Zusammensetzung von S&P 500 Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 51,9 Mrd. $ davon 51,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Copart Inc | 806.763 | 26,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | VICI Properties Inc | 968.814 | 26,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 427.234 | 26,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | CenterPoint Energy Inc | 603.809 | 26,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | PPL Corp | 681.022 | 26 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Edison International | 354.532 | 25,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | IQVIA Holdings Inc | 151.391 | 25,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 182.082 | 25,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Extra Space Storage Inc | 195.314 | 25,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Ingersoll Rand Inc | 318.136 | 25,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Teledyne Technologies Inc | 42.113 | 25,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Willis Towers Watson PLC | 87.478 | 25,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Jabil Inc | 95.273 | 25,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Dover Corp | 121.118 | 25,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Carnival Corp | 971.892 | 25,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Workday Inc | 192.480 | 25 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Coterra Energy Inc | 705.210 | 24,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Expedia Group Inc | 107.074 | 24,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Biogen Inc | 134.491 | 24,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Verisk Analytics Inc | 129.074 | 24,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | FirstEnergy Corp | 478.825 | 24,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | American Water Works Co Inc | 178.241 | 24,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 220.734 | 24,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Texas Pacific Land Corp | 51.045 | 24,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Northern Trust Corp | 172.978 | 24,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Dollar General Corp | 201.488 | 23,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Eversource Energy | 337.491 | 23,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Fair Isaac Corp | 21.897 | 23,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 18.522 | 23,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 160.866 | 23,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Hubbell Inc | 47.427 | 23,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | ON Semiconductor Corp | 368.571 | 22,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 126.338 | 22,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Citizens Financial Group Inc | 378.864 | 22,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Cincinnati Financial Corp | 142.568 | 22,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Qnity Electronics Inc | 193.361 | 22,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | PPG Industries Inc | 208.203 | 22,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Tractor Supply Co | 491.033 | 22,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 145.018 | 22,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Synchrony Financial | 324.626 | 22,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Fidelity National Information Services Inc | 468.824 | 22 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Dexcom Inc | 346.416 | 21,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Ulta Beauty Inc | 41.191 | 21,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Omnicom Group Inc | 282.521 | 21,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | AvalonBay Communities, Inc. | 129.937 | 21,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | CMS Energy Corp | 273.405 | 21,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | PulteGroup Inc | 177.820 | 20,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Regions Financial Corp | 795.973 | 20,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Ares Management Corp | 189.412 | 20,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Labcorp Holdings Inc | 76.981 | 20,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Veralto Corp | 230.462 | 20,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | STERIS PLC | 91.043 | 20,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Darden Restaurants Inc | 102.524 | 20,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Quest Diagnostics Inc | 102.406 | 20,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | NiSource Inc | 429.563 | 20 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 109.437 | 20 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Church & Dwight Co Inc | 212.419 | 19,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 130.510 | 19,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Equifax Inc | 108.232 | 19,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Albemarle Corp | 108.311 | 19,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Smurfit Westrock PLC | 486.648 | 19,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | First Solar Inc | 98.251 | 19,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | LyondellBasell Industries NV | 240.310 | 19,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Humana Inc | 110.981 | 19,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Corpay Inc | 65.175 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 317.431 | 18,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | VeriSign Inc | 74.670 | 18,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | W R Berkley Corp | 277.622 | 18,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | NetApp Inc | 179.032 | 18,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Dollar Tree Inc | 166.838 | 18,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | CH Robinson Worldwide Inc | 108.788 | 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | General Mills, Inc. | 483.356 | 18 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Brown & Brown Inc | 271.576 | 17,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | CF Industries Holdings Inc | 136.176 | 17,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Leidos Holdings Inc | 113.462 | 17,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | T Rowe Price Group Inc | 194.073 | 17,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Snap-on Inc | 48.128 | 17,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | International Paper Co | 486.245 | 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Charter Communications, Inc. | 80.397 | 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 81.722 | 17,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Evergy Inc | 211.153 | 17,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | NVR Inc | 2.602 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Expeditors International of Washington Inc | 119.616 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | KeyCorp | 851.967 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Alliant Energy Corp | 237.994 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | International Flavors & Fragrances Inc | 235.123 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Kraft Heinz Co/The | 758.265 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Broadridge Financial Solutions Inc | 104.938 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Southwest Airlines Co | 447.758 | 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Lennar Corp | 193.432 | 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | DuPont de Nemours Inc | 363.697 | 16,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | West Pharmaceutical Services Inc | 66.235 | 16,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Amcor PLC | 416.860 | 16,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 182.436 | 16,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Weyerhaeuser Co | 672.914 | 16,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | SBA Communications Corp | 94.521 | 16,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Principal Financial Group Inc | 178.649 | 16,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Moderna Inc | 316.532 | 16,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Fortive Corp | 290.176 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Tyson Foods Inc | 249.587 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 51,3 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 98,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 64,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,06 % |
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