Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF
ISIN US46138E4614
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,5 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 536 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keysight Technologies Inc | 29.790 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | PACCAR Inc | 91.058 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Target Corp | 78.506 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Hewlett Packard Enterprise Co | 231.375 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Airbnb Inc | 74.610 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Nucor Corp | 39.684 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Dominion Energy Inc | 148.056 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Realty Income Corp | 159.486 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Coherent Corp | 27.007 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Aflac Inc | 86.322 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Apollo Global Management Inc | 75.370 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Flex Ltd | 64.118 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | NIKE Inc | 206.577 | 9,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | WW Grainger Inc | 7.733 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Targa Resources Corp | 37.215 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | VISTRA CORP | 58.748 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Allstate Corp/The | 45.376 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Corteva Inc | 117.054 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | ONEOK Inc | 109.094 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | AMETEK Inc | 39.917 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Arthur J Gallagher & Co | 44.518 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Microchip Technology Inc | 93.708 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Fastenal Co | 199.045 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Rockwell Automation Inc | 19.490 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Edwards Lifesciences Corp | 100.616 | 8,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Cencora Inc | 31.948 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | eBay Inc | 78.367 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Carvana Co | 116.749 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Autodesk Inc | 36.755 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Devon Energy Corp | 190.857 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Entergy Corp | 77.432 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | ON Semiconductor Corp | 69.769 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | AutoZone Inc | 2.864 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Carrier Global Corp | 131.422 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | CHENIERE ENERGY INC | 37.314 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Public Storage | 27.385 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 41.197 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | MSCI Inc | 13.025 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Xcel Energy Inc | 102.560 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Cardinal Health Inc | 41.196 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | MetLife Inc | 97.101 | 8 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Exelon Corp | 175.162 | 8 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Astera Labs Inc | 23.057 | 7,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | IDEXX Laboratories Inc | 13.840 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Fifth Third Bancorp | 155.898 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 29.641 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Ferguson Enterprises Inc | 33.908 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | State Street Corp | 48.426 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Republic Services Inc | 37.567 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Old Dominion Freight Line Inc | 32.622 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Nasdaq Inc | 79.197 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Chipotle Mexican Grill Inc | 229.255 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Becton Dickinson & Co | 49.412 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Occidental Petroleum Corp | 128.108 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Block Inc | 94.957 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Strategy Inc | 45.157 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Ameriprise Financial Inc | 16.112 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Take-Two Interactive Software Inc | 32.032 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Yum! Brands Inc | 48.139 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Coinbase Global Inc | 37.664 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 93.446 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Crown Castle Inc | 75.607 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 22.908 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | PayPal Holdings Inc | 154.117 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | VENTAS INC | 81.337 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Public Service Enterprise Group Inc | 86.538 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Keurig Dr Pepper Inc | 223.771 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 77.219 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | DR Horton Inc | 45.579 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Jabil Inc | 18.307 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Agilent Technologies Inc | 49.150 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Credo Technology Group Holding Ltd | 28.190 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 83.323 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Garmin Ltd | 28.348 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Waste Connections Inc | 44.384 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Consolidated Edison Inc | 62.573 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Iron Mountain Inc | 51.242 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Waters Corp | 17.052 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Vulcan Materials Co | 22.911 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Kroger Co/The | 104.233 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | CBRE Group Inc | 51.602 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | EMCOR Group Inc | 7.757 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Humana Inc | 20.846 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Sysco Corp | 83.027 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | WEC Energy Group Inc | 56.394 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | STEEL DYNAMICS INC | 24.053 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Carnival Corp Ltd | 222.111 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | PG&E Corp | 381.069 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Diamondback Energy Inc | 32.285 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Hartford Insurance Group Inc/The | 48.312 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Prudential Financial Inc | 60.681 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Martin Marietta Materials Inc | 10.459 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Roper Technologies Inc | 18.660 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Cboe Global Markets Inc | 18.143 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | NetApp Inc | 34.343 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | EQT Corp | 108.201 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Zoetis Inc | 76.411 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Axon Enterprise Inc | 12.995 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | M&T Bank Corp | 26.641 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Huntington Bancshares Inc/OH | 351.450 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 527 | 11,3 Mrd. $ | 99,29 % |
| 2 | Irland | 3 | 38,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Australien | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058746