Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 712 dans 11 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12 604 | 23,8 M $ | 0,17 % |
| 202 | Tenet Healthcare Corp | 125 258 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 203 | F5 Inc | 81 120 | 23,5 M $ | 0,17 % |
| 204 | ITT Inc | 123 106 | 23,5 M $ | 0,17 % |
| 205 | JB Hunt Transport Services Inc | 110 190 | 23,3 M $ | 0,16 % |
| 206 | Akamai Technologies Inc | 202 511 | 23,3 M $ | 0,16 % |
| 207 | Centene Corp | 704 093 | 23,1 M $ | 0,16 % |
| 208 | Sysco Corp | 320 332 | 22,8 M $ | 0,16 % |
| 209 | Global Payments Inc | 339 317 | 22,8 M $ | 0,16 % |
| 210 | Reliance Inc | 75 031 | 22,8 M $ | 0,16 % |
| 211 | MasTec Inc | 70 780 | 22,8 M $ | 0,16 % |
| 212 | Ball Corp | 385 022 | 22,8 M $ | 0,16 % |
| 213 | Carpenter Technology Corp | 57 186 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 214 | Viatris Inc | 1 667 568 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 215 | Trimble Inc | 343 308 | 22,4 M $ | 0,16 % |
| 216 | Southwest Airlines Co | 593 548 | 22,3 M $ | 0,16 % |
| 217 | Essex Property Trust Inc | 92 051 | 22,3 M $ | 0,16 % |
| 218 | MKS Inc | 96 879 | 22,3 M $ | 0,16 % |
| 219 | BWX Technologies Inc | 108 619 | 22,2 M $ | 0,16 % |
| 220 | Textron Inc | 252 598 | 22,1 M $ | 0,16 % |
| 221 | Invitation Homes Inc | 882 742 | 21,9 M $ | 0,15 % |
| 222 | Aptiv PLC | 312 425 | 21,7 M $ | 0,15 % |
| 223 | Kimco Realty Corp | 960 263 | 21,6 M $ | 0,15 % |
| 224 | Annaly Capital Management Inc | 1 016 770 | 21,5 M $ | 0,15 % |
| 225 | W R Berkley Corp | 324 275 | 21,5 M $ | 0,15 % |
| 226 | APA Corp | 504 688 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 227 | Jacobs Solutions Inc | 168 069 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 228 | PTC Inc | 149 753 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 229 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 56 078 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 230 | CoStar Group Inc | 527 966 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 231 | WP Carey Inc | 312 365 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 232 | Entegris Inc | 181 051 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 233 | Twilio Inc | 168 540 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 234 | Genuine Parts Co | 200 002 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 235 | East West Bancorp Inc | 197 224 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 236 | Permian Resources Corp | 984 293 | 21 M $ | 0,15 % |
| 237 | CDW Corp/DE | 173 248 | 21 M $ | 0,15 % |
| 238 | Medline Inc | 470 333 | 20,9 M $ | 0,15 % |
| 239 | TALEN ENERGY CORP | 65 468 | 20,9 M $ | 0,15 % |
| 240 | Clean Harbors Inc | 72 763 | 20,9 M $ | 0,15 % |
| 241 | API Group Corp | 513 017 | 20,8 M $ | 0,15 % |
| 242 | IDEX Corp | 109 069 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 243 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 168 117 | 20,5 M $ | 0,15 % |
| 244 | Pentair PLC | 235 238 | 20,5 M $ | 0,14 % |
| 245 | Nordson Corp | 76 550 | 20,4 M $ | 0,14 % |
| 246 | SS&C Technologies Holdings Inc | 300 601 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 247 | Graco Inc | 239 378 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 248 | Cooper Cos Inc/The | 280 429 | 20,1 M $ | 0,14 % |
| 249 | Regency Centers Corp | 260 377 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 250 | DT Midstream Inc | 145 624 | 19,6 M $ | 0,14 % |
| 251 | TransUnion | 281 512 | 19,5 M $ | 0,14 % |
| 252 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 65 130 | 19,4 M $ | 0,14 % |
| 253 | Reinsurance Group of America Inc | 94 720 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 254 | Rocket Cos Inc | 1 356 018 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 255 | New York Times Co/The | 230 624 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 256 | RBC Bearings Inc | 35 551 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 257 | Lincoln Electric Holdings Inc | 77 053 | 19,2 M $ | 0,14 % |
