Composition de S&P 500 Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 51,9 Md $ dont 51,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Copart Inc | 806 763 | 26,8 M $ | 0,05 % |
| 302 | VICI Properties Inc | 968 814 | 26,5 M $ | 0,05 % |
| 303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 427 234 | 26,2 M $ | 0,05 % |
| 304 | CenterPoint Energy Inc | 603 809 | 26,1 M $ | 0,05 % |
| 305 | PPL Corp | 681 022 | 26 M $ | 0,05 % |
| 306 | Edison International | 354 532 | 25,9 M $ | 0,05 % |
| 307 | IQVIA Holdings Inc | 151 391 | 25,8 M $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 182 082 | 25,7 M $ | 0,05 % |
| 309 | Extra Space Storage Inc | 195 314 | 25,6 M $ | 0,05 % |
| 310 | Ingersoll Rand Inc | 318 136 | 25,5 M $ | 0,05 % |
| 311 | Teledyne Technologies Inc | 42 113 | 25,5 M $ | 0,05 % |
| 312 | Willis Towers Watson PLC | 87 478 | 25,4 M $ | 0,05 % |
| 313 | Jabil Inc | 95 273 | 25,3 M $ | 0,05 % |
| 314 | Dover Corp | 121 118 | 25,2 M $ | 0,05 % |
| 315 | Carnival Corp | 971 892 | 25,2 M $ | 0,05 % |
| 316 | Workday Inc | 192 480 | 25 M $ | 0,05 % |
| 317 | Coterra Energy Inc | 705 210 | 24,8 M $ | 0,05 % |
| 318 | Expedia Group Inc | 107 074 | 24,7 M $ | 0,05 % |
| 319 | Biogen Inc | 134 491 | 24,7 M $ | 0,05 % |
| 320 | Verisk Analytics Inc | 129 074 | 24,5 M $ | 0,05 % |
| 321 | FirstEnergy Corp | 478 825 | 24,3 M $ | 0,05 % |
| 322 | American Water Works Co Inc | 178 241 | 24,3 M $ | 0,05 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 220 734 | 24,2 M $ | 0,05 % |
| 324 | Texas Pacific Land Corp | 51 045 | 24,2 M $ | 0,05 % |
| 325 | Northern Trust Corp | 172 978 | 24,1 M $ | 0,05 % |
| 326 | Dollar General Corp | 201 488 | 23,9 M $ | 0,05 % |
| 327 | Eversource Energy | 337 491 | 23,4 M $ | 0,05 % |
| 328 | Fair Isaac Corp | 21 897 | 23,4 M $ | 0,05 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 18 522 | 23,4 M $ | 0,05 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 160 866 | 23,3 M $ | 0,04 % |
| 331 | Hubbell Inc | 47 427 | 23,3 M $ | 0,04 % |
| 332 | ON Semiconductor Corp | 368 571 | 22,8 M $ | 0,04 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 126 338 | 22,7 M $ | 0,04 % |
| 334 | Citizens Financial Group Inc | 378 864 | 22,7 M $ | 0,04 % |
| 335 | Cincinnati Financial Corp | 142 568 | 22,4 M $ | 0,04 % |
| 336 | Qnity Electronics Inc | 193 361 | 22,3 M $ | 0,04 % |
| 337 | PPG Industries Inc | 208 203 | 22,3 M $ | 0,04 % |
| 338 | Tractor Supply Co | 491 033 | 22,2 M $ | 0,04 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 145 018 | 22,1 M $ | 0,04 % |
| 340 | Synchrony Financial | 324 626 | 22,1 M $ | 0,04 % |
| 341 | Fidelity National Information Services Inc | 468 824 | 22 M $ | 0,04 % |
| 342 | Dexcom Inc | 346 416 | 21,8 M $ | 0,04 % |
| 343 | Ulta Beauty Inc | 41 191 | 21,5 M $ | 0,04 % |
| 344 | Omnicom Group Inc | 282 521 | 21,3 M $ | 0,04 % |
| 345 | AvalonBay Communities, Inc. | 129 937 | 21,2 M $ | 0,04 % |
| 346 | CMS Energy Corp | 273 405 | 21,2 M $ | 0,04 % |
| 347 | PulteGroup Inc | 177 820 | 20,9 M $ | 0,04 % |
| 348 | Regions Financial Corp | 795 973 | 20,8 M $ | 0,04 % |
| 349 | Ares Management Corp | 189 412 | 20,7 M $ | 0,04 % |
| 350 | Labcorp Holdings Inc | 76 981 | 20,5 M $ | 0,04 % |
| 351 | Veralto Corp | 230 462 | 20,4 M $ | 0,04 % |
| 352 | STERIS PLC | 91 043 | 20,1 M $ | 0,04 % |
| 353 | Darden Restaurants Inc | 102 524 | 20,1 M $ | 0,04 % |
