Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 720 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 3 688 397 | 98,3 M $ | 0,63 % |
| 2 | Phillips 66 | 577 003 | 97,5 M $ | 0,62 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 535 974 | 96,3 M $ | 0,62 % |
| 4 | Kinder Morgan Inc | 2 981 242 | 95,3 M $ | 0,61 % |
| 5 | Allstate Corp/The | 393 257 | 93,6 M $ | 0,60 % |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 030 268 | 91,6 M $ | 0,59 % |
| 7 | Flex Ltd | 561 419 | 91 M $ | 0,58 % |
| 8 | Realty Income Corp | 1 430 982 | 88,7 M $ | 0,57 % |
| 9 | Delta Air Lines Inc | 942 422 | 88,3 M $ | 0,56 % |
| 10 | Corteva Inc | 1 030 328 | 87,3 M $ | 0,56 % |
| 11 | AMETEK Inc | 350 644 | 84,8 M $ | 0,54 % |
| 12 | Coherent Corp | 215 035 | 84,8 M $ | 0,54 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 1 522 088 | 84,5 M $ | 0,54 % |
| 14 | ONEOK Inc | 966 314 | 84 M $ | 0,54 % |
| 15 | United Rentals Inc | 73 663 | 83,5 M $ | 0,53 % |
| 16 | Ford Motor Co | 5 992 060 | 83,3 M $ | 0,53 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 285 214 | 82,9 M $ | 0,53 % |
| 18 | Entergy Corp | 701 356 | 80,6 M $ | 0,51 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 873 865 | 79 M $ | 0,51 % |
| 20 | Fifth Third Bancorp | 1 386 478 | 78,2 M $ | 0,50 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 957 197 | 76,9 M $ | 0,49 % |
| 22 | Nucor Corp | 337 915 | 75,3 M $ | 0,48 % |
| 23 | Exelon Corp | 1 571 059 | 73,2 M $ | 0,47 % |
| 24 | Humana Inc | 184 127 | 73,1 M $ | 0,47 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | 299 279 | 71,5 M $ | 0,46 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 1 728 037 | 71,4 M $ | 0,46 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 258 660 | 69,7 M $ | 0,45 % |
| 28 | State Street Corp | 410 118 | 69,6 M $ | 0,44 % |
| 29 | Electronic Arts Inc | 331 235 | 67,9 M $ | 0,43 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 278 579 | 66,1 M $ | 0,42 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 435 784 | 65,9 M $ | 0,42 % |
| 32 | VENTAS INC | 742 580 | 65,9 M $ | 0,42 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 986 593 | 65 M $ | 0,42 % |
| 34 | United Airlines Holdings Inc | 466 095 | 63,4 M $ | 0,41 % |
| 35 | DR Horton Inc | 385 314 | 62,8 M $ | 0,40 % |
| 36 | Consolidated Edison Inc | 565 132 | 62,5 M $ | 0,40 % |
| 37 | Public Service Enterprise Group Inc | 765 246 | 62,1 M $ | 0,40 % |
| 38 | American International Group Inc | 816 847 | 60,9 M $ | 0,39 % |
| 39 | Block Inc | 798 255 | 60,7 M $ | 0,39 % |
| 40 | Garmin Ltd | 251 879 | 59,8 M $ | 0,38 % |
| 41 | eBay Inc | 532 530 | 59,5 M $ | 0,38 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 1 373 224 | 59,3 M $ | 0,38 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 198 728 | 58,6 M $ | 0,37 % |
| 44 | Ameriprise Financial Inc | 127 350 | 58,4 M $ | 0,37 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 499 728 | 58,4 M $ | 0,37 % |
| 46 | Prudential Financial Inc | 533 388 | 57,6 M $ | 0,37 % |
| 47 | Agilent Technologies Inc | 432 997 | 57,5 M $ | 0,37 % |
| 48 | MSCI Inc | 102 230 | 57,3 M $ | 0,37 % |
| 49 | Iron Mountain Inc | 453 161 | 57,2 M $ | 0,37 % |
| 50 | PG&E Corp | 3 363 473 | 56,6 M $ | 0,36 % |
| 51 | Waters Corp | 150 689 | 56,5 M $ | 0,36 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 220 937 | 56,5 M $ | 0,36 % |
| 53 | Archer-Daniels-Midland Co | 735 307 | 56,2 M $ | 0,36 % |
