Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
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- Nettovermögen
- 35,3 Mrd. $ davon 35,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 437 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 8.931.581 | 2,6 Mrd. $ | 7,32 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 5.595.590 | 1,3 Mrd. $ | 3,78 % |
| 3 | Intel Corp | 5.745.830 | 802,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 5.041.024 | 689,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Walmart Inc | 5.331.779 | 603,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Tesla Inc | 1.301.062 | 547,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 539.571 | 504,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1.104.429 | 459 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Bank of America Corp | 7.940.080 | 452,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 1.211.293 | 427,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 2.831.905 | 415,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 3.003.601 | 386 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Chevron Corp | 2.276.719 | 377,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1.042.756 | 341,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 1.106.770 | 329,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 908.257 | 311,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 3.721.513 | 307,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1.200.674 | 304,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1.160.641 | 292,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Linde PLC | 562.473 | 291,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Citigroup Inc | 2.074.158 | 290,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 419.165 | 267,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 2.258.421 | 265,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 1.281.783 | 236,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 593.904 | 235,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | General Electric Co | 609.253 | 227,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 452.086 | 226,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 1.662.690 | 225,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 2.536.872 | 222,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 2.732.196 | 222 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 5.079.660 | 215,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 2.112.499 | 203,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 472.385 | 201,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 722.254 | 196,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Deere & Co | 305.578 | 193,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 2.118.963 | 192,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 1.988.765 | 183,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | AT&T Inc | 8.452.814 | 175 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Blackrock Inc | 175.622 | 168,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 564.530 | 168,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Pfizer Inc | 6.933.505 | 167 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Mastercard Inc | 323.924 | 166,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | CVS Health Corp | 1.551.489 | 160,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Salesforce Inc | 995.188 | 155,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | ConocoPhillips | 1.482.090 | 154,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 547.637 | 154 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Prologis Inc | 1.133.709 | 153,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 308.772 | 153,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 757.022 | 151,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 351.904 | 151,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 834.252 | 150,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 681.338 | 150,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Chubb Ltd | 438.817 | 149,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 433.998 | 148 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Altria Group Inc | 2.031.453 | 146,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Danaher Corp | 766.305 | 146 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Oracle Corp | 990.837 | 145,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.483.003 | 143,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 1.386.487 | 141,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Southern Co/The | 1.371.377 | 131,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | McDonald's Corp | 484.043 | 130,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 125.615 | 127 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 246.818 | 125,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Equinix Inc | 119.886 | 125 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Medtronic PLC | 1.561.887 | 122,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 488.509 | 120,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 948.404 | 120 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Morgan Stanley | 568.732 | 118,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Boeing Co/The | 537.140 | 116,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | US Bancorp | 1.888.413 | 114,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Williams Cos Inc/The | 1.487.794 | 110,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | McKesson Corp | 146.244 | 110,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 1.748.830 | 110 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 486.288 | 108,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | CSX Corp | 2.260.470 | 107,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Comcast Corp | 4.334.215 | 106,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Blackstone Inc | 903.733 | 106,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Synopsys Inc | 233.036 | 104 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | 3M Co | 634.508 | 102,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 264.190 | 102,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Adobe Inc | 491.703 | 100,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Waste Management Inc | 449.453 | 100,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Marsh & McLennan Cos Inc | 586.130 | 97,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | United Parcel Service Inc | 908.222 | 97,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Emerson Electric Co | 681.383 | 97,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 279.034 | 96,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 566.113 | 95 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 98.183 | 94,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 361.221 | 94,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Accenture PLC | 746.855 | 92,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | American Tower Corp | 566.774 | 92,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 605.355 | 91,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 355.161 | 90,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 660.316 | 90,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 1.561.602 | 90,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Colgate-Palmolive Co | 973.451 | 89,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Cigna Group/The | 321.680 | 88,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 694.787 | 87,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | CRH PLC | 812.878 | 87 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 385.417 | 86,3 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 432 | 35 Mrd. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 159,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 86,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 41,1 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006985