Zusammensetzung von AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 823,7 Mio. $ davon 799,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 88 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 52.528 | 20 Mio. $ | 2,43 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 46.222 | 17,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | API GROUP CORP | 388.388 | 16,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Moog Inc | 38.301 | 16,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Entegris Inc | 88.122 | 15,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Cavco Industries Inc | 25.453 | 15,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 322.511 | 15,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | SPX TECHNOLOGIES INC | 59.737 | 14,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Voya Financial Inc | 160.339 | 14,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | POWELL INDUSTRIES INC | 50.320 | 14,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 59.650 | 14,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Coherent Corp | 35.445 | 14 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Sterling Infrastructure Inc | 16.339 | 13,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | ITT INC | 68.779 | 13,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Burlington Stores Inc | 41.806 | 13,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Neurocrine Biosciences Inc | 76.376 | 12,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | TEXAS ROADHOUSE INC | 63.465 | 12,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | RBC BEARINGS INC | 18.979 | 12,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Nordson Corp | 40.329 | 12,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.104 | 12,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Gates Industrial Corp PLC | 426.655 | 11,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Jabil Inc | 28.749 | 11,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Novanta Inc | 68.017 | 11 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | IDACORP Inc | 72.881 | 11 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Federal Signal Corp | 83.588 | 10,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Levi Strauss & Co | 430.972 | 10,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Performance Food Group Co | 95.639 | 10,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 31.587 | 10,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Assurant Inc | 39.330 | 10,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Dorman Products Inc | 75.496 | 10,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Medpace Holdings Inc | 18.960 | 10 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Cognex Corp | 138.433 | 10 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 61.653 | 9,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 113.277 | 9,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Piper Sandler Cos | 135.803 | 9,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | RPM International Inc | 86.829 | 9,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Atlantic Union Bankshares Corp | 226.991 | 9,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | UMB Financial Corp | 64.479 | 9,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Cullen/Frost Bankers Inc | 59.226 | 9,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Eagle Materials Inc | 40.194 | 9 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Globus Medical Inc | 114.146 | 9 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Lincoln Electric Holdings Inc | 31.182 | 8,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Stifel Financial Corp | 118.382 | 8,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 81.796 | 8,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Quaker Chemical Corp | 51.184 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | NATERA INC | 29.801 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Fabrinet | 14.109 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Insmed Inc | 74.201 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 98.805 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Allegion plc | 54.947 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Credo Technology Group Holding Ltd | 28.314 | 7,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Vericel Corp | 167.678 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Bio-Rad Laboratories Inc | 24.905 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | SAILPOINT INC | 496.042 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Magnolia Oil & Gas Corp | 280.356 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Integer Holdings Corp | 76.612 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Glacier Bancorp Inc | 136.508 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | CHURCHILL DOWNS INC | 78.248 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | EastGroup Properties Inc | 34.024 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Simpson Manufacturing Co Inc | 32.800 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Portland General Electric Co | 128.681 | 6,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Agree Realty Corp | 86.124 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | SiteOne Landscape Supply Inc | 56.879 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Grand Canyon Education Inc | 45.127 | 6,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Kinsale Capital Group Inc | 19.543 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Schneider National Inc | 175.078 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 79.192 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | Sun Communities Inc | 51.740 | 6,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | Bridgebio Pharma Inc | 82.122 | 6,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | Ovintiv Inc | 115.457 | 6,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | Ryman Hospitality Properties Inc | 45.202 | 5,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 72 | Curtiss-Wright Corp | 7.648 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | Hamilton Lane Inc | 72.429 | 5,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 19.484 | 5,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 75 | Antero Resources Corp | 160.488 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 76 | CYTOKINETICS INC | 63.463 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | Cactus Inc | 103.220 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Healthpeak Properties Inc | 246.182 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Procore Technologies Inc | 124.214 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Matador Resources Co | 93.838 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 121.158 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Paylocity Holding Corp | 42.080 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | LCI Industries | 39.309 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Tandem Diabetes Care Inc | 273.478 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Marzetti Company/The | 35.917 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Pool Corp | 17.937 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Planet Fitness Inc | 70.919 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Manhattan Associates Inc | 23.267 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 0,8 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 77,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Irland 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Kanada 1,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 754 Mio. $ | 94,34 % |
| 2 | Irland | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Kanada | 1 | 11 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,99 % |
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