| 54 | Carnival Corp Ltd | 1 955 503 | 55,9 M $ | 0,36 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 419 611 | 55,6 M $ | 0,36 % |
| 56 | Kenvue Inc | 2 906 379 | 55,5 M $ | 0,36 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 088 052 | 54,8 M $ | 0,35 % |
| 58 | CBRE Group Inc | 405 301 | 54,6 M $ | 0,35 % |
| 59 | Nasdaq Inc | 685 208 | 54 M $ | 0,35 % |
| 60 | Occidental Petroleum Corp | 1 111 711 | 54 M $ | 0,35 % |
| 61 | ON Semiconductor Corp | 570 894 | 54 M $ | 0,35 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 224 991 | 53,6 M $ | 0,34 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 156 765 | 53 M $ | 0,34 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 166 953 | 53 M $ | 0,34 % |
| 65 | Martin Marietta Materials Inc | 91 563 | 52,8 M $ | 0,34 % |
| 66 | Qnity Electronics Inc | 321 446 | 52,5 M $ | 0,34 % |
| 67 | Arch Capital Group Ltd | 532 962 | 51,7 M $ | 0,33 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 293 635 | 51,6 M $ | 0,33 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 668 997 | 50,7 M $ | 0,32 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 255 113 | 49,3 M $ | 0,32 % |
| 71 | Coinbase Global Inc | 336 781 | 49,2 M $ | 0,31 % |
| 72 | Ingersoll Rand Inc | 600 014 | 49,2 M $ | 0,31 % |
| 73 | EQT Corp | 924 814 | 49,2 M $ | 0,31 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 226 841 | 49,1 M $ | 0,31 % |
| 75 | Biogen Inc | 225 930 | 48,8 M $ | 0,31 % |
| 76 | Paychex Inc | 493 498 | 48,5 M $ | 0,31 % |
| 77 | DTE ENERGY COMPANY | 318 338 | 48,5 M $ | 0,31 % |
| 78 | Ameren Corp | 423 768 | 47,9 M $ | 0,31 % |
| 79 | Yum! Brands Inc | 297 078 | 47,5 M $ | 0,30 % |
| 80 | Kroger Co/The | 854 451 | 47,4 M $ | 0,30 % |
| 81 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 630 901 | 47,2 M $ | 0,30 % |
| 82 | Teledyne Technologies Inc | 70 555 | 47,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Extra Space Storage Inc | 322 390 | 46,8 M $ | 0,30 % |
| 84 | Northern Trust Corp | 267 935 | 46,6 M $ | 0,30 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 194 573 | 46,2 M $ | 0,30 % |
| 86 | Dover Corp | 204 285 | 45,8 M $ | 0,29 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 649 800 | 45,5 M $ | 0,29 % |
| 88 | GE HealthCare Technologies Inc | 698 541 | 44,7 M $ | 0,29 % |
| 89 | Centene Corp | 695 378 | 44,6 M $ | 0,29 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 1 669 486 | 44,3 M $ | 0,28 % |
| 91 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 006 035 | 44,3 M $ | 0,28 % |
| 92 | Atmos Energy Corp | 252 750 | 43,5 M $ | 0,28 % |
| 93 | HALLIBURTON COMPANY | 1 281 331 | 43,5 M $ | 0,28 % |
| 94 | STEEL DYNAMICS INC | 189 529 | 43,5 M $ | 0,28 % |
| 95 | Edison International | 583 626 | 43,5 M $ | 0,28 % |
| 96 | ResMed Inc | 222 687 | 43,4 M $ | 0,28 % |
| 97 | Cincinnati Financial Corp | 234 120 | 43,3 M $ | 0,28 % |
| 98 | Xylem Inc/NY | 363 538 | 43 M $ | 0,27 % |
| 99 | Hubbell Inc | 81 466 | 42,6 M $ | 0,27 % |
| 100 | Otis Worldwide Corp | 588 742 | 42,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 688 | 15,2 Md $ | 97,16 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 129,4 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 84,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 57 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 56,1 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 51,1 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 21 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
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