| 258 | Avery Dennison Corp | 110 597 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 259 | WESCO International Inc | 69 743 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 260 | Veralto Corp | 214 814 | 19 M $ | 0,13 % |
| 261 | Host Hotels & Resorts Inc | 986 722 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 262 | Hasbro Inc | 200 420 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 263 | Omega Healthcare Investors Inc | 424 284 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 264 | TD SYNNEX Corp | 109 773 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 265 | Toll Brothers Inc | 135 390 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 266 | Pinnacle Financial Partners Inc | 214 255 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 267 | McCormick & Co Inc/MD | 364 418 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 268 | Watsco Inc | 50 266 | 18,3 M $ | 0,13 % |
| 269 | Carlyle Group Inc/The | 376 211 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 270 | Clorox Co/The | 175 247 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 271 | Tradeweb Markets Inc | 154 233 | 18,1 M $ | 0,13 % |
| 272 | RPM International Inc | 182 458 | 18,1 M $ | 0,13 % |
| 273 | Dick's Sporting Goods Inc | 91 322 | 18,1 M $ | 0,13 % |
| 274 | Masco Corp | 298 743 | 18 M $ | 0,13 % |
| 275 | Allegion plc | 123 941 | 18 M $ | 0,13 % |
| 276 | QXO Inc | 925 117 | 18 M $ | 0,13 % |
| 277 | Sun Communities Inc | 142 415 | 17,9 M $ | 0,13 % |
| 278 | Best Buy Co Inc | 278 655 | 17,9 M $ | 0,13 % |
| 279 | Regal Rexnord Corp | 95 108 | 17,8 M $ | 0,13 % |
| 280 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 209 157 | 17,8 M $ | 0,13 % |
| 281 | Five Below Inc | 77 718 | 17,8 M $ | 0,13 % |
| 282 | Antero Resources Corp | 416 429 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 283 | NetApp Inc | 171 976 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 284 | Carlisle Cos Inc | 52 577 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 285 | Ralph Lauren Corp | 50 693 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 286 | Unum Group | 238 563 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 287 | Gaming and Leisure Properties Inc | 391 531 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 288 | Fidelity National Financial Inc | 374 359 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 289 | Mueller Industries Inc | 156 505 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 290 | Fox Corp | 296 779 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 291 | Pinnacle West Capital Corp. | 171 851 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 292 | Equity LifeStyle Properties Inc | 277 024 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 293 | Rivian Automotive Inc | 1 141 600 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 294 | Elanco Animal Health Inc | 709 531 | 17 M $ | 0,12 % |
| 295 | CACI International Inc | 31 173 | 17 M $ | 0,12 % |
| 296 | Roivant Sciences Ltd | 610 526 | 16,9 M $ | 0,12 % |
| 297 | Everest Group Ltd | 51 293 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 298 | Crown Holdings Inc | 166 986 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 299 | Jack Henry & Associates Inc | 105 225 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 300 | BorgWarner Inc | 305 390 | 16,6 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,3 %
- Technologie 9,1 %
- Finance 8,3 %
- Énergie 7,0 %
- Services publics 6,5 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Immobilier 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 35,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 681 | 13,6 Md $ | 96,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 113 M $ | 0,80 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 108,5 M $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 4 | 85,1 M $ | 0,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 43,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 36,8 M $ | 0,26 % |
| 7 | Singapour | 1 | 34,6 M $ | 0,25 % |
| 8 | Canada | 2 | 31,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 3 | 12 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,1 M $ | 0,07 % |
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