Composition d'Invesco MSCI USA ETF
ISIN US46138E4614
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,5 Md $ dont 11,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 536 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 197 153 | 19,5 M $ | 0,17 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 101 636 | 19,4 M $ | 0,17 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 36 107 | 19,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | Adobe Inc | 72 576 | 18,8 M $ | 0,16 % |
| 105 | Parker-Hannifin Corp | 21 882 | 18,5 M $ | 0,16 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 25 849 | 18,4 M $ | 0,16 % |
| 107 | Stryker Corp | 59 675 | 18,2 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 17 025 | 18,2 M $ | 0,16 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 47 196 | 17,7 M $ | 0,15 % |
| 110 | Southern Co/The | 190 913 | 17,6 M $ | 0,15 % |
| 111 | Trane Technologies PLC | 38 440 | 17,3 M $ | 0,15 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 66 224 | 17,1 M $ | 0,15 % |
| 113 | CME Group Inc | 62 515 | 17,1 M $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 119 328 | 16,6 M $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 134 825 | 16,5 M $ | 0,14 % |
| 116 | Medtronic PLC | 222 276 | 16,4 M $ | 0,14 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 248 956 | 16,4 M $ | 0,14 % |
| 118 | T-Mobile US Inc | 87 162 | 16,3 M $ | 0,14 % |
| 119 | Intuit Inc | 48 246 | 16 M $ | 0,14 % |
| 120 | FedEx Corp | 38 721 | 15,9 M $ | 0,14 % |
| 121 | McKesson Corp | 21 405 | 15,9 M $ | 0,14 % |
| 122 | Synopsys Inc | 33 066 | 15,7 M $ | 0,14 % |
| 123 | Comcast Corp | 630 033 | 15,7 M $ | 0,14 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 70 127 | 15,6 M $ | 0,14 % |
| 125 | Cummins Inc | 23 933 | 15,5 M $ | 0,14 % |
| 126 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 53 403 | 15,4 M $ | 0,13 % |
| 127 | American Tower Corp | 81 160 | 15,2 M $ | 0,13 % |
| 128 | Elevance Health Inc | 38 526 | 15,1 M $ | 0,13 % |
| 129 | Fortinet Inc | 109 590 | 15,1 M $ | 0,13 % |
| 130 | Williams Cos Inc/The | 211 732 | 15,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | Blackstone Inc | 128 029 | 15 M $ | 0,13 % |
| 132 | PNC Financial Services Group Inc/The | 67 615 | 15 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 39 553 | 14,9 M $ | 0,13 % |
| 134 | US Bancorp | 269 510 | 14,8 M $ | 0,13 % |
| 135 | Waste Management Inc | 69 854 | 14,8 M $ | 0,13 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 99 316 | 14,7 M $ | 0,13 % |
| 137 | CSX Corp | 322 848 | 14,6 M $ | 0,13 % |
| 138 | Snowflake Inc | 55 800 | 14,3 M $ | 0,12 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 106 124 | 14,2 M $ | 0,12 % |
| 140 | Ciena Corp | 24 420 | 14,2 M $ | 0,12 % |
| 141 | SLB Ltd | 259 015 | 14,1 M $ | 0,12 % |
| 142 | 3M Co | 92 099 | 14,1 M $ | 0,12 % |
| 143 | NXP Semiconductors NV | 43 632 | 14 M $ | 0,12 % |
| 144 | Emerson Electric Co | 97 402 | 14 M $ | 0,12 % |
| 145 | General Dynamics Corp | 39 813 | 13,8 M $ | 0,12 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 223 720 | 13,7 M $ | 0,12 % |
| 147 | United Parcel Service Inc | 128 122 | 13,7 M $ | 0,12 % |
| 148 | Marsh & McLennan Cos Inc | 84 939 | 13,6 M $ | 0,12 % |
| 149 | General Motors Co | 161 741 | 13,5 M $ | 0,12 % |
| 150 | MERCADOLIBRE INC | 7 844 | 13,3 M $ | 0,12 % |
| 151 | Datadog Inc | 53 605 | 13,3 M $ | 0,12 % |
| 152 | Northrop Grumman Corp | 23 508 | 13,3 M $ | 0,12 % |
| 153 | Cloudflare Inc | 54 776 | 13,2 M $ | 0,12 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 40 303 | 13,2 M $ | 0,12 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 56 074 | 13 M $ | 0,11 % |
| 156 | Marathon Petroleum Corp | 52 122 | 13 M $ | 0,11 % |
