Composition de Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 29 dans 1 pays
- 10 premières
- 48,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Inc | 486 050 | 117,6 M $ | 6,69 % |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | 157 953 | 105,3 M $ | 6,00 % |
| 3 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 377 198 | 101,7 M $ | 5,79 % |
| 4 | West Pharmaceutical Services Inc | 260 777 | 93,6 M $ | 5,33 % |
| 5 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 66 171 | 91,5 M $ | 5,21 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 349 910 | 74,5 M $ | 4,24 % |
| 7 | HEICO Corp | 286 103 | 73,8 M $ | 4,20 % |
| 8 | Houlihan Lokey Inc | 515 362 | 69,1 M $ | 3,93 % |
| 9 | Advanced Drainage Systems Inc | 395 410 | 62,1 M $ | 3,53 % |
| 10 | Allegion plc | 404 959 | 56,9 M $ | 3,24 % |
| 11 | Cooper Cos Inc/The | 758 201 | 54,4 M $ | 3,09 % |
| 12 | EMCOR Group Inc | 64 194 | 53,3 M $ | 3,03 % |
| 13 | Verisk Analytics Inc | 295 741 | 53,1 M $ | 3,02 % |
| 14 | MSCI Inc | 94 194 | 52,8 M $ | 3,00 % |
| 15 | Old Dominion Freight Line Inc | 240 011 | 52 M $ | 2,96 % |
| 16 | Globus Medical Inc | 647 508 | 51,2 M $ | 2,91 % |
| 17 | Nordson Corp | 167 050 | 50,4 M $ | 2,87 % |
| 18 | Jack Henry & Associates Inc | 364 369 | 50,2 M $ | 2,86 % |
| 19 | Lennox International Inc | 84 989 | 48,7 M $ | 2,77 % |
| 20 | CH Robinson Worldwide Inc | 257 375 | 48,5 M $ | 2,76 % |
| 21 | Align Technology Inc | 277 702 | 46,8 M $ | 2,67 % |
| 22 | Pentair PLC | 609 846 | 46,8 M $ | 2,66 % |
| 23 | LPL Financial Holdings Inc | 159 301 | 44,9 M $ | 2,55 % |
| 24 | Equifax Inc | 278 933 | 44,3 M $ | 2,52 % |
| 25 | Pool Corp | 179 152 | 38,5 M $ | 2,19 % |
| 26 | Hamilton Lane Inc | 485 086 | 38,2 M $ | 2,18 % |
| 27 | Rollins Inc | 814 632 | 34 M $ | 1,94 % |
| 28 | Exponent Inc | 554 122 | 32,6 M $ | 1,85 % |
| 29 | API GROUP CORP | 104 801 | 4,4 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 31,5 %
- Technologie 12,4 %
- Finance 5,8 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Non attribué 40,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 1,7 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus KAR Mid-Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025925