| 354 | Quest Diagnostics Inc | 102 406 | 20,1 M $ | 0,04 % |
| 355 | NiSource Inc | 429 563 | 20 M $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 109 437 | 20 M $ | 0,04 % |
| 357 | Church & Dwight Co Inc | 212 419 | 19,8 M $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 130 510 | 19,6 M $ | 0,04 % |
| 359 | Equifax Inc | 108 232 | 19,5 M $ | 0,04 % |
| 360 | Albemarle Corp | 108 311 | 19,4 M $ | 0,04 % |
| 361 | Smurfit Westrock PLC | 486 648 | 19,4 M $ | 0,04 % |
| 362 | First Solar Inc | 98 251 | 19,4 M $ | 0,04 % |
| 363 | LyondellBasell Industries NV | 240 310 | 19,4 M $ | 0,04 % |
| 364 | Humana Inc | 110 981 | 19,2 M $ | 0,04 % |
| 365 | Corpay Inc | 65 175 | 19 M $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 317 431 | 18,8 M $ | 0,04 % |
| 367 | VeriSign Inc | 74 670 | 18,5 M $ | 0,04 % |
| 368 | W R Berkley Corp | 277 622 | 18,4 M $ | 0,04 % |
| 369 | NetApp Inc | 179 032 | 18,3 M $ | 0,04 % |
| 370 | Dollar Tree Inc | 166 838 | 18,3 M $ | 0,04 % |
| 371 | CH Robinson Worldwide Inc | 108 788 | 18,1 M $ | 0,03 % |
| 372 | General Mills, Inc. | 483 356 | 18 M $ | 0,03 % |
| 373 | Brown & Brown Inc | 271 576 | 17,7 M $ | 0,03 % |
| 374 | CF Industries Holdings Inc | 136 176 | 17,7 M $ | 0,03 % |
| 375 | Leidos Holdings Inc | 113 462 | 17,6 M $ | 0,03 % |
| 376 | T Rowe Price Group Inc | 194 073 | 17,5 M $ | 0,03 % |
| 377 | Snap-on Inc | 48 128 | 17,5 M $ | 0,03 % |
| 378 | International Paper Co | 486 245 | 17,4 M $ | 0,03 % |
| 379 | Charter Communications, Inc. | 80 397 | 17,4 M $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 81 722 | 17,3 M $ | 0,03 % |
| 381 | Evergy Inc | 211 153 | 17,3 M $ | 0,03 % |
| 382 | NVR Inc | 2 602 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 383 | Expeditors International of Washington Inc | 119 616 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 384 | KeyCorp | 851 967 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 385 | Alliant Energy Corp | 237 994 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 386 | International Flavors & Fragrances Inc | 235 123 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 387 | Kraft Heinz Co/The | 758 265 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 388 | Broadridge Financial Solutions Inc | 104 938 | 17,1 M $ | 0,03 % |
| 389 | Southwest Airlines Co | 447 758 | 16,8 M $ | 0,03 % |
| 390 | Lennar Corp | 193 432 | 16,8 M $ | 0,03 % |
| 391 | DuPont de Nemours Inc | 363 697 | 16,7 M $ | 0,03 % |
| 392 | West Pharmaceutical Services Inc | 66 235 | 16,6 M $ | 0,03 % |
| 393 | Amcor PLC | 416 860 | 16,6 M $ | 0,03 % |
| 394 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 182 436 | 16,5 M $ | 0,03 % |
| 395 | Weyerhaeuser Co | 672 914 | 16,4 M $ | 0,03 % |
| 396 | SBA Communications Corp | 94 521 | 16,3 M $ | 0,03 % |
| 397 | Principal Financial Group Inc | 178 649 | 16,1 M $ | 0,03 % |
| 398 | Moderna Inc | 316 532 | 16,1 M $ | 0,03 % |
| 399 | Fortive Corp | 290 176 | 16 M $ | 0,03 % |
| 400 | Tyson Foods Inc | 249 587 | 16 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 51,3 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 98,5 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 64,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 31,7 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de S&P 500 Index Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004285