Composition de S&P 500 Index Master Portfolio
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- Actif net
- 51,9 Md $ dont 51,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CME Group Inc | 327 954 | 96,9 M $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 111 627 | 96,6 M $ | 0,19 % |
| 103 | Corning Inc | 710 234 | 96,6 M $ | 0,19 % |
| 104 | Comcast Corp | 3 270 255 | 93,9 M $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 1 038 692 | 93,1 M $ | 0,18 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 707 223 | 92,6 M $ | 0,18 % |
| 107 | Adobe Inc | 374 105 | 90,9 M $ | 0,18 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 431 794 | 90,7 M $ | 0,17 % |
| 109 | Crowdstrike Holdings Inc | 228 833 | 89,3 M $ | 0,17 % |
| 110 | Equinix Inc | 89 309 | 87,5 M $ | 0,17 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 348 637 | 87,4 M $ | 0,17 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 134 035 | 85,2 M $ | 0,16 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 1 350 485 | 84,7 M $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 367 331 | 84,7 M $ | 0,16 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 202 585 | 84,4 M $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 1 164 783 | 83,7 M $ | 0,16 % |
| 117 | Western Digital Corp | 308 712 | 83,5 M $ | 0,16 % |
| 118 | Northrop Grumman Corp | 121 147 | 82,7 M $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 520 926 | 81,9 M $ | 0,16 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 1 108 871 | 80,7 M $ | 0,16 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 285 314 | 79,7 M $ | 0,15 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 232 131 | 79,7 M $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 338 621 | 77,8 M $ | 0,15 % |
| 124 | Blackstone Inc | 674 662 | 77,6 M $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 1 318 925 | 77,5 M $ | 0,15 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 441 202 | 76,5 M $ | 0,15 % |
| 127 | Seagate Technology Holdings PLC | 194 790 | 76,3 M $ | 0,15 % |
| 128 | Automatic Data Processing Inc | 369 512 | 75,1 M $ | 0,14 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 136 173 | 74,8 M $ | 0,14 % |
| 130 | PNC Financial Services Group Inc/The | 358 283 | 74,6 M $ | 0,14 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 627 217 | 74,4 M $ | 0,14 % |
| 132 | US Bancorp | 1 420 159 | 73,9 M $ | 0,14 % |
| 133 | American Tower Corp | 425 268 | 73,4 M $ | 0,14 % |
| 134 | Johnson Controls International plc | 558 345 | 73,1 M $ | 0,14 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 492 416 | 71,2 M $ | 0,14 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 771 189 | 71,2 M $ | 0,14 % |
| 137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 92 076 | 71,1 M $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 198 921 | 70,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | SLB Ltd | 1 360 898 | 69,9 M $ | 0,13 % |
| 140 | CSX Corp | 1 699 143 | 69,7 M $ | 0,13 % |
| 141 | 3M Co | 478 365 | 69,5 M $ | 0,13 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 248 688 | 69,1 M $ | 0,13 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 278 663 | 68,9 M $ | 0,13 % |
| 144 | Mondelez International Inc | 1 178 894 | 68 M $ | 0,13 % |
| 145 | Cummins Inc | 125 650 | 67,6 M $ | 0,13 % |
| 146 | Synopsys Inc | 170 438 | 67,6 M $ | 0,13 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 142 657 | 67,5 M $ | 0,13 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 513 271 | 67,2 M $ | 0,13 % |
| 149 | Phillips 66 | 367 995 | 67 M $ | 0,13 % |
| 150 | Sherwin-Williams Co/The | 208 839 | 66,9 M $ | 0,13 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 671 630 | 66,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 151 507 | 65,7 M $ | 0,13 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 268 845 | 65,6 M $ | 0,13 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 200 243 | 65,5 M $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 491 693 | 64,5 M $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 612 372 | 64,4 M $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 296 208 | 64,2 M $ | 0,12 % |
| 158 | Cigna Group/The | 239 674 | 63,9 M $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 208 825 | 63,5 M $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 230 375 | 63,4 M $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 195 620 | 63,1 M $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 241 187 | 62,8 M $ | 0,12 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 735 691 | 62,7 M $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 2 268 883 | 62,3 M $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 232 511 | 61,9 M $ | 0,12 % |
| 166 | General Motors Co | 823 823 | 61,4 M $ | 0,12 % |
| 167 | Moody's Corp | 140 171 | 61,1 M $ | 0,12 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 51 909 | 60,2 M $ | 0,12 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 1 783 298 | 59,8 M $ | 0,12 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 204 384 | 59,4 M $ | 0,11 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 205 268 | 58,9 M $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 169 665 | 58,6 M $ | 0,11 % |
| 173 | Elevance Health Inc | 199 462 | 58,4 M $ | 0,11 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 627 054 | 58 M $ | 0,11 % |
| 175 | NIKE Inc | 1 088 438 | 57,5 M $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 197 066 | 57,5 M $ | 0,11 % |
| 177 | Sempra | 590 969 | 57,4 M $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 267 508 | 55,9 M $ | 0,11 % |
| 179 | PACCAR Inc | 483 040 | 55,8 M $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 177 524 | 55,8 M $ | 0,11 % |
| 181 | Simon Property Group Inc | 298 674 | 55,7 M $ | 0,11 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 909 150 | 55,5 M $ | 0,11 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 1 150 540 | 52,9 M $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 292 191 | 52,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | Cintas Corp | 309 764 | 52,4 M $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 576 231 | 52,1 M $ | 0,10 % |
| 187 | Corteva Inc | 617 361 | 51,7 M $ | 0,10 % |
| 188 | DoorDash Inc | 343 107 | 51,5 M $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 236 297 | 51,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Realty Income Corp | 833 874 | 51 M $ | 0,10 % |
| 191 | AutoZone Inc | 15 062 | 50,9 M $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 128 820 | 50 M $ | 0,10 % |
| 193 | Target Corp | 410 758 | 49,8 M $ | 0,10 % |
| 194 | Robinhood Markets Inc | 717 376 | 49,7 M $ | 0,10 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 239 077 | 49,6 M $ | 0,10 % |
| 196 | Fastenal Co | 1 057 601 | 49,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Airbnb Inc | 388 556 | 49,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 193 151 | 48,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Monolithic Power Systems Inc | 43 974 | 48,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | Dominion Energy Inc | 773 297 | 47,8 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 51,3 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 98,5 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 64,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 31,7 M $ | 0,06 % |
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