Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 720 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 3.688.397 | 98,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Phillips 66 | 577.003 | 97,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 535.974 | 96,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Kinder Morgan Inc | 2.981.242 | 95,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Allstate Corp/The | 393.257 | 93,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.030.268 | 91,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Flex Ltd | 561.419 | 91 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Realty Income Corp | 1.430.982 | 88,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Delta Air Lines Inc | 942.422 | 88,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Corteva Inc | 1.030.328 | 87,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | AMETEK Inc | 350.644 | 84,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Coherent Corp | 215.035 | 84,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 1.522.088 | 84,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | ONEOK Inc | 966.314 | 84 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | United Rentals Inc | 73.663 | 83,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Ford Motor Co | 5.992.060 | 83,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 285.214 | 82,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Entergy Corp | 701.356 | 80,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 873.865 | 79 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Fifth Third Bancorp | 1.386.478 | 78,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 957.197 | 76,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Nucor Corp | 337.915 | 75,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Exelon Corp | 1.571.059 | 73,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Humana Inc | 184.127 | 73,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | 299.279 | 71,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 1.728.037 | 71,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 258.660 | 69,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | State Street Corp | 410.118 | 69,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Electronic Arts Inc | 331.235 | 67,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 278.579 | 66,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 435.784 | 65,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | VENTAS INC | 742.580 | 65,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.986.593 | 65 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | United Airlines Holdings Inc | 466.095 | 63,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | DR Horton Inc | 385.314 | 62,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Consolidated Edison Inc | 565.132 | 62,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Public Service Enterprise Group Inc | 765.246 | 62,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | American International Group Inc | 816.847 | 60,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Block Inc | 798.255 | 60,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Garmin Ltd | 251.879 | 59,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | eBay Inc | 532.530 | 59,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 1.373.224 | 59,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 198.728 | 58,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Ameriprise Financial Inc | 127.350 | 58,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 499.728 | 58,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Prudential Financial Inc | 533.388 | 57,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Agilent Technologies Inc | 432.997 | 57,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | MSCI Inc | 102.230 | 57,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Iron Mountain Inc | 453.161 | 57,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | PG&E Corp | 3.363.473 | 56,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Waters Corp | 150.689 | 56,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 220.937 | 56,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Archer-Daniels-Midland Co | 735.307 | 56,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Carnival Corp Ltd | 1.955.503 | 55,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 419.611 | 55,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Kenvue Inc | 2.906.379 | 55,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.088.052 | 54,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | CBRE Group Inc | 405.301 | 54,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Nasdaq Inc | 685.208 | 54 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Occidental Petroleum Corp | 1.111.711 | 54 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | ON Semiconductor Corp | 570.894 | 54 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 224.991 | 53,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 156.765 | 53 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 166.953 | 53 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Martin Marietta Materials Inc | 91.563 | 52,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Qnity Electronics Inc | 321.446 | 52,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Arch Capital Group Ltd | 532.962 | 51,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 293.635 | 51,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 668.997 | 50,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 255.113 | 49,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Coinbase Global Inc | 336.781 | 49,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Ingersoll Rand Inc | 600.014 | 49,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | EQT Corp | 924.814 | 49,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 226.841 | 49,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Biogen Inc | 225.930 | 48,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Paychex Inc | 493.498 | 48,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | DTE ENERGY COMPANY | 318.338 | 48,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Ameren Corp | 423.768 | 47,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Yum! Brands Inc | 297.078 | 47,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Kroger Co/The | 854.451 | 47,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 630.901 | 47,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Teledyne Technologies Inc | 70.555 | 47,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Extra Space Storage Inc | 322.390 | 46,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Northern Trust Corp | 267.935 | 46,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 194.573 | 46,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Dover Corp | 204.285 | 45,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 649.800 | 45,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | GE HealthCare Technologies Inc | 698.541 | 44,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Centene Corp | 695.378 | 44,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 1.669.486 | 44,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.006.035 | 44,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Atmos Energy Corp | 252.750 | 43,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | HALLIBURTON COMPANY | 1.281.331 | 43,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | STEEL DYNAMICS INC | 189.529 | 43,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Edison International | 583.626 | 43,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | ResMed Inc | 222.687 | 43,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Cincinnati Financial Corp | 234.120 | 43,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Xylem Inc/NY | 363.538 | 43 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Hubbell Inc | 81.466 | 42,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Otis Worldwide Corp | 588.742 | 42,2 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 688 | 15,2 Mrd. $ | 97,16 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 129,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 57 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 56,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 51,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
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