Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF
ISIN US46138E4614
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,5 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 536 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kenvue Inc | 332.195 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | HALLIBURTON COMPANY | 145.918 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Qnity Electronics Inc | 36.316 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Arch Capital Group Ltd | 62.866 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Kimberly-Clark Corp | 57.543 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Paychex Inc | 56.009 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Northern Trust Corp | 32.783 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | First Solar Inc | 17.675 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Workday Inc | 36.928 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | IQVIA Holdings Inc | 29.527 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Extra Space Storage Inc | 36.797 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Fiserv Inc | 93.148 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 185.313 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Copart Inc | 159.436 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Tapestry Inc | 35.483 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Fair Isaac Corp | 4.114 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | DTE ENERGY COMPANY | 36.008 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | NATERA INC | 22.785 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Centene Corp | 85.217 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Ameren Corp | 46.901 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Teledyne Technologies Inc | 8.135 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Dover Corp | 23.780 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Twilio Inc | 26.281 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Dexcom Inc | 67.617 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Biogen Inc | 25.432 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Hershey Co/The | 25.686 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Casey's General Stores Inc | 6.425 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | GE HealthCare Technologies Inc | 78.976 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Ingersoll Rand Inc | 68.499 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Ares Management Corp | 37.594 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | ResMed Inc | 25.304 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | ROBLOX Corp | 102.185 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Otis Worldwide Corp | 67.565 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | CENTERPOINT ENERGY INC | 113.196 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Curtiss-Wright Corp | 6.392 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Live Nation Entertainment Inc | 28.186 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Atmos Energy Corp | 28.048 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | MongoDB Inc | 14.107 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Veeva Systems Inc | 27.069 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Amrize Ltd | 86.299 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | NRG ENERGY INC | 34.983 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Edison International | 66.713 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Cognizant Technology Solutions Corp | 83.682 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Raymond James Financial Inc | 32.520 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Citizens Financial Group Inc | 74.459 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | FTAI Aviation Ltd | 17.784 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Xylem Inc/NY | 42.212 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Expedia Group Inc | 20.282 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | PPL Corp | 128.251 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | AvalonBay Communities Inc | 24.548 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 43.959 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Synchrony Financial | 62.441 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | CoreWeave Inc | 40.677 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Eversource Energy | 65.052 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | AST SpaceMobile Inc | 38.997 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | FirstEnergy Corp | 95.150 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | PPG Industries Inc | 38.900 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Hubbell Inc | 9.220 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Everpure Inc | 54.382 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Illumina Inc | 26.487 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | HP Inc | 159.056 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Super Micro Computer Inc | 93.146 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Regions Financial Corp | 151.931 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Cincinnati Financial Corp | 26.946 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Verisk Analytics Inc | 24.164 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Dollar General Corp | 38.159 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | Williams-Sonoma Inc | 20.594 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Mettler-Toledo International Inc | 3.547 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | American Water Works Co Inc | 33.844 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Corpay Inc | 11.523 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Dow Inc | 123.226 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Willis Towers Watson PLC | 16.604 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | VeriSign Inc | 14.459 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Equity Residential | 62.662 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Darden Restaurants Inc | 19.958 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | West Pharmaceutical Services Inc | 12.472 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | PulteGroup Inc | 33.799 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Texas Pacific Land Corp | 10.163 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | SoFi Technologies Inc | 219.087 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Church & Dwight Co Inc | 41.634 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Omnicom Group Inc | 54.545 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | REVOLUTION MEDICINES INC | 25.136 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | T Rowe Price Group Inc | 37.834 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Markel Group Inc | 2.178 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Insmed Inc | 36.975 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | United Therapeutics Corp | 7.089 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Principal Financial Group Inc | 38.086 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | ROYALTY PHARMA PLC | 70.376 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Ulta Beauty Inc | 7.687 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | F5 Inc | 10.075 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Fidelity National Information Services Inc | 89.786 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | EXPAND ENERGY CORP | 41.295 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | CMS Energy Corp | 52.765 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | NISOURCE INC | 82.837 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Dollar Tree Inc | 32.649 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | LPL Financial Holdings Inc | 13.872 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Estee Lauder Cos Inc/The | 42.624 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Quest Diagnostics Inc | 19.284 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | SBA Communications Corp | 18.472 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Labcorp Holdings Inc | 14.368 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 527 | 11,3 Mrd. $ | 99,29 % |
| 2 | Irland | 3 | 38,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Australien | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI USA ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058746