Composition de Brown Advisory Global Leaders Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 31 dans 13 pays
- 10 premières
- 52,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 316 364 | 151,1 M $ | 6,78 % |
| 2 | Alphabet Inc | 427 550 | 151,1 M $ | 6,77 % |
| 3 | Microsoft Corp | 377 070 | 140,7 M $ | 6,31 % |
| 4 | Visa Inc | 364 048 | 124,9 M $ | 5,60 % |
| 5 | Mastercard Inc | 231 220 | 118,8 M $ | 5,33 % |
| 6 | Safran SA | 278 153 | 109,6 M $ | 4,92 % |
| 7 | ASML Holding NV | 51 951 | 103,4 M $ | 4,63 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 356 627 | 97,3 M $ | 4,36 % |
| 9 | Experian PLC | 2 541 903 | 85,7 M $ | 3,84 % |
| 10 | Roche Holding AG | 204 147 | 83,9 M $ | 3,76 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 797 168 | 73,6 M $ | 3,30 % |
| 12 | Edwards Lifesciences Corp | 812 064 | 73,5 M $ | 3,29 % |
| 13 | London Stock Exchange Group PLC | 652 293 | 70,5 M $ | 3,16 % |
| 14 | General Electric Co | 171 229 | 64 M $ | 2,87 % |
| 15 | Atlas Copco AB | 3 358 088 | 59,5 M $ | 2,67 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 314 284 | 56 M $ | 2,51 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 275 390 | 55,1 M $ | 2,47 % |
| 18 | Rentokil Initial PLC | 9 129 865 | 51,9 M $ | 2,33 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 5 637 730 | 51,6 M $ | 2,31 % |
| 20 | Compass Group PLC | 1 568 926 | 50,7 M $ | 2,27 % |
| 21 | AutoZone Inc | 15 703 | 50,2 M $ | 2,25 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 5 840 227 | 49,3 M $ | 2,21 % |
| 23 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 16 718 620 | 47 M $ | 2,11 % |
| 24 | Allegion plc | 321 908 | 45,2 M $ | 2,03 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 26 063 | 44,2 M $ | 1,98 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 219 164 | 41,8 M $ | 1,87 % |
| 27 | Ferguson Enterprises Inc | 169 194 | 40,2 M $ | 1,80 % |
| 28 | Equifax Inc | 251 756 | 40 M $ | 1,79 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 151 564 | 33,1 M $ | 1,48 % |
| 30 | Bank Central Asia Tbk PT | 84 897 392 | 26,5 M $ | 1,19 % |
| 31 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 450 676 | 26,3 M $ | 1,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,9 %
- Technologie 20,3 %
- Industrie 16,0 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,9 %
- EUR 12,4 %
- GBP 9,4 %
- CHF 3,8 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,3 %
- INR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- IDR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,1 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Allemagne 7,5 %
- Taïwan 6,8 %
- France 4,9 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suisse 3,8 %
- Suède 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Inde 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Uruguay 2,0 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 1,1 Md $ | 48,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 258,8 M $ | 11,68 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 165,4 M $ | 7,46 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 151,1 M $ | 6,82 % |
| 5 | France | 1 | 109,6 M $ | 4,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 103,4 M $ | 4,66 % |
| 7 | Suisse | 1 | 83,9 M $ | 3,79 % |
| 8 | Suède | 1 | 59,5 M $ | 2,69 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 51,6 M $ | 2,33 % |
| 10 | Inde | 1 | 49,3 M $ | 2,22 % |
| 11 | Brésil | 1 | 47 M $ | 2,12 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 44,2 M $ | 2,00 % |
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