Zusammensetzung von AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 717 Mio. $ davon 710,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 85 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 76.184 | 16,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 11.926 | 16,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | API Group Corp | 401.335 | 16,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 47.563 | 15,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Burlington Stores Inc | 42.937 | 14 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | ITT Inc | 71.005 | 13,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Powell Industries Inc | 23.685 | 12,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | RBC Bearings Inc | 23.519 | 12,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Cavco Industries Inc | 26.375 | 12,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Insmed Inc | 75.842 | 12,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Jabil Inc | 44.338 | 11,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 118.381 | 11,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Moog Inc | 39.733 | 11,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 61.318 | 11,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Voya Financial Inc | 164.788 | 11,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Element Solutions Inc | 329.205 | 11,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Nordson Corp | 41.445 | 11 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Entegris Inc | 93.574 | 11 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | IDACORP Inc | 75.576 | 10,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Piper Sandler Cos | 141.144 | 10,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Texas Roadhouse Inc | 65.154 | 10,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | SPX Technologies Inc | 53.198 | 10,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Neurocrine Biosciences Inc | 78.459 | 10,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Gates Industrial Corp PLC | 454.439 | 10,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Globus Medical Inc | 118.140 | 10,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Medpace Holdings Inc | 19.810 | 9,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Federal Signal Corp | 87.038 | 9,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Magnolia Oil & Gas Corp | 290.264 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Stifel Financial Corp | 123.658 | 9,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 64.073 | 8,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Assurant Inc | 40.705 | 8,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | RPM International Inc | 88.764 | 8,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Applied Industrial Technologies Inc | 32.850 | 8,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Coherent Corp | 36.264 | 8,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Performance Food Group Co | 99.009 | 8,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Atlantic Union Bankshares Corp | 236.475 | 8,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Novanta Inc | 71.385 | 8,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Cullen/Frost Bankers Inc | 61.076 | 8,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Levi Strauss & Co | 446.816 | 8,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Dorman Products Inc | 78.468 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 32.390 | 8,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | SiteOne Landscape Supply Inc | 60.080 | 8 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Grand Canyon Education Inc | 46.713 | 7,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 41.580 | 7,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | UMB Financial Corp | 66.975 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Procore Technologies Inc | 129.097 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Churchill Downs Inc | 80.513 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 25.616 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Cognex Corp | 145.530 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Ovintiv Inc | 119.426 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Portland General Electric Co | 133.571 | 7 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | Antero Resources Corp | 164.939 | 7 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Integer Holdings Corp | 79.265 | 7 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | Kinsale Capital Group Inc | 20.195 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Sterling Infrastructure Inc | 16.842 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Sun Communities Inc | 53.902 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Agree Realty Corp | 89.511 | 6,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | Group 1 Automotive Inc | 20.251 | 6,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | Halozyme Therapeutics Inc | 102.333 | 6,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Quaker Chemical Corp | 53.018 | 6,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | EastGroup Properties Inc | 35.441 | 6,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 62 | Glacier Bancorp Inc | 141.884 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | Allegion plc | 42.956 | 6,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | Natera Inc | 30.866 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 81.942 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 66 | Pinnacle Financial Partners Inc | 71.019 | 6,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Matador Resources Co | 96.617 | 6,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 68 | Simpson Manufacturing Co Inc | 34.208 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 69 | Vericel Corp | 172.718 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | SailPoint Inc | 414.397 | 5,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Tandem Diabetes Care Inc | 285.887 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 72 | Curtiss-Wright Corp | 7.895 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | Planet Fitness Inc | 72.078 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 74 | Marzetti Company/The | 37.029 | 5,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 75 | LCI Industries | 40.226 | 4,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 76 | Schneider National Inc | 183.571 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Paylocity Holding Corp | 43.471 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 78 | Fabrinet | 8.716 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 124.666 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 80 | Healthpeak Properties Inc | 256.405 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Hamilton Lane Inc | 40.413 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Pool Corp | 18.798 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Bridgebio Pharma Inc | 51.113 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Manhattan Associates Inc | 24.435 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Credo Technology Group Holding Ltd | 29.688 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,2 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 3,5 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Irland 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 675,7 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | Irland | 1 | 11,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Kanada | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
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