLC | 222.276 | 16,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 248.956 | 16,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | T-Mobile US Inc | 87.162 | 16,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Intuit Inc | 48.246 | 16 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | FedEx Corp | 38.721 | 15,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | McKesson Corp | 21.405 | 15,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Synopsys Inc | 33.066 | 15,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Comcast Corp | 630.033 | 15,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 70.127 | 15,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Cummins Inc | 23.933 | 15,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 53.403 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | American Tower Corp | 81.160 | 15,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Elevance Health Inc | 38.526 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Fortinet Inc | 109.590 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Williams Cos Inc/The | 211.732 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Blackstone Inc | 128.029 | 15 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | PNC Financial Services Group Inc/The | 67.615 | 15 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 39.553 | 14,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | US Bancorp | 269.510 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Waste Management Inc | 69.854 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 99.316 | 14,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | CSX Corp | 322.848 | 14,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Snowflake Inc | 55.800 | 14,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 106.124 | 14,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Ciena Corp | 24.420 | 14,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | SLB Ltd | 259.015 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | 3M Co | 92.099 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | NXP Semiconductors NV | 43.632 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Emerson Electric Co | 97.402 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | General Dynamics Corp | 39.813 | 13,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 223.720 | 13,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | United Parcel Service Inc | 128.122 | 13,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Marsh & McLennan Cos Inc | 84.939 | 13,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | General Motors Co | 161.741 | 13,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | MERCADOLIBRE INC | 7.844 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Datadog Inc | 53.605 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Northrop Grumman Corp | 23.508 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Cloudflare Inc | 54.776 | 13,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 40.303 | 13,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 56.074 | 13 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Marathon Petroleum Corp | 52.122 | 13 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Valero Energy Corp | 52.885 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8.209 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Cigna Group/The | 46.318 | 12,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 44.912 | 12,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | O'Reilly Automotive Inc | 146.346 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | CRH PLC | 116.207 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Moody's Corp | 27.842 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | EOG Resources Inc | 94.080 | 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Boston Scientific Corp | 257.029 | 12,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Sherwin-Williams Co/The | 40.833 | 12,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | TransDigm Group Inc | 9.769 | 12,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Phillips 66 | 69.863 | 12,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Robinhood Markets Inc | 129.990 | 12,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Colgate-Palmolive Co | 132.766 | 12 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Rocket Lab Corp | 83.352 | 12 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Norfolk Southern Corp | 38.898 | 11,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Ford Motor Co | 678.538 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Illinois Tool Works Inc | 47.783 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | American Electric Power Co Inc | 92.596 | 11,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Motorola Solutions Inc | 28.879 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Simon Property Group Inc | 56.596 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Digital Realty Trust Inc | 59.557 | 11,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Ecolab Inc | 44.192 | 11,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Travelers Cos Inc/The | 38.669 | 11,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 127.045 | 11,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Aon PLC | 35.403 | 11,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.115 | 11,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Bloom Energy Corp | 38.949 | 11,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 408.319 | 11 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17.907 | 11 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | United Rentals Inc | 11.034 | 11 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Baker Hughes Co | 171.081 | 10,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | TE Connectivity PLC | 51.000 | 10,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 347.258 | 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Air Products and Chemicals Inc | 38.587 | 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 221.797 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Cintas Corp | 62.394 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | DoorDash Inc | 66.926 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 12.292 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 27.700 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | KKR & Co Inc | 108.180 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | L3Harris Technologies Inc | 32.426 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Teradyne Inc | 27.048 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Sempra | 113.164 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 527 | 11,3 Mrd. $ | 99,29 % |
| 2 | Irland | 3 | 38,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Australien | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058746