Composition d'AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 717 M $ dont 710,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 85 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 76 184 | 16,9 M $ | 2,36 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 11 926 | 16,4 M $ | 2,29 % |
| 3 | API Group Corp | 401 335 | 16,3 M $ | 2,27 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 47 563 | 15,3 M $ | 2,14 % |
| 5 | Burlington Stores Inc | 42 937 | 14 M $ | 1,95 % |
| 6 | ITT Inc | 71 005 | 13,5 M $ | 1,89 % |
| 7 | Powell Industries Inc | 23 685 | 12,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | RBC Bearings Inc | 23 519 | 12,8 M $ | 1,78 % |
| 9 | Cavco Industries Inc | 26 375 | 12,8 M $ | 1,78 % |
| 10 | Insmed Inc | 75 842 | 12,4 M $ | 1,73 % |
| 11 | Jabil Inc | 44 338 | 11,8 M $ | 1,64 % |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 118 381 | 11,7 M $ | 1,62 % |
| 13 | Moog Inc | 39 733 | 11,6 M $ | 1,62 % |
| 14 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 61 318 | 11,6 M $ | 1,62 % |
| 15 | Voya Financial Inc | 164 788 | 11,3 M $ | 1,57 % |
| 16 | Element Solutions Inc | 329 205 | 11,2 M $ | 1,57 % |
| 17 | Nordson Corp | 41 445 | 11 M $ | 1,54 % |
| 18 | Entegris Inc | 93 574 | 11 M $ | 1,53 % |
| 19 | IDACORP Inc | 75 576 | 10,8 M $ | 1,51 % |
| 20 | Piper Sandler Cos | 141 144 | 10,8 M $ | 1,51 % |
| 21 | Texas Roadhouse Inc | 65 154 | 10,8 M $ | 1,50 % |
| 22 | SPX Technologies Inc | 53 198 | 10,6 M $ | 1,48 % |
| 23 | Neurocrine Biosciences Inc | 78 459 | 10,3 M $ | 1,44 % |
| 24 | Gates Industrial Corp PLC | 454 439 | 10,3 M $ | 1,43 % |
| 25 | Globus Medical Inc | 118 140 | 10,2 M $ | 1,42 % |
| 26 | Medpace Holdings Inc | 19 810 | 9,5 M $ | 1,33 % |
| 27 | Federal Signal Corp | 87 038 | 9,4 M $ | 1,31 % |
| 28 | Magnolia Oil & Gas Corp | 290 264 | 9,2 M $ | 1,28 % |
| 29 | Stifel Financial Corp | 123 658 | 9,1 M $ | 1,27 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 64 073 | 8,9 M $ | 1,24 % |
| 31 | Assurant Inc | 40 705 | 8,9 M $ | 1,24 % |
| 32 | RPM International Inc | 88 764 | 8,8 M $ | 1,23 % |
| 33 | Applied Industrial Technologies Inc | 32 850 | 8,7 M $ | 1,22 % |
| 34 | Coherent Corp | 36 264 | 8,6 M $ | 1,20 % |
| 35 | Performance Food Group Co | 99 009 | 8,5 M $ | 1,18 % |
| 36 | Atlantic Union Bankshares Corp | 236 475 | 8,5 M $ | 1,18 % |
| 37 | Novanta Inc | 71 385 | 8,4 M $ | 1,18 % |
| 38 | Cullen/Frost Bankers Inc | 61 076 | 8,4 M $ | 1,17 % |
| 39 | Levi Strauss & Co | 446 816 | 8,3 M $ | 1,15 % |
| 40 | Dorman Products Inc | 78 468 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 32 390 | 8,1 M $ | 1,13 % |
| 42 | SiteOne Landscape Supply Inc | 60 080 | 8 M $ | 1,12 % |
| 43 | Grand Canyon Education Inc | 46 713 | 7,9 M $ | 1,11 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 41 580 | 7,9 M $ | 1,10 % |
| 45 | UMB Financial Corp | 66 975 | 7,6 M $ | 1,05 % |
| 46 | Procore Technologies Inc | 129 097 | 7,4 M $ | 1,03 % |
| 47 | Churchill Downs Inc | 80 513 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 25 616 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 49 | Cognex Corp | 145 530 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 50 | Ovintiv Inc | 119 426 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 51 | Portland General Electric Co | 133 571 | 7 M $ | 0,98 % |
| 52 | Antero Resources Corp | 164 939 | 7 M $ | 0,98 % |
| 53 | Integer Holdings Corp | 79 265 | 7 M $ | 0,97 % |
| 54 | Kinsale Capital Group Inc | 20 195 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 55 | Sterling Infrastructure Inc | 16 842 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 56 | Sun Communities Inc | 53 902 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 57 | Agree Realty Corp | 89 511 | 6,7 M $ | 0,94 % |
| 58 | Group 1 Automotive Inc | 20 251 | 6,7 M $ | 0,93 % |
| 59 | Halozyme Therapeutics Inc | 102 333 | 6,6 M $ | 0,92 % |
| 60 | Quaker Chemical Corp | 53 018 | 6,6 M $ | 0,92 % |
| 61 | EastGroup Properties Inc | 35 441 | 6,6 M $ | 0,91 % |
| 62 | Glacier Bancorp Inc | 141 884 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 63 | Allegion plc | 42 956 | 6,2 M $ | 0,87 % |
| 64 | Natera Inc | 30 866 | 6,2 M $ | 0,86 % |
| 65 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 81 942 | 6,2 M $ | 0,86 % |
| 66 | Pinnacle Financial Partners Inc | 71 019 | 6,1 M $ | 0,85 % |
| 67 | Matador Resources Co | 96 617 | 6,1 M $ | 0,85 % |
| 68 | Simpson Manufacturing Co Inc | 34 208 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| 69 | Vericel Corp | 172 718 | 5,6 M $ | 0,77 % |
| 70 | SailPoint Inc | 414 397 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 71 | Tandem Diabetes Care Inc | 285 887 | 5,5 M $ | 0,76 % |
| 72 | Curtiss-Wright Corp | 7 895 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 73 | Planet Fitness Inc | 72 078 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 74 | Marzetti Company/The | 37 029 | 5,1 M $ | 0,71 % |
| 75 | LCI Industries | 40 226 | 4,9 M $ | 0,69 % |
| 76 | Schneider National Inc | 183 571 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 77 | Paylocity Holding Corp | 43 471 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 78 | Fabrinet | 8 716 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 79 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 124 666 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 80 | Healthpeak Properties Inc | 256 405 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 81 | Hamilton Lane Inc | 40 413 | 4 M $ | 0,56 % |
| 82 | Pool Corp | 18 798 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 83 | Bridgebio Pharma Inc | 51 113 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 84 | Manhattan Associates Inc | 24 435 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 85 | Credo Technology Group Holding Ltd | 29 688 | 2,8 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,2 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 3,5 %
- Consommation de base 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Énergie 1,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 76,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Irlande 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 675,7 M $ | 95,10 % |
| 2 | Irlande | 1 | 11,6 M $ | 1,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 10,3 M $ | 1,45 % |
| 4 | Canada | 1 | 8,4 M $ | 1,19 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 4,5 M $ | 0,64 % |
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