Composition d'AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 823,7 M $ dont 799,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 88 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 52 528 | 20 M $ | 2,43 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 46 222 | 17,2 M $ | 2,09 % |
| 3 | API GROUP CORP | 388 388 | 16,4 M $ | 2,00 % |
| 4 | Moog Inc | 38 301 | 16,2 M $ | 1,97 % |
| 5 | Entegris Inc | 88 122 | 15,8 M $ | 1,92 % |
| 6 | Cavco Industries Inc | 25 453 | 15,6 M $ | 1,90 % |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 322 511 | 15,4 M $ | 1,87 % |
| 8 | SPX TECHNOLOGIES INC | 59 737 | 14,6 M $ | 1,78 % |
| 9 | Voya Financial Inc | 160 339 | 14,5 M $ | 1,76 % |
| 10 | POWELL INDUSTRIES INC | 50 320 | 14,4 M $ | 1,75 % |
| 11 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 59 650 | 14,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Coherent Corp | 35 445 | 14 M $ | 1,70 % |
| 13 | Sterling Infrastructure Inc | 16 339 | 13,7 M $ | 1,67 % |
| 14 | ITT INC | 68 779 | 13,6 M $ | 1,65 % |
| 15 | Burlington Stores Inc | 41 806 | 13,2 M $ | 1,61 % |
| 16 | Neurocrine Biosciences Inc | 76 376 | 12,9 M $ | 1,56 % |
| 17 | TEXAS ROADHOUSE INC | 63 465 | 12,3 M $ | 1,49 % |
| 18 | RBC BEARINGS INC | 18 979 | 12,2 M $ | 1,48 % |
| 19 | Nordson Corp | 40 329 | 12,2 M $ | 1,48 % |
| 20 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 104 | 12,1 M $ | 1,47 % |
| 21 | Gates Industrial Corp PLC | 426 655 | 11,9 M $ | 1,45 % |
| 22 | Jabil Inc | 28 749 | 11,1 M $ | 1,35 % |
| 23 | Novanta Inc | 68 017 | 11 M $ | 1,34 % |
| 24 | IDACORP Inc | 72 881 | 11 M $ | 1,34 % |
| 25 | Federal Signal Corp | 83 588 | 10,7 M $ | 1,30 % |
| 26 | Levi Strauss & Co | 430 972 | 10,7 M $ | 1,30 % |
| 27 | Performance Food Group Co | 95 639 | 10,7 M $ | 1,30 % |
| 28 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 31 587 | 10,7 M $ | 1,30 % |
| 29 | Assurant Inc | 39 330 | 10,6 M $ | 1,28 % |
| 30 | Dorman Products Inc | 75 496 | 10,3 M $ | 1,25 % |
| 31 | Medpace Holdings Inc | 18 960 | 10 M $ | 1,22 % |
| 32 | Cognex Corp | 138 433 | 10 M $ | 1,22 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 61 653 | 9,9 M $ | 1,20 % |
| 34 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 113 277 | 9,9 M $ | 1,20 % |
| 35 | Piper Sandler Cos | 135 803 | 9,8 M $ | 1,19 % |
| 36 | RPM International Inc | 86 829 | 9,7 M $ | 1,17 % |
| 37 | Atlantic Union Bankshares Corp | 226 991 | 9,6 M $ | 1,17 % |
| 38 | UMB Financial Corp | 64 479 | 9,2 M $ | 1,12 % |
| 39 | Cullen/Frost Bankers Inc | 59 226 | 9,2 M $ | 1,11 % |
| 40 | Eagle Materials Inc | 40 194 | 9 M $ | 1,10 % |
| 41 | Globus Medical Inc | 114 146 | 9 M $ | 1,09 % |
| 42 | Lincoln Electric Holdings Inc | 31 182 | 8,3 M $ | 1,01 % |
| 43 | Stifel Financial Corp | 118 382 | 8,3 M $ | 1,00 % |
| 44 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 81 796 | 8,3 M $ | 1,00 % |
| 45 | Quaker Chemical Corp | 51 184 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 46 | NATERA INC | 29 801 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 47 | Fabrinet | 14 109 | 7,9 M $ | 0,96 % |
| 48 | Insmed Inc | 74 201 | 7,9 M $ | 0,96 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 98 805 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| 50 | Allegion plc | 54 947 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| 51 | Credo Technology Group Holding Ltd | 28 314 | 7,7 M $ | 0,93 % |
| 52 | Vericel Corp | 167 678 | 7,5 M $ | 0,91 % |
| 53 | Bio-Rad Laboratories Inc | 24 905 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 54 | SAILPOINT INC | 496 042 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 55 | Magnolia Oil & Gas Corp | 280 356 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| 56 | Integer Holdings Corp | 76 612 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| 57 | Glacier Bancorp Inc | 136 508 | 7 M $ | 0,85 % |
| 58 | CHURCHILL DOWNS INC | 78 248 | 7 M $ | 0,85 % |
| 59 | EastGroup Properties Inc | 34 024 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| 60 | Simpson Manufacturing Co Inc | 32 800 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| 61 | Portland General Electric Co | 128 681 | 6,7 M $ | 0,81 % |
| 62 | Agree Realty Corp | 86 124 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 63 | SiteOne Landscape Supply Inc | 56 879 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 64 | Grand Canyon Education Inc | 45 127 | 6,5 M $ | 0,78 % |
| 65 | Kinsale Capital Group Inc | 19 543 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 66 | Schneider National Inc | 175 078 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 67 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 79 192 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 68 | Sun Communities Inc | 51 740 | 6,2 M $ | 0,75 % |
| 69 | Bridgebio Pharma Inc | 82 122 | 6,1 M $ | 0,74 % |
| 70 | Ovintiv Inc | 115 457 | 6,1 M $ | 0,74 % |
| 71 | Ryman Hospitality Properties Inc | 45 202 | 5,8 M $ | 0,71 % |
| 72 | Curtiss-Wright Corp | 7 648 | 5,8 M $ | 0,70 % |
| 73 | Hamilton Lane Inc | 72 429 | 5,7 M $ | 0,69 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 19 484 | 5,7 M $ | 0,69 % |
| 75 | Antero Resources Corp | 160 488 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 76 | CYTOKINETICS INC | 63 463 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 77 | Cactus Inc | 103 220 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| 78 | Healthpeak Properties Inc | 246 182 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| 79 | Procore Technologies Inc | 124 214 | 5 M $ | 0,61 % |
| 80 | Matador Resources Co | 93 838 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 81 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 121 158 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 82 | Paylocity Holding Corp | 42 080 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 83 | LCI Industries | 39 309 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 84 | Tandem Diabetes Care Inc | 273 478 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 85 | Marzetti Company/The | 35 917 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 86 | Pool Corp | 17 937 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 87 | Planet Fitness Inc | 70 919 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 88 | Manhattan Associates Inc | 23 267 | 3,2 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 2,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Immobilier 0,8 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 77,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Irlande 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Canada 1,4 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 754 M $ | 94,34 % |
| 2 | Irlande | 1 | 14,4 M $ | 1,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 11,9 M $ | 1,49 % |
| 4 | Canada | 1 | 11 M $ | 1,38 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 7,9 M $ | 0,99 % |
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