Composition de S&P 500 Index Master Portfolio
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- Actif net
- 51,9 Md $ dont 51,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Apollo Global Management Inc | 426 507 | 47,5 M $ | 0,09 % |
| 202 | Fortinet Inc | 577 499 | 47,2 M $ | 0,09 % |
| 203 | Monster Beverage Corp | 646 596 | 46,9 M $ | 0,09 % |
| 204 | Aflac Inc | 420 961 | 46,2 M $ | 0,09 % |
| 205 | Autodesk Inc | 192 254 | 46 M $ | 0,09 % |
| 206 | Entergy Corp | 407 732 | 45,8 M $ | 0,09 % |
| 207 | Lumentum Holdings Inc | 65 070 | 45,7 M $ | 0,09 % |
| 208 | Exelon Corp | 932 811 | 45,7 M $ | 0,09 % |
| 209 | Zoetis Inc | 384 702 | 45,5 M $ | 0,09 % |
| 210 | AMETEK Inc | 211 744 | 45,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health, Inc. | 214 714 | 45,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | NXP Semiconductors NV | 229 563 | 45,2 M $ | 0,09 % |
| 213 | Dell Technologies Inc | 273 177 | 44,8 M $ | 0,09 % |
| 214 | Comfort Systems USA Inc | 32 153 | 44,3 M $ | 0,09 % |
| 215 | WW Grainger Inc | 40 282 | 43,9 M $ | 0,08 % |
| 216 | Keysight Technologies Inc | 155 157 | 43,8 M $ | 0,08 % |
| 217 | Vistra Corp | 290 344 | 43,6 M $ | 0,08 % |
| 218 | Xcel Energy Inc | 533 796 | 42,4 M $ | 0,08 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 528 879 | 42,4 M $ | 0,08 % |
| 220 | Occidental Petroleum Corp | 645 906 | 42 M $ | 0,08 % |
| 221 | Electronic Arts Inc | 205 636 | 41,9 M $ | 0,08 % |
| 222 | Teradyne Inc | 141 211 | 41,9 M $ | 0,08 % |
| 223 | United Rentals Inc | 57 274 | 41,7 M $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 3 612 415 | 41,7 M $ | 0,08 % |
| 225 | IDEXX Laboratories Inc | 72 624 | 40,8 M $ | 0,08 % |
| 226 | Coherent Corp | 170 860 | 40,7 M $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 129 207 | 40,6 M $ | 0,08 % |
| 228 | Becton Dickinson & Co | 257 857 | 40,5 M $ | 0,08 % |
| 229 | Carrier Global Corp | 713 839 | 40,2 M $ | 0,08 % |
| 230 | Republic Services Inc | 181 944 | 39,8 M $ | 0,08 % |
| 231 | Yum! Brands Inc | 255 961 | 39,8 M $ | 0,08 % |
| 232 | Delta Air Lines Inc | 589 546 | 39,2 M $ | 0,08 % |
| 233 | Public Storage | 144 303 | 39,1 M $ | 0,08 % |
| 234 | Kroger Co/The | 530 602 | 38,4 M $ | 0,07 % |
| 235 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 153 050 | 38,2 M $ | 0,07 % |
| 236 | Fifth Third Bancorp | 815 418 | 37,9 M $ | 0,07 % |
| 237 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 177 383 | 37,7 M $ | 0,07 % |
| 238 | PayPal Holdings Inc | 831 812 | 37,6 M $ | 0,07 % |
| 239 | eBay Inc | 410 106 | 37,3 M $ | 0,07 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 329 364 | 37,3 M $ | 0,07 % |
| 241 | American International Group Inc | 492 967 | 37,1 M $ | 0,07 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 83 206 | 37 M $ | 0,07 % |
| 243 | Rockwell Automation Inc | 101 965 | 36,6 M $ | 0,07 % |
| 244 | Public Service Enterprise Group Inc | 450 448 | 36,5 M $ | 0,07 % |
| 245 | MSCI Inc | 66 748 | 36 M $ | 0,07 % |
| 246 | EQT Corp | 562 173 | 35,8 M $ | 0,07 % |
| 247 | MetLife Inc | 505 659 | 35,8 M $ | 0,07 % |
| 248 | PG&E Corp | 2 028 414 | 35,6 M $ | 0,07 % |
| 249 | Coinbase Global Inc | 203 266 | 35,5 M $ | 0,07 % |
| 250 | CBRE Group Inc | 261 614 | 35,4 M $ | 0,07 % |
| 251 | Datadog Inc | 299 858 | 35,4 M $ | 0,07 % |
