Composition de S&P 500 Index Master Portfolio
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- Actif net
- 59,8 Md $ dont 59,4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22 159 723 | 4,4 Md $ | 7,42 % |
| 2 | Apple Inc | 13 437 683 | 3,9 Md $ | 6,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 796 387 | 2,5 Md $ | 4,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8 956 075 | 2,1 Md $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5 364 762 | 1,9 Md $ | 3,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4 331 819 | 1,6 Md $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4 324 259 | 1,5 Md $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1 031 781 | 1,2 Md $ | 1,99 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 009 041 | 1,1 Md $ | 1,89 % |
| 10 | Tesla Inc | 2 575 763 | 1,1 Md $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 723 755 | 868,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1 491 861 | 866,6 M $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1 677 337 | 839,3 M $ | 1,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2 451 525 | 802,5 M $ | 1,34 % |
| 15 | Intel Corp | 4 317 184 | 602,8 M $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 2 202 399 | 559,3 M $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 726 086 | 525 M $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 1 518 494 | 521 M $ | 0,87 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 3 792 274 | 518,5 M $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1 144 166 | 495,8 M $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 4 011 029 | 454,3 M $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 421 403 | 448,8 M $ | 0,75 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 3 613 817 | 424,5 M $ | 0,71 % |
| 24 | iShares Core S&P 500 ETF | 565 085 | 423,2 M $ | 0,71 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1 616 466 | 406,8 M $ | 0,68 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 405 905 | 379,7 M $ | 0,64 % |
| 27 | Mastercard Inc | 738 220 | 379,1 M $ | 0,63 % |
| 28 | KLA Corp | 1 195 135 | 360,6 M $ | 0,60 % |
| 29 | General Electric Co | 954 565 | 356,7 M $ | 0,60 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 830 000 | 345 M $ | 0,58 % |
| 31 | Bank of America Corp | 5 973 356 | 340,4 M $ | 0,57 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 911 281 | 321,4 M $ | 0,54 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 2 128 950 | 312,2 M $ | 0,52 % |
| 34 | Sandisk Corp | 135 715 | 308,6 M $ | 0,52 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 2 259 679 | 290,4 M $ | 0,49 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 245 856 | 288,8 M $ | 0,48 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 3 542 765 | 287,9 M $ | 0,48 % |
| 38 | Chevron Corp | 1 712 814 | 283,9 M $ | 0,48 % |
| 39 | Netflix Inc | 3 852 523 | 275,1 M $ | 0,46 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 269 906 | 273 M $ | 0,46 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1 424 784 | 257,8 M $ | 0,43 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 743 000 | 253,4 M $ | 0,42 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 834 265 | 248,7 M $ | 0,42 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 2 100 375 | 245,1 M $ | 0,41 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 859 232 | 241,6 M $ | 0,40 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 801 057 | 238,6 M $ | 0,40 % |
| 47 | RTX Corp | 1 233 447 | 234 M $ | 0,39 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 2 799 813 | 231,4 M $ | 0,39 % |
| 49 | Morgan Stanley | 1 096 742 | 229,3 M $ | 0,38 % |
| 50 | Oracle Corp | 1 552 489 | 227,5 M $ | 0,38 % |
| 51 | Linde PLC | 423 008 | 219,5 M $ | 0,37 % |
| 52 | Citigroup Inc | 1 560 459 | 218,4 M $ | 0,37 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 312 045 | 199,3 M $ | 0,33 % |
| 54 | Amphenol Corp | 1 127 779 | 198,8 M $ | 0,33 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 205 150 | 198 M $ | 0,33 % |
| 56 | Corning Inc | 717 235 | 183,2 M $ | 0,31 % |
| 57 | Amgen Inc | 494 973 | 179,2 M $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 964 320 | 178,2 M $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 445 686 | 177 M $ | 0,30 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 231 796 | 176,9 M $ | 0,30 % |
| 61 | McDonald's Corp | 649 732 | 175,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 340 002 | 170,5 M $ | 0,29 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 1 255 346 | 170 M $ | 0,28 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 1 910 300 | 167,7 M $ | 0,28 % |
| 65 | American Express Co | 486 931 | 164,7 M $ | 0,28 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 820 282 | 161,8 M $ | 0,27 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 944 692 | 160,5 M $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 720 366 | 155,9 M $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 1 011 726 | 153,3 M $ | 0,26 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 1 588 760 | 152,9 M $ | 0,26 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 354 399 | 151 M $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 544 725 | 148,2 M $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 640 951 | 145,5 M $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 229 193 | 145,4 M $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 1 598 876 | 145,1 M $ | 0,24 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 1 138 966 | 143,9 M $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 1 495 692 | 138 M $ | 0,23 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 1 862 400 | 134,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | AT&T Inc | 6 357 140 | 131,6 M $ | 0,22 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 323 024 | 128,5 M $ | 0,21 % |
| 81 | Blackrock Inc | 132 085 | 127 M $ | 0,21 % |
| 82 | AppLovin Corp | 246 153 | 126,8 M $ | 0,21 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 708 948 | 126,4 M $ | 0,21 % |
| 84 | Pfizer Inc | 5 222 987 | 125,8 M $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 166 552 | 120,7 M $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 352 601 | 118,1 M $ | 0,20 % |
| 87 | Salesforce Inc | 748 450 | 117,3 M $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 534 618 | 116,8 M $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 1 113 103 | 115,7 M $ | 0,19 % |
| 90 | Prologis Inc | 852 094 | 115,4 M $ | 0,19 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 231 988 | 115,2 M $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 569 314 | 114,2 M $ | 0,19 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 264 667 | 114,2 M $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 514 733 | 113,5 M $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 277 402 | 113 M $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 115 281 | 112,8 M $ | 0,19 % |
| 97 | Chubb Ltd | 330 019 | 112,5 M $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 1 527 808 | 109,9 M $ | 0,18 % |
| 99 | Danaher Corp | 574 592 | 109,4 M $ | 0,18 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 873 764 | 108 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 59,1 Md $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 174,9 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 64,5 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 30,8 M $ | 0,05 % |
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