Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 712 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12.604 | 23,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | Tenet Healthcare Corp | 125.258 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | F5 Inc | 81.120 | 23,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 204 | ITT Inc | 123.106 | 23,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | JB Hunt Transport Services Inc | 110.190 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Akamai Technologies Inc | 202.511 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Centene Corp | 704.093 | 23,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Sysco Corp | 320.332 | 22,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Global Payments Inc | 339.317 | 22,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | Reliance Inc | 75.031 | 22,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | MasTec Inc | 70.780 | 22,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Ball Corp | 385.022 | 22,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | Carpenter Technology Corp | 57.186 | 22,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Viatris Inc | 1.667.568 | 22,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | Trimble Inc | 343.308 | 22,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | Southwest Airlines Co | 593.548 | 22,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Essex Property Trust Inc | 92.051 | 22,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | MKS Inc | 96.879 | 22,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | BWX Technologies Inc | 108.619 | 22,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | Textron Inc | 252.598 | 22,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | Invitation Homes Inc | 882.742 | 21,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Aptiv PLC | 312.425 | 21,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Kimco Realty Corp | 960.263 | 21,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Annaly Capital Management Inc | 1.016.770 | 21,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | W R Berkley Corp | 324.275 | 21,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | APA Corp | 504.688 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Jacobs Solutions Inc | 168.069 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | PTC Inc | 149.753 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 56.078 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | CoStar Group Inc | 527.966 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | WP Carey Inc | 312.365 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | Entegris Inc | 181.051 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Twilio Inc | 168.540 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | Genuine Parts Co | 200.002 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | East West Bancorp Inc | 197.224 | 21,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | Permian Resources Corp | 984.293 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 237 | CDW Corp/DE | 173.248 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 238 | Medline Inc | 470.333 | 20,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 239 | TALEN ENERGY CORP | 65.468 | 20,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 240 | Clean Harbors Inc | 72.763 | 20,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 241 | API Group Corp | 513.017 | 20,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 242 | IDEX Corp | 109.069 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 243 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 168.117 | 20,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 244 | Pentair PLC | 235.238 | 20,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Nordson Corp | 76.550 | 20,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | SS&C Technologies Holdings Inc | 300.601 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | Graco Inc | 239.378 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Cooper Cos Inc/The | 280.429 | 20,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Regency Centers Corp | 260.377 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | DT Midstream Inc | 145.624 | 19,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | TransUnion | 281.512 | 19,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 65.130 | 19,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | Reinsurance Group of America Inc | 94.720 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | Rocket Cos Inc | 1.356.018 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | New York Times Co/The | 230.624 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | RBC Bearings Inc | 35.551 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 257 | Lincoln Electric Holdings Inc | 77.053 | 19,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 258 | Avery Dennison Corp | 110.597 | 19,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | WESCO International Inc | 69.743 | 19,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Veralto Corp | 214.814 | 19 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Host Hotels & Resorts Inc | 986.722 | 18,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | Hasbro Inc | 200.420 | 18,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | Omega Healthcare Investors Inc | 424.284 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | TD SYNNEX Corp | 109.773 | 18,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Toll Brothers Inc | 135.390 | 18,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Pinnacle Financial Partners Inc | 214.255 | 18,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | McCormick & Co Inc/MD | 364.418 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Watsco Inc | 50.266 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Carlyle Group Inc/The | 376.211 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Clorox Co/The | 175.247 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Tradeweb Markets Inc | 154.233 | 18,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | RPM International Inc | 182.458 | 18,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | Dick's Sporting Goods Inc | 91.322 | 18,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Masco Corp | 298.743 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | Allegion plc | 123.941 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | QXO Inc | 925.117 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | Sun Communities Inc | 142.415 | 17,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | Best Buy Co Inc | 278.655 | 17,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 279 | Regal Rexnord Corp | 95.108 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 280 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 209.157 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 281 | Five Below Inc | 77.718 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 282 | Antero Resources Corp | 416.429 | 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | NetApp Inc | 171.976 | 17,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Carlisle Cos Inc | 52.577 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Ralph Lauren Corp | 50.693 | 17,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Unum Group | 238.563 | 17,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Gaming and Leisure Properties Inc | 391.531 | 17,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | Fidelity National Financial Inc | 374.359 | 17,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Mueller Industries Inc | 156.505 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Fox Corp | 296.779 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Pinnacle West Capital Corp. | 171.851 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | Equity LifeStyle Properties Inc | 277.024 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | Rivian Automotive Inc | 1.141.600 | 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Elanco Animal Health Inc | 709.531 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | CACI International Inc | 31.173 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | Roivant Sciences Ltd | 610.526 | 16,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | Everest Group Ltd | 51.293 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | Crown Holdings Inc | 166.986 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | Jack Henry & Associates Inc | 105.225 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | BorgWarner Inc | 305.390 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,3 %
- Technologie 9,1 %
- Finanzen 8,3 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 6,5 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Immobilien 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 681 | 13,6 Mrd. $ | 96,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 113 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 108,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Irland | 4 | 85,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 43,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 36,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Singapur | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Kanada | 2 | 31,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 3 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004335