| 252 | Roper Technologies Inc | 98 783 | 35 M $ | 0,07 % |
| 253 | Nucor Corp | 205 917 | 34,8 M $ | 0,07 % |
| 254 | Hartford Insurance Group Inc/The | 254 580 | 34,4 M $ | 0,07 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 402 450 | 34,2 M $ | 0,07 % |
| 256 | Garmin Ltd | 147 205 | 34,2 M $ | 0,07 % |
| 257 | Ventas Inc | 417 414 | 34,1 M $ | 0,07 % |
| 258 | Diamondback Energy Inc | 172 285 | 34,1 M $ | 0,07 % |
| 259 | WEC Energy Group Inc | 293 390 | 34 M $ | 0,07 % |
| 260 | DR Horton Inc | 247 192 | 33,9 M $ | 0,07 % |
| 261 | Vulcan Materials Co | 121 949 | 33,2 M $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 243 512 | 32,7 M $ | 0,06 % |
| 263 | Martin Marietta Materials Inc | 55 520 | 32,7 M $ | 0,06 % |
| 264 | Crown Castle Inc | 399 309 | 32,5 M $ | 0,06 % |
| 265 | State Street Corp | 255 184 | 32,3 M $ | 0,06 % |
| 266 | Old Dominion Freight Line Inc | 164 816 | 32,2 M $ | 0,06 % |
| 267 | Archer-Daniels-Midland Co | 439 711 | 32 M $ | 0,06 % |
| 268 | Take-Two Interactive Software Inc | 160 724 | 31,7 M $ | 0,06 % |
| 269 | Arch Capital Group Ltd | 329 905 | 31,7 M $ | 0,06 % |
| 270 | Microchip Technology Inc | 489 834 | 31,6 M $ | 0,06 % |
| 271 | Prudential Financial, Inc. | 317 015 | 31 M $ | 0,06 % |
| 272 | Sysco Corp | 433 683 | 30,9 M $ | 0,06 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 71 291 | 30,3 M $ | 0,06 % |
| 274 | EMCOR Group Inc | 40 918 | 30,2 M $ | 0,06 % |
| 275 | GE HealthCare Technologies Inc | 421 182 | 30 M $ | 0,06 % |
| 276 | Block Inc | 496 536 | 29,9 M $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 1 721 450 | 29,7 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 306 850 | 29,6 M $ | 0,06 % |
| 279 | Halliburton Co | 759 108 | 29,6 M $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 878 717 | 29,4 M $ | 0,06 % |
| 281 | ResMed Inc | 130 853 | 29,4 M $ | 0,06 % |
| 282 | Agilent Technologies Inc | 255 252 | 29,1 M $ | 0,06 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 215 797 | 28,9 M $ | 0,06 % |
| 284 | Devon Energy Corp | 573 615 | 28,9 M $ | 0,06 % |
| 285 | Hershey Co/The | 137 089 | 28,5 M $ | 0,05 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 137 646 | 28,5 M $ | 0,05 % |
| 287 | NRG Energy Inc | 194 023 | 28,4 M $ | 0,05 % |
| 288 | DTE Energy Co | 193 135 | 28,2 M $ | 0,05 % |
| 289 | Dow Inc | 659 194 | 27,5 M $ | 0,05 % |
| 290 | Fiserv Inc | 489 803 | 27,3 M $ | 0,05 % |
| 291 | Ameren Corp | 247 902 | 27,2 M $ | 0,05 % |
| 292 | Otis Worldwide Corp | 351 718 | 27,1 M $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 96 312 | 27,1 M $ | 0,05 % |
| 294 | Waters Corp | 90 810 | 27 M $ | 0,05 % |
| 295 | United Airlines Holdings Inc | 293 674 | 27 M $ | 0,05 % |
| 296 | Iron Mountain Inc | 264 684 | 27 M $ | 0,05 % |
| 297 | Paychex Inc | 293 403 | 27 M $ | 0,05 % |
| 298 | Interactive Brokers Group Inc | 402 295 | 27 M $ | 0,05 % |
| 299 | Atmos Energy Corp | 145 768 | 26,9 M $ | 0,05 % |
| 300 | Xylem Inc/NY | 224 816 | 26,9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 51,3 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 98,5 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 64,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 31,7 M $ | 0,06 % |
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