Composition d'AB RELATIVE VALUE FUND, INC.
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 77 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 153 851 | 72,9 M $ | 3,91 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 205 497 | 64,4 M $ | 3,46 % |
| 3 | RTX Corp | 346 184 | 61 M $ | 3,27 % |
| 4 | Alphabet Inc | 158 410 | 60,5 M $ | 3,25 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 259 466 | 59,6 M $ | 3,20 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 316 908 | 52,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 551 540 | 50,5 M $ | 2,71 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 165 960 | 46,6 M $ | 2,51 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 119 060 | 44,1 M $ | 2,37 % |
| 10 | Chevron Corp | 219 191 | 42,4 M $ | 2,28 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100 198 | 39,7 M $ | 2,13 % |
| 12 | Walmart Inc | 296 540 | 39,1 M $ | 2,10 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 161 170 | 38,5 M $ | 2,07 % |
| 14 | Intel Corp | 370 850 | 35 M $ | 1,88 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 53 580 | 32,8 M $ | 1,76 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 231 183 | 32,5 M $ | 1,75 % |
| 17 | Mastercard Inc | 56 970 | 28,7 M $ | 1,54 % |
| 18 | PACCAR Inc | 236 244 | 28,1 M $ | 1,51 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 230 830 | 26,7 M $ | 1,43 % |
| 20 | Citigroup Inc | 204 846 | 26,2 M $ | 1,41 % |
| 21 | Dick's Sporting Goods Inc | 114 383 | 26 M $ | 1,39 % |
| 22 | Yum! Brands Inc | 161 710 | 25,8 M $ | 1,39 % |
| 23 | Target Corp | 197 310 | 25,6 M $ | 1,38 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 303 738 | 25 M $ | 1,34 % |
| 25 | ITT Inc | 115 560 | 24,8 M $ | 1,33 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 238 510 | 24,7 M $ | 1,33 % |
| 27 | ConocoPhillips | 188 476 | 23,7 M $ | 1,27 % |
| 28 | Veralto Corp | 264 668 | 23,3 M $ | 1,25 % |
| 29 | Quest Diagnostics Inc | 118 351 | 23 M $ | 1,23 % |
| 30 | AT&T Inc | 837 860 | 21,9 M $ | 1,18 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 30 623 | 21,7 M $ | 1,16 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 95 001 | 21,6 M $ | 1,16 % |
| 33 | Jack Henry & Associates Inc | 138 690 | 21,3 M $ | 1,15 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 103 470 | 20,8 M $ | 1,12 % |
| 35 | Charles River Laboratories International Inc | 123 780 | 20,7 M $ | 1,11 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 75 548 | 20,4 M $ | 1,10 % |
| 37 | NetApp Inc | 178 770 | 19,8 M $ | 1,06 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 118 490 | 18,8 M $ | 1,01 % |
| 39 | Landstar System Inc | 101 830 | 18,7 M $ | 1,01 % |
| 40 | Allison Transmission Holdings Inc | 137 835 | 18,5 M $ | 0,99 % |
| 41 | Steel Dynamics Inc | 77 634 | 17,8 M $ | 0,95 % |
| 42 | Owens Corning | 142 040 | 17,5 M $ | 0,94 % |
| 43 | Pool Corp | 81 560 | 17,4 M $ | 0,93 % |
| 44 | JB Hunt Transport Services Inc | 68 530 | 17,2 M $ | 0,93 % |
| 45 | SLB Ltd | 299 490 | 17 M $ | 0,92 % |
| 46 | Axis Capital Holdings Ltd | 165 825 | 16,7 M $ | 0,89 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 61 691 | 16 M $ | 0,86 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 88 950 | 16 M $ | 0,86 % |
| 49 | East West Bancorp Inc | 125 730 | 15,9 M $ | 0,85 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 69 121 | 15,6 M $ | 0,84 % |
| 51 | Public Storage | 51 201 | 15,5 M $ | 0,83 % |
| 52 | MSC Industrial Direct Co Inc | 143 766 | 14,7 M $ | 0,79 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 150 680 | 14,1 M $ | 0,76 % |
| 54 | ResMed Inc | 65 140 | 13,9 M $ | 0,75 % |
| 55 | APA Corp | 334 620 | 13,6 M $ | 0,73 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 31 226 | 13,6 M $ | 0,73 % |
| 57 | United Therapeutics Corp | 23 418 | 13,4 M $ | 0,72 % |
| 58 | Flex Ltd | 141 630 | 13 M $ | 0,70 % |
| 59 | Cencora Inc | 41 839 | 12,9 M $ | 0,69 % |
| 60 | Casey's General Stores Inc | 15 598 | 12,8 M $ | 0,69 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 39 430 | 12,5 M $ | 0,67 % |
| 62 | Freeport-McMoRan Inc | 213 160 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 63 | Cactus Inc | 219 880 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 64 | Constellation Brands Inc | 74 020 | 11,6 M $ | 0,62 % |
| 65 | Curtiss-Wright Corp | 15 705 | 11,3 M $ | 0,61 % |
| 66 | nVent Electric PLC | 75 668 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| 67 | Allegion plc | 78 513 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| 68 | Align Technology Inc | 59 430 | 10,5 M $ | 0,56 % |
| 69 | American Electric Power Co Inc | 67 570 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 150 331 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | S&P Global Inc | 21 139 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 72 | Phillips 66 | 50 445 | 9 M $ | 0,49 % |
| 73 | CSX Corp | 196 960 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 74 | BorgWarner Inc | 154 398 | 8,8 M $ | 0,47 % |
| 75 | Paycom Software Inc | 68 500 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 62 564 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| 77 | CF Industries Holdings Inc | 56 662 | 7 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Santé 15,0 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 18,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Taïwan 2,2 %
- Singapour 0,7 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 1,7 Md $ | 96,48 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 39,7 M $ | 2,20 % |
| 3 | Singapour | 1 | 13 M $ | 0,72 % |
| 4 | Irlande | 1 | 10,8 M $ | 0,60 % |
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