Composition de S&P 500 Index Master Portfolio
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- Actif net
- 51,9 Md $ dont 51,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Loews Corp | 149 538 | 16 M $ | 0,03 % |
| 402 | CoStar Group Inc | 389 138 | 15,7 M $ | 0,03 % |
| 403 | PTC Inc | 110 124 | 15,7 M $ | 0,03 % |
| 404 | HP Inc | 812 340 | 15,6 M $ | 0,03 % |
| 405 | Hologic Inc | 204 261 | 15,4 M $ | 0,03 % |
| 406 | Bunge Global SA | 120 893 | 15,4 M $ | 0,03 % |
| 407 | Estee Lauder Cos Inc/The | 213 842 | 15,3 M $ | 0,03 % |
| 408 | F5 Inc | 52 820 | 15,3 M $ | 0,03 % |
| 409 | Las Vegas Sands Corp | 282 357 | 15,2 M $ | 0,03 % |
| 410 | Lululemon Athletica Inc | 97 502 | 14,9 M $ | 0,03 % |
| 411 | CDW Corp/DE | 121 738 | 14,7 M $ | 0,03 % |
| 412 | Akamai Technologies Inc | 127 054 | 14,6 M $ | 0,03 % |
| 413 | Viatris Inc | 1 077 378 | 14,6 M $ | 0,03 % |
| 414 | Essex Property Trust Inc | 59 973 | 14,5 M $ | 0,03 % |
| 415 | Trimble Inc | 220 982 | 14,4 M $ | 0,03 % |
| 416 | EchoStar Corp | 122 679 | 14,4 M $ | 0,03 % |
| 417 | Textron Inc | 163 640 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 418 | Global Payments Inc | 211 962 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 419 | Kimco Realty Corp | 633 005 | 14,2 M $ | 0,03 % |
| 420 | Jacobs Solutions Inc | 110 662 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 421 | Aptiv PLC | 201 151 | 14 M $ | 0,03 % |
| 422 | Incyte Corp | 148 392 | 14 M $ | 0,03 % |
| 423 | JB Hunt Transport Services Inc | 65 910 | 14 M $ | 0,03 % |
| 424 | Centene Corp | 426 493 | 14 M $ | 0,03 % |
| 425 | Ball Corp | 236 150 | 14 M $ | 0,03 % |
| 426 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 36 487 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 427 | APA Corp | 324 572 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 428 | Lennox International Inc | 29 620 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 429 | Rollins Inc | 257 202 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 430 | Tyler Technologies Inc | 39 833 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 431 | Insulet Corp | 64 441 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 432 | Genuine Parts Co | 127 142 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 433 | Pentair PLC | 150 906 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 434 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 107 620 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 182 897 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 436 | Nordson Corp | 49 068 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 437 | Deckers Outdoor Corp | 129 396 | 13 M $ | 0,02 % |
| 438 | IDEX Corp | 68 305 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 439 | Invitation Homes Inc | 519 096 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 440 | Avery Dennison Corp | 72 987 | 12,6 M $ | 0,02 % |
| 441 | TKO Group Holdings Inc | 62 222 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 442 | Clorox Co/The | 114 557 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 443 | Everest Group Ltd | 36 000 | 11,8 M $ | 0,02 % |
| 444 | McCormick & Co Inc/MD | 233 198 | 11,8 M $ | 0,02 % |
| 445 | Allegion plc | 80 857 | 11,7 M $ | 0,02 % |
| 446 | Ralph Lauren Corp | 33 989 | 11,7 M $ | 0,02 % |
| 447 | Regency Centers Corp | 151 604 | 11,5 M $ | 0,02 % |
| 448 | Hasbro Inc | 122 350 | 11,5 M $ | 0,02 % |
| 449 | Pinnacle West Capital Corp. | 110 533 | 11,1 M $ | 0,02 % |
| 450 | Best Buy Co Inc | 172 937 | 11,1 M $ | 0,02 % |
| 451 | Host Hotels & Resorts Inc | 570 462 | 10,9 M $ | 0,02 % |
| 452 | Masco Corp | 176 182 | 10,6 M $ | 0,02 % |
| 453 | Generac Holdings Inc | 54 235 | 10,6 M $ | 0,02 % |
| 454 | Fox Corp | 178 569 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 455 | Gartner Inc | 65 851 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 456 | Super Micro Computer Inc | 455 834 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 457 | Jack Henry & Associates Inc | 65 638 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 458 | Healthpeak Properties Inc | 628 417 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 459 | Domino's Pizza Inc | 28 550 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 460 | Invesco Ltd | 420 219 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 461 | GoDaddy Inc | 123 327 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 462 | Stanley Black & Decker Inc | 142 291 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 463 | Align Technology Inc | 58 222 | 10 M $ | 0,02 % |
| 464 | Assurant Inc | 45 724 | 10 M $ | 0,02 % |
| 465 | Zebra Technologies Corp | 47 132 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 466 | Globe Life Inc | 69 712 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 467 | Camden Property Trust | 98 209 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 468 | Gen Digital Inc | 500 346 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 469 | UDR Inc | 278 417 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 470 | Revvity Inc | 107 107 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 471 | J M Smucker Co/The | 96 634 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 410 022 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 473 | AES Corp/The | 654 933 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 474 | News Corp | 352 059 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 475 | Solventum Corp | 131 883 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 476 | Universal Health Services Inc | 47 889 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 477 | Builders FirstSource Inc | 101 737 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 478 | Baxter International Inc | 484 238 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 479 | Charles River Laboratories International Inc | 45 617 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 480 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 409 414 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 481 | Mosaic Co/The | 295 160 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 70 241 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 483 | FactSet Research Systems Inc | 34 333 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 484 | Wynn Resorts Ltd | 73 056 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 485 | Bio-Techne Corp | 141 448 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 486 | Skyworks Solutions Inc | 136 217 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 487 | EPAM Systems Inc | 52 558 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 488 | BXP Inc | 134 395 | 7 M $ | 0,01 % |
| 489 | Molson Coors Beverage Co | 161 542 | 7 M $ | 0,01 % |
| 490 | A O Smith Corp | 105 329 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 94 222 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 492 | MGM Resorts International | 184 318 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 493 | Fox Corp | 127 857 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 428 805 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 495 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 143 991 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 496 | Franklin Resources Inc | 275 817 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 497 | Pool Corp | 30 019 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 498 | Hormel Foods Corp | 265 222 | 6 M $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 22 524 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 30 788 | 4,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 51,3 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 98,5 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 64,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 31,7 M $ | 0,06 % |
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