Portefeuille d'AB RELATIVE VALUE FUND, INC.
AB RELATIVE VALUE FUND, INC. · 77 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,9 Md $ · Dix premières lignes : 30.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,9 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 36,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,5 %
- TW 2,2 %
- SG 0,7 %
- IE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 1,7 Md $ | 96,48 % |
| TW | 1 | 39,7 M $ | 2,20 % |
| SG | 1 | 13 M $ | 0,72 % |
| IE | 1 | 10,8 M $ | 0,60 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 153 851 | 72,9 M $ | 3,91 % |
| JPMorgan Chase & Co | 205 497 | 64,4 M $ | 3,46 % |
| RTX Corp | 346 184 | 61 M $ | 3,27 % |
| Alphabet Inc | 158 410 | 60,5 M $ | 3,25 % |
| Johnson & Johnson | 259 466 | 59,6 M $ | 3,20 % |
| Philip Morris International Inc. | 316 908 | 52,3 M $ | 2,81 % |
| Cisco Systems, Inc. | 551 540 | 50,5 M $ | 2,71 % |
| Texas Instruments Inc | 165 960 | 46,6 M $ | 2,51 % |
| UnitedHealth Group Inc | 119 060 | 44,1 M $ | 2,37 % |
| Chevron Corp | 219 191 | 42,4 M $ | 2,28 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100 198 | 39,7 M $ | 2,13 % |
| Walmart Inc | 296 540 | 39,1 M $ | 2,10 % |
| Lowe's Cos Inc | 161 170 | 38,5 M $ | 2,07 % |
| Intel Corp | 370 850 | 35 M $ | 1,88 % |
| Meta Platforms Inc | 53 580 | 32,8 M $ | 1,76 % |
| EOG Resources Inc | 231 183 | 32,5 M $ | 1,75 % |
| Mastercard Inc | 56 970 | 28,7 M $ | 1,54 % |
| PACCAR Inc | 236 244 | 28,1 M $ | 1,51 % |
| Agilent Technologies Inc | 230 830 | 26,7 M $ | 1,43 % |
| Citigroup Inc | 204 846 | 26,2 M $ | 1,41 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 114 383 | 26 M $ | 1,39 % |
| Yum! Brands Inc | 161 710 | 25,8 M $ | 1,39 % |
| Target Corp | 197 310 | 25,6 M $ | 1,38 % |
| Wells Fargo & Co | 303 738 | 25 M $ | 1,34 % |
| ITT Inc | 115 560 | 24,8 M $ | 1,33 % |
| Walt Disney Co/The | 238 510 | 24,7 M $ | 1,33 % |
| ConocoPhillips | 188 476 | 23,7 M $ | 1,27 % |
| Veralto Corp | 264 668 | 23,3 M $ | 1,25 % |
| Quest Diagnostics Inc | 118 351 | 23 M $ | 1,23 % |
| AT&T Inc | 837 860 | 21,9 M $ | 1,18 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 30 623 | 21,7 M $ | 1,16 % |
| Ross Stores Inc | 95 001 | 21,6 M $ | 1,16 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 138 690 | 21,3 M $ | 1,15 % |
| Progressive Corp/The | 103 470 | 20,8 M $ | 1,12 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 123 780 | 20,7 M $ | 1,11 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 75 548 | 20,4 M $ | 1,10 % |
| NetApp Inc | 178 770 | 19,8 M $ | 1,06 % |
| Raymond James Financial Inc | 118 490 | 18,8 M $ | 1,01 % |
| Landstar System Inc | 101 830 | 18,7 M $ | 1,01 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 137 835 | 18,5 M $ | 0,99 % |
| Steel Dynamics Inc | 77 634 | 17,8 M $ | 0,95 % |
| Owens Corning | 142 040 | 17,5 M $ | 0,94 % |
| Pool Corp | 81 560 | 17,4 M $ | 0,93 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 68 530 | 17,2 M $ | 0,93 % |
| SLB Ltd | 299 490 | 17 M $ | 0,92 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 165 825 | 16,7 M $ | 0,89 % |
| Generac Holdings Inc | 61 691 | 16 M $ | 0,86 % |
| QUALCOMM Inc | 88 950 | 16 M $ | 0,86 % |
| East West Bancorp Inc | 125 730 | 15,9 M $ | 0,85 % |
| Zebra Technologies Corp | 69 121 | 15,6 M $ | 0,84 % |
| Public Storage | 51 201 | 15,5 M $ | 0,83 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 143 766 | 14,7 M $ | 0,79 % |
| US Foods Holding Corp | 150 680 | 14,1 M $ | 0,76 % |
| ResMed Inc | 65 140 | 13,9 M $ | 0,75 % |
| APA Corp | 334 620 | 13,6 M $ | 0,73 % |
| HCA Healthcare Inc | 31 226 | 13,6 M $ | 0,73 % |
| United Therapeutics Corp | 23 418 | 13,4 M $ | 0,72 % |
| Flex Ltd | 141 630 | 13 M $ | 0,70 % |
| Cencora Inc | 41 839 | 12,9 M $ | 0,69 % |
| Casey's General Stores Inc | 15 598 | 12,8 M $ | 0,69 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 39 430 | 12,5 M $ | 0,67 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 213 160 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| Cactus Inc | 219 880 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| Constellation Brands Inc | 74 020 | 11,6 M $ | 0,62 % |
| Curtiss-Wright Corp | 15 705 | 11,3 M $ | 0,61 % |
| nVent Electric PLC | 75 668 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| Allegion plc | 78 513 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| Align Technology Inc | 59 430 | 10,5 M $ | 0,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 67 570 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 150 331 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| S&P Global Inc | 21 139 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| Phillips 66 | 50 445 | 9 M $ | 0,49 % |
| CSX Corp | 196 960 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| BorgWarner Inc | 154 398 | 8,8 M $ | 0,47 % |
| Paycom Software Inc | 68 500 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| Gilead Sciences Inc | 62 564 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| CF Industries Holdings Inc | 56 662 | 7 M $ | 0,38 % |