Zusammensetzung von VanEck Morningstar SMID Moat ETF
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- Nettovermögen
- 334,4 Mio. $ davon 332,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 110 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUITY INC | 15.071 | 5,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | Bio-Techne Corp | 78.723 | 5,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | Masco Corp | 64.133 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Biogen Inc | 22.496 | 4,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 86.585 | 4,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Block Inc | 62.543 | 4,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 7 | Corteva Inc | 56.090 | 4,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | AMCOR PLC | 107.047 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Gentex Corp | 183.373 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 218.691 | 4,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Carnival Corp Ltd | 160.505 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | IQVIA Holdings Inc | 23.664 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 57.521 | 4,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Airbnb Inc | 31.590 | 4,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Brown-Forman Corp | 166.321 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | CNH Industrial NV | 391.508 | 4,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Datadog Inc | 16.558 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | TransUnion | 59.676 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Cigna Group/The | 15.344 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | DuPont de Nemours Inc | 30.957 | 4,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 72.739 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 71.904 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Stifel Financial Corp | 59.546 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Lamb Weston Holdings Inc | 96.024 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Kraft Heinz Co/The | 175.393 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 27.160 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 29.404 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Align Technology Inc | 24.221 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 47.224 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Warner Music Group Corp | 147.893 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Celanese Corp | 86.336 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 53.796 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | GE HealthCare Technologies Inc | 61.105 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 94.582 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Carlyle Group Inc/The | 92.400 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 21.906 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Estee Lauder Cos Inc/The | 47.830 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Albemarle Corp | 27.231 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 47.558 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Dow Inc | 123.793 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 34.495 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Littelfuse Inc | 6.760 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Entegris Inc | 16.966 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Fortune Brands Innovations Inc | 54.849 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | West Pharmaceutical Services Inc | 8.353 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | United Rentals Inc | 2.529 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 10.087 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Etsy Inc | 36.684 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Rocket Cos Inc | 175.298 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Reddit Inc | 15.376 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | T Rowe Price Group Inc | 23.383 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Carrier Global Corp | 35.774 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | StandardAero Inc | 87.330 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.885 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Waters Corp | 6.930 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Cloudflare Inc | 10.467 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Ball Corp | 41.143 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Akamai Technologies Inc | 21.714 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Oshkosh Corp | 16.478 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Terex Corp | 34.528 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 13.281 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Brunswick Corp/DE | 29.052 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 9.290 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Global Payments Inc | 33.565 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Agilent Technologies Inc | 18.285 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Watsco Inc | 5.822 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Allegion plc | 16.962 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | US Bancorp | 39.432 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | International Flavors & Fragrances Inc | 30.063 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 27.464 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 71 | A O Smith Corp | 37.762 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 72 | Repligen Corp | 17.273 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | Dollar General Corp | 20.268 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | Labcorp Holdings Inc | 8.330 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | Cooper Cos Inc/The | 32.414 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 76 | Air Products and Chemicals Inc | 7.886 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 77 | Hormel Foods Corp | 91.579 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 78 | Veralto Corp | 25.496 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 43.315 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 80 | Cencora Inc | 7.899 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 81 | AutoNation Inc | 11.650 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | Hershey Co/The | 12.308 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 83 | CF Industries Holdings Inc | 19.941 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 84 | Lithia Motors Inc | 7.415 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 85 | Hasbro Inc | 25.915 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 86 | MSCI Inc | 3.810 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 13.936 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 88 | Ameriprise Financial Inc | 4.582 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 7.225 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 90 | Huntington Ingalls Industries Inc | 7.407 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 91 | Northrop Grumman Corp | 4.003 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 92 | Allison Transmission Holdings Inc | 18.068 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 93 | Eastman Chemical Co | 30.208 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 5.220 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 95 | SLB Ltd | 43.314 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 96 | Core & Main Inc | 41.656 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 97 | WYNN RESORTS LTD | 20.506 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 98 | APTARGROUP INC | 15.822 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 99 | Deckers Outdoor Corp | 19.729 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 100 | Dexcom Inc | 28.485 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,3 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 5,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 46,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Niederlande 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 325,3 Mio. $ | 97,83 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 7,2 Mio. $ | 2,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Morningstar SMID Moat ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077508