Zusammensetzung von AB RELATIVE VALUE FUND, INC.
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 78 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 153.851 | 77 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | RTX Corp | 380.584 | 72,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 205.497 | 67,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 259.466 | 65,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 331.518 | 60 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Alphabet Inc | 163.840 | 57,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 484.920 | 57 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 119.060 | 49,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93.588 | 44,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Intel Corp | 302.100 | 42,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 140.190 | 41,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 164.960 | 39,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 156.030 | 37,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Walmart Inc | 296.540 | 33,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Chevron Corp | 201.391 | 33,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 146.590 | 32,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 231.183 | 30 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | PACCAR Inc | 247.404 | 29,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Citigroup Inc | 204.846 | 28,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 215.180 | 28,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Charles River Laboratories International Inc | 123.780 | 28,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 125.470 | 27,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Owens Corning | 167.820 | 26,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 114.383 | 25,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Yum! Brands Inc | 161.710 | 25,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Quest Diagnostics Inc | 110.941 | 23,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Microsoft Corp | 62.500 | 23,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 40.950 | 23,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Mastercard Inc | 44.710 | 23 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | ITT INC | 115.560 | 22,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Target Corp | 174.010 | 22,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 19.370 | 22,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Veralto Corp | 251.868 | 22,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 82.838 | 22,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | NetApp Inc | 138.870 | 21,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | HCA Healthcare Inc | 54.216 | 21,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 243.638 | 20,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 106.550 | 19,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | ConocoPhillips | 188.476 | 19,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 292.560 | 18,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 118.490 | 18 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | EAST WEST BANCORP INC | 138.910 | 17,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 165.825 | 17,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 77.634 | 17,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 129.350 | 17,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 81.471 | 17,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Allison Transmission Holdings Inc | 153.175 | 17,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | MSC Industrial Direct Co Inc | 143.766 | 17,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 165.360 | 16,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Landstar System Inc | 80.160 | 16,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 57.190 | 16,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 30.228 | 16,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | SLB Ltd | 330.630 | 15,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Allegion plc | 102.693 | 14,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Generac Holdings Inc | 46.361 | 13,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Flex Ltd | 81.330 | 13,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | DR Horton Inc | 80.110 | 13 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Cactus Inc | 252.600 | 12,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 46.490 | 12,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Public Storage | 39.171 | 12,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 39.430 | 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | NVIDIA Corp | 59.870 | 12 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Curtiss-Wright Corp | 15.705 | 11,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Align Technology Inc | 67.390 | 11,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | APA Corp | 334.620 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 39.191 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 12.928 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Paycom Software Inc | 81.210 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 55.958 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Constellation Brands Inc | 65.900 | 9,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14.593 | 9,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 93.830 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Phillips 66 | 50.445 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | BorgWarner Inc | 113.198 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | CSX Corp | 135.240 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Warner Music Group Corp | 140.430 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 7.830 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Jack Henry & Associates Inc | 19.190 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 12,7 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Kommunikation 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Fonds 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Taiwan 2,4 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 1,8 Mrd. $ | 97,09 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 44,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Irland | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
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