Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 720 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PPL Corp | 1.153.809 | 41,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Eversource Energy | 578.359 | 41,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | MKS Inc | 93.895 | 41,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | PPG Industries Inc | 341.812 | 41,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Raymond James Financial Inc | 270.772 | 41,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Illumina Inc | 232.777 | 40,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Veeva Systems Inc | 228.556 | 40,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | AvalonBay Communities Inc | 213.546 | 40,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | FirstEnergy Corp | 846.104 | 40,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Fiserv Inc | 815.607 | 40 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Twilio Inc | 192.913 | 39,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | PulteGroup Inc | 289.741 | 39,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Regions Financial Corp | 1.313.264 | 39,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Mettler-Toledo International Inc | 30.952 | 39,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Keysight Technologies Inc | 112.402 | 39,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | American Water Works Co Inc | 298.507 | 39,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | MODERNA INC | 559.935 | 39,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Synchrony Financial | 514.568 | 39,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Cboe Global Markets Inc | 160.181 | 38,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Equity Residential | 571.198 | 38,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Dollar General Corp | 337.013 | 38,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | West Pharmaceutical Services Inc | 107.094 | 38,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | Copart Inc | 1.356.508 | 38,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Willis Towers Watson PLC | 144.515 | 37,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Kimberly-Clark Corp | 343.243 | 37,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Smurfit Westrock PLC | 800.016 | 37 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Markel Group Inc | 18.930 | 37 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | T Rowe Price Group Inc | 322.493 | 36,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Williams-Sonoma Inc | 156.492 | 36,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | F5 Inc | 86.601 | 36 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | CMS Energy Corp | 470.627 | 36 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Verisk Analytics Inc | 200.508 | 36 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Entegris Inc | 199.806 | 35,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Quest Diagnostics Inc | 169.077 | 35,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | ROYALTY PHARMA PLC | 636.296 | 35,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Workday Inc | 290.988 | 35,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Principal Financial Group Inc | 329.148 | 35,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Church & Dwight Co Inc | 364.251 | 35,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Hershey Co/The | 200.576 | 35,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Okta Inc | 257.901 | 35,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Labcorp Holdings Inc | 125.586 | 35,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 407.123 | 35,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | NISOURCE INC | 735.941 | 35 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | First Solar Inc | 147.776 | 34,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | United Therapeutics Corp | 63.400 | 34,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | US Foods Holding Corp | 335.620 | 34,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Dollar Tree Inc | 283.706 | 34,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Veralto Corp | 375.759 | 33,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | JB Hunt Transport Services Inc | 115.069 | 33,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | RB Global Inc | 285.961 | 33,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Expeditors International of Washington Inc | 202.763 | 33 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Southwest Airlines Co | 642.013 | 33 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | KeyCorp | 1.424.333 | 32,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Sysco Corp | 384.225 | 32,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | EXPAND ENERGY CORP | 347.985 | 31,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Packaging Corp of America | 132.776 | 31,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 332.420 | 31,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Omnicom Group Inc | 433.257 | 31,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | STERIS PLC | 149.835 | 31,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | VeriSign Inc | 124.841 | 31,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | TD SYNNEX Corp | 117.144 | 31,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Snap-on Inc | 77.561 | 31,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | International Flavors & Fragrances Inc | 393.303 | 31,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Kraft Heinz Co/The | 1.315.222 | 31,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Fidelity National Information Services Inc | 795.825 | 30,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | HP Inc | 1.405.515 | 30,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | AMCOR PLC | 710.459 | 30,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | International Paper Co | 806.956 | 30,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | SoFi Technologies Inc | 1.711.578 | 30,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Evergy Inc | 352.467 | 30,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Alliant Energy Corp | 397.449 | 30,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Dow Inc | 1.105.003 | 30,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | NetApp Inc | 194.370 | 30,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | IonQ Inc | 564.368 | 30,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Constellation Brands Inc | 211.250 | 29,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Reliance Inc | 78.327 | 29,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Loews Corp | 257.130 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Brown & Brown Inc | 453.707 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Equifax Inc | 182.284 | 28,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Incyte Corp | 254.857 | 28,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | SBA Communications Corp | 162.060 | 28,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Fortive Corp | 468.031 | 28,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | General Mills Inc | 820.107 | 28,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Essex Property Trust Inc | 97.828 | 28,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | DuPont de Nemours Inc | 210.150 | 28,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Lennar Corp | 314.395 | 28,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | VIATRIS INC | 1.787.414 | 28,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Cognizant Technology Solutions Corp | 725.769 | 28,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Invitation Homes Inc | 911.243 | 27,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | CDW Corp/DE | 195.302 | 27,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Medline Inc | 689.926 | 27,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | ITT INC | 137.120 | 27,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | EAST WEST BANCORP INC | 209.117 | 27 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Nextpower Inc | 226.163 | 26,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Roivant Sciences Ltd | 752.499 | 26,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Weyerhaeuser Co | 1.107.589 | 26,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Akamai Technologies Inc | 220.398 | 26,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Royal Gold Inc | 130.422 | 26 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Generac Holdings Inc | 88.447 | 25,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Coeur Mining Inc | 1.579.965 | 25,8 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 688 | 15,2 Mrd. $ | 97,16 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 129,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 57 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 56,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 51,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004335