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Composition de Federated Hermes Corporate Bond Fund

Federated Hermes Investment Series Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
972,9 M $ dont 142,7 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
252 de 120 sociétés
10 premières
14,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio 25 169 697142,7 M $14,67 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 252 souches de 120 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp1030,8 M $3,17 %
2JPMorgan Chase & Co1128,7 M $2,95 %
3Citigroup Inc1228,4 M $2,92 %
4Morgan Stanley926,6 M $2,73 %
5Goldman Sachs Group Inc/The824,4 M $2,51 %
6AT&T Inc1021,6 M $2,22 %
7Wells Fargo & Co519,5 M $2,00 %
8Oracle Corp513,7 M $1,41 %
9Meta Platforms Inc29,4 M $0,97 %
10Verizon Communications Inc39,4 M $0,97 %
11MPLX LP48,7 M $0,90 %
12Broadcom Inc68,2 M $0,84 %
13Constellation Brands Inc48,1 M $0,83 %
14CVS Health Corp47,6 M $0,78 %
15Boeing Co/The47,6 M $0,78 %
16Duke Energy Corp36,9 M $0,71 %
17ONEOK Inc36,8 M $0,69 %
18Fiserv Inc36,6 M $0,68 %
19Union Pacific Corp26,6 M $0,68 %
20Jefferies Financial Group Inc36,5 M $0,67 %
21AstraZeneca PLC36,4 M $0,66 %
22AbbVie Inc46,3 M $0,64 %
23Sempra26,1 M $0,63 %
24Amgen Inc25,8 M $0,60 %
25Roper Technologies Inc35,7 M $0,59 %
26General Motors Co25,6 M $0,57 %
27Intel Corp25,5 M $0,57 %
28UnitedHealth Group Inc25,5 M $0,57 %
29Allegion plc15,4 M $0,56 %
30Valero Energy Corp35,3 M $0,55 %
31Enbridge Inc25,3 M $0,54 %
32ENERGY TRANSFER LP35,2 M $0,54 %
33Vodafone Group PLC15,1 M $0,52 %
34American Tower Corp24,9 M $0,51 %
35Comcast Corp34,7 M $0,49 %
36Dominion Energy Inc14,7 M $0,48 %
37Becton Dickinson & Co24,6 M $0,48 %
38Crown Castle Inc24,6 M $0,48 %
39Pacific Green Energy Corp.14,6 M $0,47 %
40Revvity Inc24,5 M $0,46 %
41GXO Logistics Inc24,3 M $0,45 %
42Rogers Communications Inc24,3 M $0,44 %
43Williams Cos Inc/The24,2 M $0,44 %
44Sysco Corp14,1 M $0,42 %
45Regeneron Pharmaceuticals Inc24 M $0,41 %
46S&P Global Inc14 M $0,41 %
47Exelon Corp13,9 M $0,40 %
48Amazon.com Inc13,8 M $0,39 %
49Keysight Technologies Inc13,8 M $0,39 %
50Alexandria Real Estate Equities Inc23,8 M $0,39 %
51Biogen Inc23,8 M $0,39 %
52Valmont Industries Inc13,7 M $0,39 %
53Coterra Energy Inc23,7 M $0,38 %
54Elevance Health Inc23,7 M $0,38 %
55Hewlett Packard Enterprise Co13,7 M $0,38 %
56AutoZone Inc13,7 M $0,38 %
57Global Payments Inc23,7 M $0,38 %
58Truist Financial Corp13,7 M $0,38 %
59NATIONAL FUEL GAS COMPANY23,7 M $0,38 %
60Bank of New York Mellon Corp/The13,7 M $0,38 %
61COCA-COLA FEMSA SAB DE CV13,6 M $0,37 %
62PNC Financial Services Group Inc/The13,6 M $0,37 %
63Diamondback Energy Inc23,4 M $0,35 %
64Orange SA23,3 M $0,34 %
65America Movil SAB de CV13,3 M $0,34 %
66Ryder System Inc13,3 M $0,33 %
67KLA Corp13,2 M $0,33 %
68WP Carey Inc23,2 M $0,33 %
69Southern Co/The13,2 M $0,33 %
70AppLovin Corp23,1 M $0,32 %
71Aflac Inc13,1 M $0,32 %
72Air Lease Corp13 M $0,31 %
73FedEx Corp23 M $0,31 %
74Tractor Supply Co12,8 M $0,29 %
75Carrier Global Corp12,7 M $0,28 %
76Netflix Inc12,7 M $0,27 %
77UDR Inc22,6 M $0,27 %
78Verisk Analytics Inc22,5 M $0,26 %
79American Electric Power Co Inc12,5 M $0,25 %
80Xcel Energy Inc12,4 M $0,25 %
81Eaton Corp Plc12,4 M $0,25 %
82Equifax Inc12,4 M $0,25 %
83Kroger Co/The12,4 M $0,25 %
84Home Depot Inc/The12,4 M $0,25 %
85Fidelity National Information Services Inc12,4 M $0,25 %
86Clorox Co/The12,4 M $0,25 %
87Airbnb Inc12,4 M $0,24 %
88KeyCorp12,4 M $0,24 %
89Fortis Inc/Canada12,3 M $0,24 %
90Targa Resources Corp12,2 M $0,23 %
91Cboe Global Markets Inc12,1 M $0,22 %
92AvalonBay Communities Inc12,1 M $0,22 %
93Hubbell Inc12 M $0,20 %
94Omnicom Group Inc12 M $0,20 %
95Huntington Ingalls Industries Inc11,9 M $0,20 %
96Lincoln National Corp11,9 M $0,19 %
97Marathon Petroleum Corp21,9 M $0,19 %
98Takeda Pharmaceutical Co Ltd11,7 M $0,18 %
99Citizens Financial Group Inc11,7 M $0,18 %
100Lam Research Corp11,7 M $0,18 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1142,7 M $100,00 %
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