Zusammensetzung von Brown Advisory Global Leaders Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 31 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 52,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 316.364 | 151,1 Mio. $ | 6,78 % |
| 2 | Alphabet Inc | 427.550 | 151,1 Mio. $ | 6,77 % |
| 3 | Microsoft Corp | 377.070 | 140,7 Mio. $ | 6,31 % |
| 4 | Visa Inc | 364.048 | 124,9 Mio. $ | 5,60 % |
| 5 | Mastercard Inc | 231.220 | 118,8 Mio. $ | 5,33 % |
| 6 | Safran SA | 278.153 | 109,6 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | ASML Holding NV | 51.951 | 103,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 356.627 | 97,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Experian PLC | 2.541.903 | 85,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 10 | Roche Holding AG | 204.147 | 83,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 797.168 | 73,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Edwards Lifesciences Corp | 812.064 | 73,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | London Stock Exchange Group PLC | 652.293 | 70,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 14 | General Electric Co | 171.229 | 64 Mio. $ | 2,87 % |
| 15 | Atlas Copco AB | 3.358.088 | 59,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 314.284 | 56 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 275.390 | 55,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | Rentokil Initial PLC | 9.129.865 | 51,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 5.637.730 | 51,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 20 | Compass Group PLC | 1.568.926 | 50,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | AutoZone Inc | 15.703 | 50,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 5.840.227 | 49,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 16.718.620 | 47 Mio. $ | 2,11 % |
| 24 | Allegion plc | 321.908 | 45,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 26.063 | 44,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 219.164 | 41,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 27 | Ferguson Enterprises Inc | 169.194 | 40,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 28 | Equifax Inc | 251.756 | 40 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 151.564 | 33,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Bank Central Asia Tbk PT | 84.897.392 | 26,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 450.676 | 26,3 Mio. $ | 1,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,9 %
- Technologie 20,3 %
- Industrie 16,0 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,9 %
- EUR 12,4 %
- GBP 9,4 %
- CHF 3,8 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,3 %
- INR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- IDR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Deutschland 7,5 %
- Taiwan 6,8 %
- Frankreich 4,9 %
- Niederlande 4,7 %
- Schweiz 3,8 %
- Schweden 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Indien 2,2 %
- Brasilien 2,1 %
- Uruguay 2,0 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 1,1 Mrd. $ | 48,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 258,8 Mio. $ | 11,68 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 165,4 Mio. $ | 7,46 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 151,1 Mio. $ | 6,82 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 109,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 103,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 83,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Schweden | 1 | 59,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 51,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Indien | 1 | 49,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 47 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 44,2 Mio. $ | 2,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Global Leaders Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049137