| 157 | Valero Energy Corp | 52 885 | 12,9 M $ | 0,11 % |
| 158 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8 209 | 12,9 M $ | 0,11 % |
| 159 | Cigna Group/The | 46 318 | 12,8 M $ | 0,11 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 44 912 | 12,8 M $ | 0,11 % |
| 161 | O'Reilly Automotive Inc | 146 346 | 12,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | CRH PLC | 116 207 | 12,6 M $ | 0,11 % |
| 163 | Moody's Corp | 27 842 | 12,6 M $ | 0,11 % |
| 164 | EOG Resources Inc | 94 080 | 12,5 M $ | 0,11 % |
| 165 | Boston Scientific Corp | 257 029 | 12,4 M $ | 0,11 % |
| 166 | Sherwin-Williams Co/The | 40 833 | 12,4 M $ | 0,11 % |
| 167 | TransDigm Group Inc | 9 769 | 12,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | Phillips 66 | 69 863 | 12,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | Robinhood Markets Inc | 129 990 | 12,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | Colgate-Palmolive Co | 132 766 | 12 M $ | 0,10 % |
| 171 | Rocket Lab Corp | 83 352 | 12 M $ | 0,10 % |
| 172 | Norfolk Southern Corp | 38 898 | 11,9 M $ | 0,10 % |
| 173 | Ford Motor Co | 678 538 | 11,8 M $ | 0,10 % |
| 174 | Illinois Tool Works Inc | 47 783 | 11,8 M $ | 0,10 % |
| 175 | American Electric Power Co Inc | 92 596 | 11,7 M $ | 0,10 % |
| 176 | Motorola Solutions Inc | 28 879 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 177 | Simon Property Group Inc | 56 596 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 178 | Digital Realty Trust Inc | 59 557 | 11,3 M $ | 0,10 % |
| 179 | Ecolab Inc | 44 192 | 11,3 M $ | 0,10 % |
| 180 | Travelers Cos Inc/The | 38 669 | 11,3 M $ | 0,10 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 127 045 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 182 | Aon PLC | 35 403 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 183 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 115 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 184 | Bloom Energy Corp | 38 949 | 11,1 M $ | 0,10 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 408 319 | 11 M $ | 0,10 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 907 | 11 M $ | 0,10 % |
| 187 | United Rentals Inc | 11 034 | 11 M $ | 0,10 % |
| 188 | Baker Hughes Co | 171 081 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | TE Connectivity PLC | 51 000 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 347 258 | 10,8 M $ | 0,09 % |
| 191 | Air Products and Chemicals Inc | 38 587 | 10,8 M $ | 0,09 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 221 797 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 193 | Cintas Corp | 62 394 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 194 | DoorDash Inc | 66 926 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 195 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 12 292 | 10,5 M $ | 0,09 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 27 700 | 10,5 M $ | 0,09 % |
| 197 | KKR & Co Inc | 108 180 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | L3Harris Technologies Inc | 32 426 | 10,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Teradyne Inc | 27 048 | 10,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | Sempra | 113 164 | 10,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 10,6 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 527 | 11,3 Md $ | 99,29 % |
| 2 | Irlande | 3 | 38,3 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 15,6 M $ | 0,14 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 13,3 M $ | 0,12 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 6 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 7 | Australie | 1 | 3,6 M $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco MSCI USA ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058746