Zusammensetzung von S&P 500 Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 59,8 Mrd. $ davon 59,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22.159.723 | 4,4 Mrd. $ | 7,42 % |
| 2 | Apple Inc | 13.437.683 | 3,9 Mrd. $ | 6,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.796.387 | 2,5 Mrd. $ | 4,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8.956.075 | 2,1 Mrd. $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5.364.762 | 1,9 Mrd. $ | 3,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4.331.819 | 1,6 Mrd. $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4.324.259 | 1,5 Mrd. $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1.031.781 | 1,2 Mrd. $ | 1,99 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2.009.041 | 1,1 Mrd. $ | 1,89 % |
| 10 | Tesla Inc | 2.575.763 | 1,1 Mrd. $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 723.755 | 868,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1.491.861 | 866,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1.677.337 | 839,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2.451.525 | 802,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Intel Corp | 4.317.184 | 602,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 2.202.399 | 559,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 726.086 | 525 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 1.518.494 | 521 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 3.792.274 | 518,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1.144.166 | 495,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 4.011.029 | 454,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 421.403 | 448,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 3.613.817 | 424,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | iShares Core S&P 500 ETF | 565.085 | 423,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1.616.466 | 406,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 405.905 | 379,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Mastercard Inc | 738.220 | 379,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | KLA Corp | 1.195.135 | 360,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | General Electric Co | 954.565 | 356,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 830.000 | 345 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Bank of America Corp | 5.973.356 | 340,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 911.281 | 321,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 2.128.950 | 312,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Sandisk Corp | 135.715 | 308,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 2.259.679 | 290,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 245.856 | 288,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 3.542.765 | 287,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Chevron Corp | 1.712.814 | 283,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Netflix Inc | 3.852.523 | 275,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 269.906 | 273 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1.424.784 | 257,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 743.000 | 253,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 834.265 | 248,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 2.100.375 | 245,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 859.232 | 241,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 801.057 | 238,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | RTX Corp | 1.233.447 | 234 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 2.799.813 | 231,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Morgan Stanley | 1.096.742 | 229,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Oracle Corp | 1.552.489 | 227,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Linde PLC | 423.008 | 219,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Citigroup Inc | 1.560.459 | 218,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 312.045 | 199,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Amphenol Corp | 1.127.779 | 198,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 205.150 | 198 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Corning Inc | 717.235 | 183,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Amgen Inc | 494.973 | 179,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 964.320 | 178,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 445.686 | 177 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 231.796 | 176,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | McDonald's Corp | 649.732 | 175,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 340.002 | 170,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 1.255.346 | 170 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 1.910.300 | 167,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | American Express Co | 486.931 | 164,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3.820.282 | 161,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 944.692 | 160,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 720.366 | 155,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 1.011.726 | 153,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 1.588.760 | 152,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 354.399 | 151 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 544.725 | 148,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 640.951 | 145,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 229.193 | 145,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 1.598.876 | 145,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 1.138.966 | 143,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 1.495.692 | 138 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 1.862.400 | 134,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | AT&T Inc | 6.357.140 | 131,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 323.024 | 128,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Blackrock Inc | 132.085 | 127 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | AppLovin Corp | 246.153 | 126,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 708.948 | 126,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Pfizer Inc | 5.222.987 | 125,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1.166.552 | 120,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 352.601 | 118,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Salesforce Inc | 748.450 | 117,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 534.618 | 116,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 1.113.103 | 115,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Prologis Inc | 852.094 | 115,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 231.988 | 115,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 569.314 | 114,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 264.667 | 114,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 514.733 | 113,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 277.402 | 113 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 115.281 | 112,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Chubb Ltd | 330.019 | 112,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 1.527.808 | 109,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Danaher Corp | 574.592 | 109,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.873.764 | 108 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 59,1 Mrd. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 174,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 64,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 30,8 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004285