Zusammensetzung von AB RELATIVE VALUE FUND, INC.
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 77 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 153.851 | 72,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 205.497 | 64,4 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | RTX Corp | 346.184 | 61 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Alphabet Inc | 158.410 | 60,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 259.466 | 59,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 316.908 | 52,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 551.540 | 50,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 165.960 | 46,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 119.060 | 44,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Chevron Corp | 219.191 | 42,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100.198 | 39,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Walmart Inc | 296.540 | 39,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 161.170 | 38,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Intel Corp | 370.850 | 35 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 53.580 | 32,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 231.183 | 32,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Mastercard Inc | 56.970 | 28,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | PACCAR Inc | 236.244 | 28,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 230.830 | 26,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Citigroup Inc | 204.846 | 26,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Dick's Sporting Goods Inc | 114.383 | 26 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Yum! Brands Inc | 161.710 | 25,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Target Corp | 197.310 | 25,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 303.738 | 25 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | ITT Inc | 115.560 | 24,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 238.510 | 24,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | ConocoPhillips | 188.476 | 23,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Veralto Corp | 264.668 | 23,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Quest Diagnostics Inc | 118.351 | 23 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | AT&T Inc | 837.860 | 21,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 30.623 | 21,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 95.001 | 21,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Jack Henry & Associates Inc | 138.690 | 21,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 103.470 | 20,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Charles River Laboratories International Inc | 123.780 | 20,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 75.548 | 20,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | NetApp Inc | 178.770 | 19,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 118.490 | 18,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Landstar System Inc | 101.830 | 18,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Allison Transmission Holdings Inc | 137.835 | 18,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Steel Dynamics Inc | 77.634 | 17,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Owens Corning | 142.040 | 17,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Pool Corp | 81.560 | 17,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | JB Hunt Transport Services Inc | 68.530 | 17,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | SLB Ltd | 299.490 | 17 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Axis Capital Holdings Ltd | 165.825 | 16,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 61.691 | 16 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 88.950 | 16 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | East West Bancorp Inc | 125.730 | 15,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 69.121 | 15,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Public Storage | 51.201 | 15,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | MSC Industrial Direct Co Inc | 143.766 | 14,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 150.680 | 14,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | ResMed Inc | 65.140 | 13,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | APA Corp | 334.620 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 31.226 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | United Therapeutics Corp | 23.418 | 13,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Flex Ltd | 141.630 | 13 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Cencora Inc | 41.839 | 12,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Casey's General Stores Inc | 15.598 | 12,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 39.430 | 12,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Freeport-McMoRan Inc | 213.160 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Cactus Inc | 219.880 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Constellation Brands Inc | 74.020 | 11,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Curtiss-Wright Corp | 15.705 | 11,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | nVent Electric PLC | 75.668 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Allegion plc | 78.513 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Align Technology Inc | 59.430 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | American Electric Power Co Inc | 67.570 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 150.331 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | S&P Global Inc | 21.139 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Phillips 66 | 50.445 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | CSX Corp | 196.960 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | BorgWarner Inc | 154.398 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Paycom Software Inc | 68.500 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 62.564 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | CF Industries Holdings Inc | 56.662 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Gesundheit 15,0 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 5,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Taiwan 2,2 %
- Singapur 0,7 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 1,7 Mrd. $ | 96,48 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 39,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Singapur | 1 | 13 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Irland | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,60 % |
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