Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
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- Actif net
- 35,3 Md $ dont 35,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 437 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 8 931 581 | 2,6 Md $ | 7,32 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 5 595 590 | 1,3 Md $ | 3,78 % |
| 3 | Intel Corp | 5 745 830 | 802,3 M $ | 2,27 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 5 041 024 | 689,2 M $ | 1,95 % |
| 5 | Walmart Inc | 5 331 779 | 603,9 M $ | 1,71 % |
| 6 | Tesla Inc | 1 301 062 | 547,2 M $ | 1,55 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 539 571 | 504,8 M $ | 1,43 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 104 429 | 459 M $ | 1,30 % |
| 9 | Bank of America Corp | 7 940 080 | 452,4 M $ | 1,28 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 1 211 293 | 427,2 M $ | 1,21 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 2 831 905 | 415,3 M $ | 1,18 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 3 003 601 | 386 M $ | 1,09 % |
| 13 | Chevron Corp | 2 276 719 | 377,4 M $ | 1,07 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1 042 756 | 341,3 M $ | 0,97 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 1 106 770 | 329,9 M $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 908 257 | 311,6 M $ | 0,88 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 3 721 513 | 307,5 M $ | 0,87 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1 200 674 | 304,9 M $ | 0,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1 160 641 | 292,1 M $ | 0,83 % |
| 20 | Linde PLC | 562 473 | 291,9 M $ | 0,83 % |
| 21 | Citigroup Inc | 2 074 158 | 290,3 M $ | 0,82 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 419 165 | 267,7 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 2 258 421 | 265,3 M $ | 0,75 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 1 281 783 | 236,9 M $ | 0,67 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 593 904 | 235,9 M $ | 0,67 % |
| 26 | General Electric Co | 609 253 | 227,7 M $ | 0,65 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 452 086 | 226,7 M $ | 0,64 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 1 662 690 | 225,1 M $ | 0,64 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 2 536 872 | 222,7 M $ | 0,63 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 2 732 196 | 222 M $ | 0,63 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 5 079 660 | 215,1 M $ | 0,61 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 2 112 499 | 203,3 M $ | 0,58 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 472 385 | 201,3 M $ | 0,57 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 722 254 | 196,5 M $ | 0,56 % |
| 35 | Deere & Co | 305 578 | 193,8 M $ | 0,55 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 2 118 963 | 192,3 M $ | 0,54 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 1 988 765 | 183,5 M $ | 0,52 % |
| 38 | AT&T Inc | 8 452 814 | 175 M $ | 0,50 % |
| 39 | Blackrock Inc | 175 622 | 168,9 M $ | 0,48 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 564 530 | 168,2 M $ | 0,48 % |
| 41 | Pfizer Inc | 6 933 505 | 167 M $ | 0,47 % |
| 42 | Mastercard Inc | 323 924 | 166,4 M $ | 0,47 % |
| 43 | CVS Health Corp | 1 551 489 | 160,5 M $ | 0,45 % |
| 44 | Salesforce Inc | 995 188 | 155,9 M $ | 0,44 % |
| 45 | ConocoPhillips | 1 482 090 | 154,1 M $ | 0,44 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 547 637 | 154 M $ | 0,44 % |
| 47 | Prologis Inc | 1 133 709 | 153,6 M $ | 0,44 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 308 772 | 153,4 M $ | 0,43 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 757 022 | 151,9 M $ | 0,43 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 351 904 | 151,8 M $ | 0,43 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 834 252 | 150,9 M $ | 0,43 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 681 338 | 150,2 M $ | 0,43 % |
| 53 | Chubb Ltd | 438 817 | 149,5 M $ | 0,42 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 433 998 | 148 M $ | 0,42 % |
| 55 | Altria Group Inc | 2 031 453 | 146,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | Danaher Corp | 766 305 | 146 M $ | 0,41 % |
| 57 | Oracle Corp | 990 837 | 145,2 M $ | 0,41 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 483 003 | 143,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 1 386 487 | 141,7 M $ | 0,40 % |
| 60 | Southern Co/The | 1 371 377 | 131,3 M $ | 0,37 % |
| 61 | McDonald's Corp | 484 043 | 130,8 M $ | 0,37 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 125 615 | 127 M $ | 0,36 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 246 818 | 125,7 M $ | 0,36 % |
| 64 | Equinix Inc | 119 886 | 125 M $ | 0,35 % |
| 65 | Medtronic PLC | 1 561 887 | 122,2 M $ | 0,35 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 488 509 | 120,3 M $ | 0,34 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 948 404 | 120 M $ | 0,34 % |
| 68 | Morgan Stanley | 568 732 | 118,9 M $ | 0,34 % |
| 69 | Boeing Co/The | 537 140 | 116,3 M $ | 0,33 % |
| 70 | US Bancorp | 1 888 413 | 114,1 M $ | 0,32 % |
| 71 | Williams Cos Inc/The | 1 487 794 | 110,6 M $ | 0,31 % |
| 72 | McKesson Corp | 146 244 | 110,5 M $ | 0,31 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 1 748 830 | 110 M $ | 0,31 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 486 288 | 108,9 M $ | 0,31 % |
| 75 | CSX Corp | 2 260 470 | 107,4 M $ | 0,30 % |
| 76 | Comcast Corp | 4 334 215 | 106,4 M $ | 0,30 % |
| 77 | Blackstone Inc | 903 733 | 106,3 M $ | 0,30 % |
| 78 | Synopsys Inc | 233 036 | 104 M $ | 0,29 % |
| 79 | 3M Co | 634 508 | 102,7 M $ | 0,29 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 264 190 | 102,2 M $ | 0,29 % |
| 81 | Adobe Inc | 491 703 | 100,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | Waste Management Inc | 449 453 | 100,2 M $ | 0,28 % |
| 83 | Marsh & McLennan Cos Inc | 586 130 | 97,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | United Parcel Service Inc | 908 222 | 97,6 M $ | 0,28 % |
| 85 | Emerson Electric Co | 681 383 | 97,5 M $ | 0,28 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 279 034 | 96,1 M $ | 0,27 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 566 113 | 95 M $ | 0,27 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 98 183 | 94,7 M $ | 0,27 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 361 221 | 94,1 M $ | 0,27 % |
| 90 | Accenture PLC | 746 855 | 92,9 M $ | 0,26 % |
| 91 | American Tower Corp | 566 774 | 92,7 M $ | 0,26 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 605 355 | 91,7 M $ | 0,26 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 355 161 | 90,8 M $ | 0,26 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 660 316 | 90,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 1 561 602 | 90,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | Colgate-Palmolive Co | 973 451 | 89,2 M $ | 0,25 % |
| 97 | Cigna Group/The | 321 680 | 88,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 694 787 | 87,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | CRH PLC | 812 878 | 87 M $ | 0,25 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 385 417 | 86,3 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 432 | 35 Md $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 159,8 M $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 86,3 M $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 41,1 M $ | 0,12 % |
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