Composition d'AB RELATIVE VALUE FUND, INC.
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 78 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 153 851 | 77 M $ | 4,05 % |
| 2 | RTX Corp | 380 584 | 72,2 M $ | 3,80 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 205 497 | 67,3 M $ | 3,54 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 259 466 | 65,9 M $ | 3,47 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 331 518 | 60 M $ | 3,16 % |
| 6 | Alphabet Inc | 163 840 | 57,9 M $ | 3,05 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 484 920 | 57 M $ | 3,00 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 119 060 | 49,5 M $ | 2,60 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93 588 | 44,7 M $ | 2,35 % |
| 10 | Intel Corp | 302 100 | 42,2 M $ | 2,22 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 140 190 | 41,8 M $ | 2,20 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 164 960 | 39,3 M $ | 2,07 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 156 030 | 37,8 M $ | 1,99 % |
| 14 | Walmart Inc | 296 540 | 33,6 M $ | 1,77 % |
| 15 | Chevron Corp | 201 391 | 33,4 M $ | 1,76 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 146 590 | 32,3 M $ | 1,70 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 231 183 | 30 M $ | 1,58 % |
| 18 | PACCAR Inc | 247 404 | 29,7 M $ | 1,56 % |
| 19 | Citigroup Inc | 204 846 | 28,7 M $ | 1,51 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 215 180 | 28,6 M $ | 1,50 % |
| 21 | Charles River Laboratories International Inc | 123 780 | 28,1 M $ | 1,48 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 125 470 | 27,4 M $ | 1,44 % |
| 23 | Owens Corning | 167 820 | 26,7 M $ | 1,40 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 114 383 | 25,9 M $ | 1,37 % |
| 25 | Yum! Brands Inc | 161 710 | 25,9 M $ | 1,36 % |
| 26 | Quest Diagnostics Inc | 110 941 | 23,5 M $ | 1,24 % |
| 27 | Microsoft Corp | 62 500 | 23,3 M $ | 1,23 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 40 950 | 23,1 M $ | 1,21 % |
| 29 | Mastercard Inc | 44 710 | 23 M $ | 1,21 % |
| 30 | ITT INC | 115 560 | 22,9 M $ | 1,20 % |
| 31 | Target Corp | 174 010 | 22,7 M $ | 1,20 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 19 370 | 22,4 M $ | 1,18 % |
| 33 | Veralto Corp | 251 868 | 22,3 M $ | 1,18 % |
| 34 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 82 838 | 22,3 M $ | 1,18 % |
| 35 | NetApp Inc | 138 870 | 21,5 M $ | 1,13 % |
| 36 | HCA Healthcare Inc | 54 216 | 21,1 M $ | 1,11 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 243 638 | 20,1 M $ | 1,06 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 106 550 | 19,7 M $ | 1,04 % |
| 39 | ConocoPhillips | 188 476 | 19,6 M $ | 1,03 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 292 560 | 18,4 M $ | 0,97 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 118 490 | 18 M $ | 0,95 % |
| 42 | EAST WEST BANCORP INC | 138 910 | 17,9 M $ | 0,94 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 165 825 | 17,8 M $ | 0,94 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 77 634 | 17,8 M $ | 0,94 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 129 350 | 17,7 M $ | 0,93 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 81 471 | 17,3 M $ | 0,91 % |
| 47 | Allison Transmission Holdings Inc | 153 175 | 17,3 M $ | 0,91 % |
| 48 | MSC Industrial Direct Co Inc | 143 766 | 17,1 M $ | 0,90 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 165 360 | 16,9 M $ | 0,89 % |
| 50 | Landstar System Inc | 80 160 | 16,6 M $ | 0,87 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 57 190 | 16,6 M $ | 0,87 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 30 228 | 16,4 M $ | 0,86 % |
| 53 | SLB Ltd | 330 630 | 15,4 M $ | 0,81 % |
| 54 | Allegion plc | 102 693 | 14,4 M $ | 0,76 % |
| 55 | Generac Holdings Inc | 46 361 | 13,6 M $ | 0,71 % |
| 56 | Flex Ltd | 81 330 | 13,2 M $ | 0,69 % |
| 57 | DR Horton Inc | 80 110 | 13 M $ | 0,69 % |
| 58 | Cactus Inc | 252 600 | 12,9 M $ | 0,68 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 46 490 | 12,6 M $ | 0,67 % |
| 60 | Public Storage | 39 171 | 12,5 M $ | 0,66 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 39 430 | 12,2 M $ | 0,64 % |
| 62 | NVIDIA Corp | 59 870 | 12 M $ | 0,63 % |
| 63 | Curtiss-Wright Corp | 15 705 | 11,9 M $ | 0,63 % |
| 64 | Align Technology Inc | 67 390 | 11,4 M $ | 0,60 % |
| 65 | APA Corp | 334 620 | 10,9 M $ | 0,57 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 39 191 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 12 928 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 68 | Paycom Software Inc | 81 210 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 55 958 | 9,5 M $ | 0,50 % |
| 70 | Constellation Brands Inc | 65 900 | 9,2 M $ | 0,48 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14 593 | 9,1 M $ | 0,48 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 93 830 | 9 M $ | 0,48 % |
| 73 | Phillips 66 | 50 445 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 74 | BorgWarner Inc | 113 198 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 75 | CSX Corp | 135 240 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 76 | Warner Music Group Corp | 140 430 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 7 830 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 78 | Jack Henry & Associates Inc | 19 190 | 2,6 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Finance 15,0 %
- Santé 12,7 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Fonds 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 2,4 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 1,8 Md $ | 97,09 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 44,7 M $ | 2,40 % |
| 3 | Irlande | 1 | 9,5 M $ | 0,51 % |
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