Composition de VanEck Morningstar SMID Moat ETF
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- Actif net
- 334,4 M $ dont 332,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 110 dans 2 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUITY INC | 15 071 | 5,7 M $ | 1,70 % |
| 2 | Bio-Techne Corp | 78 723 | 5,6 M $ | 1,66 % |
| 3 | Masco Corp | 64 133 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 4 | Biogen Inc | 22 496 | 4,9 M $ | 1,45 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 86 585 | 4,9 M $ | 1,45 % |
| 6 | Block Inc | 62 543 | 4,8 M $ | 1,42 % |
| 7 | Corteva Inc | 56 090 | 4,8 M $ | 1,42 % |
| 8 | AMCOR PLC | 107 047 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 9 | Gentex Corp | 183 373 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 10 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 218 691 | 4,6 M $ | 1,38 % |
| 11 | Carnival Corp Ltd | 160 505 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 12 | IQVIA Holdings Inc | 23 664 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 13 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 57 521 | 4,6 M $ | 1,36 % |
| 14 | Airbnb Inc | 31 590 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 15 | Brown-Forman Corp | 166 321 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 16 | CNH Industrial NV | 391 508 | 4,4 M $ | 1,32 % |
| 17 | Datadog Inc | 16 558 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 18 | TransUnion | 59 676 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 19 | Cigna Group/The | 15 344 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 20 | DuPont de Nemours Inc | 30 957 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 21 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 72 739 | 4,2 M $ | 1,24 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 71 904 | 4,2 M $ | 1,24 % |
| 23 | Stifel Financial Corp | 59 546 | 4,2 M $ | 1,24 % |
| 24 | Lamb Weston Holdings Inc | 96 024 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 25 | Kraft Heinz Co/The | 175 393 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 27 160 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 29 404 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 28 | Align Technology Inc | 24 221 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 47 224 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 30 | Warner Music Group Corp | 147 893 | 4 M $ | 1,20 % |
| 31 | Celanese Corp | 86 336 | 4 M $ | 1,19 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 53 796 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 33 | GE HealthCare Technologies Inc | 61 105 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 94 582 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 35 | Carlyle Group Inc/The | 92 400 | 3,9 M $ | 1,16 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 21 906 | 3,9 M $ | 1,16 % |
| 37 | Estee Lauder Cos Inc/The | 47 830 | 3,8 M $ | 1,13 % |
| 38 | Albemarle Corp | 27 231 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 47 558 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 40 | Dow Inc | 123 793 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 34 495 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 42 | Littelfuse Inc | 6 760 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 43 | Entegris Inc | 16 966 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 44 | Fortune Brands Innovations Inc | 54 849 | 3 M $ | 0,90 % |
| 45 | West Pharmaceutical Services Inc | 8 353 | 3 M $ | 0,90 % |
| 46 | United Rentals Inc | 2 529 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 10 087 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 48 | Etsy Inc | 36 684 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 49 | Rocket Cos Inc | 175 298 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 50 | Reddit Inc | 15 376 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 51 | T Rowe Price Group Inc | 23 383 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 52 | Carrier Global Corp | 35 774 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 53 | StandardAero Inc | 87 330 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 54 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 885 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 55 | Waters Corp | 6 930 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 56 | Cloudflare Inc | 10 467 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 57 | Ball Corp | 41 143 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 58 | Akamai Technologies Inc | 21 714 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 59 | Oshkosh Corp | 16 478 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 60 | Terex Corp | 34 528 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 13 281 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 62 | Brunswick Corp/DE | 29 052 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 9 290 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 64 | Global Payments Inc | 33 565 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 65 | Agilent Technologies Inc | 18 285 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 66 | Watsco Inc | 5 822 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 67 | Allegion plc | 16 962 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 68 | US Bancorp | 39 432 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 69 | International Flavors & Fragrances Inc | 30 063 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 70 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 27 464 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 71 | A O Smith Corp | 37 762 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 72 | Repligen Corp | 17 273 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 73 | Dollar General Corp | 20 268 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 74 | Labcorp Holdings Inc | 8 330 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 75 | Cooper Cos Inc/The | 32 414 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 76 | Air Products and Chemicals Inc | 7 886 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 77 | Hormel Foods Corp | 91 579 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 78 | Veralto Corp | 25 496 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 43 315 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 80 | Cencora Inc | 7 899 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 81 | AutoNation Inc | 11 650 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 82 | Hershey Co/The | 12 308 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 83 | CF Industries Holdings Inc | 19 941 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 84 | Lithia Motors Inc | 7 415 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 85 | Hasbro Inc | 25 915 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 86 | MSCI Inc | 3 810 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 13 936 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 88 | Ameriprise Financial Inc | 4 582 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 7 225 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 90 | Huntington Ingalls Industries Inc | 7 407 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 91 | Northrop Grumman Corp | 4 003 | 2 M $ | 0,61 % |
| 92 | Allison Transmission Holdings Inc | 18 068 | 2 M $ | 0,61 % |
| 93 | Eastman Chemical Co | 30 208 | 2 M $ | 0,61 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 5 220 | 2 M $ | 0,60 % |
| 95 | SLB Ltd | 43 314 | 2 M $ | 0,60 % |
| 96 | Core & Main Inc | 41 656 | 2 M $ | 0,60 % |
| 97 | WYNN RESORTS LTD | 20 506 | 2 M $ | 0,60 % |
| 98 | APTARGROUP INC | 15 822 | 2 M $ | 0,59 % |
| 99 | Deckers Outdoor Corp | 19 729 | 2 M $ | 0,59 % |
| 100 | Dexcom Inc | 28 485 | 1,9 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,3 %
- Matériaux 7,5 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 5,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Finance 4,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 46,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Pays-Bas 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 325,3 M $ | 97,83 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 7,2 M $ | 2,17 % |
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