Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 720 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 759 909 | 18,7 M $ | 0,12 % |
| 302 | FIRST HORIZON CORP | 728 268 | 18,7 M $ | 0,12 % |
| 303 | Gaming and Leisure Properties Inc | 418 433 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| 304 | Cognex Corp | 256 568 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| 305 | Allegion plc | 130 851 | 18,4 M $ | 0,12 % |
| 306 | SPX TECHNOLOGIES INC | 74 793 | 18,3 M $ | 0,12 % |
| 307 | Trimble Inc | 355 633 | 18,2 M $ | 0,12 % |
| 308 | Molina Healthcare Inc | 79 152 | 18,1 M $ | 0,12 % |
| 309 | J M Smucker Co/The | 160 705 | 18,1 M $ | 0,12 % |
| 310 | Clorox Co/The | 185 226 | 17,7 M $ | 0,11 % |
| 311 | APA Corp | 542 245 | 17,7 M $ | 0,11 % |
| 312 | Advanced Drainage Systems Inc | 111 792 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 313 | Solventum Corp | 227 217 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 314 | Lululemon Athletica Inc | 153 417 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 315 | ACUITY INC | 46 498 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 316 | Ally Financial Inc | 380 292 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 317 | Littelfuse Inc | 38 199 | 17,4 M $ | 0,11 % |
| 318 | Align Technology Inc | 102 876 | 17,4 M $ | 0,11 % |
| 319 | Camden Property Trust | 151 511 | 17,3 M $ | 0,11 % |
| 320 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 198 491 | 17,3 M $ | 0,11 % |
| 321 | American Homes 4 Rent | 515 674 | 17,3 M $ | 0,11 % |
| 322 | Fidelity National Financial Inc | 366 518 | 17,3 M $ | 0,11 % |
| 323 | SAIA INC | 41 033 | 17,3 M $ | 0,11 % |
| 324 | QXO Inc | 997 647 | 17,2 M $ | 0,11 % |
| 325 | Circle Internet Group Inc | 275 049 | 17,2 M $ | 0,11 % |
| 326 | Carlyle Group Inc/The | 406 804 | 17,1 M $ | 0,11 % |
| 327 | Charter Communications Inc | 120 343 | 17,1 M $ | 0,11 % |
| 328 | Crane Co | 76 117 | 17 M $ | 0,11 % |
| 329 | Bio-Techne Corp | 239 713 | 16,9 M $ | 0,11 % |
| 330 | Charles River Laboratories International Inc | 74 672 | 16,9 M $ | 0,11 % |
| 331 | Huntington Ingalls Industries Inc | 60 253 | 16,9 M $ | 0,11 % |
| 332 | Baxter International Inc | 790 127 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| 333 | Valmont Industries Inc | 29 126 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| 334 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 293 925 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| 335 | Essential Utilities Inc | 437 673 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| 336 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 349 878 | 16,7 M $ | 0,11 % |
| 337 | Arrow Electronics Inc | 78 257 | 16,7 M $ | 0,11 % |
| 338 | Lincoln Electric Holdings Inc | 62 586 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 339 | HF Sinclair Corp | 237 987 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 340 | New York Times Co/The | 236 787 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 341 | EastGroup Properties Inc | 81 767 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 342 | SharkNinja Inc | 108 591 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 343 | NVR Inc | 2 426 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 344 | Amkor Technology Inc | 191 135 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 345 | Dynatrace Inc | 374 799 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 346 | Tradeweb Markets Inc | 165 002 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 347 | Wintrust Financial Corp | 102 040 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 348 | Watts Water Technologies Inc | 41 894 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 349 | Federal Realty Investment Trust | 131 277 | 16,2 M $ | 0,10 % |
| 350 | Restaurant Brands International Inc | 223 331 | 16,2 M $ | 0,10 % |
| 351 | BXP Inc | 243 598 | 16,2 M $ | 0,10 % |
| 352 | AES Corp/The | 1 092 835 | 16 M $ | 0,10 % |
| 353 | Stifel Financial Corp | 229 251 | 16 M $ | 0,10 % |
| 354 | GLOBALFOUNDRIES INC | 193 969 | 16 M $ | 0,10 % |
| 355 | Antero Resources Corp | 454 498 | 16 M $ | 0,10 % |
| 356 | Fox Corp | 305 368 | 15,9 M $ | 0,10 % |
| 357 | Unity Software Inc | 554 412 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 358 | Pinterest Inc | 753 086 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 359 | Donaldson Co Inc | 175 634 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 360 | Lamar Advertising Co | 100 841 | 15,7 M $ | 0,10 % |
| 361 | CoStar Group Inc | 555 107 | 15,7 M $ | 0,10 % |
| 362 | Service Corp International/US | 206 230 | 15,7 M $ | 0,10 % |
| 363 | Skyworks Solutions Inc | 230 192 | 15,6 M $ | 0,10 % |
| 364 | Exelixis Inc | 285 531 | 15,5 M $ | 0,10 % |
| 365 | CACI International Inc | 33 515 | 15,5 M $ | 0,10 % |
| 366 | OGE ENERGY CORP | 316 586 | 15,4 M $ | 0,10 % |
| 367 | Fastenal Co | 320 255 | 15,4 M $ | 0,10 % |
| 368 | Zions Bancorp NA | 221 808 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 369 | Chart Industries Inc | 73 360 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 370 | American Healthcare REIT Inc | 293 534 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 371 | Encompass Health Corp | 151 330 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 372 | Jack Henry & Associates Inc | 110 595 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 373 | Ryder System Inc | 57 698 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 374 | Rockwell Automation Inc | 30 533 | 15,1 M $ | 0,10 % |
| 375 | CNH Industrial NV | 1 339 134 | 15 M $ | 0,10 % |
| 376 | Popular Inc | 91 083 | 15 M $ | 0,10 % |
| 377 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 702 377 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 378 | SOUTHSTATE BANK CORP | 147 570 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 379 | Brixmor Property Group Inc | 467 210 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 380 | GFL Environmental Inc | 399 942 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 381 | Oshkosh Corp | 95 790 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 382 | Wayfair Inc | 158 378 | 14,6 M $ | 0,09 % |
| 383 | Flowserve Corp | 197 280 | 14,6 M $ | 0,09 % |
| 384 | Applied Digital Corp | 391 729 | 14,6 M $ | 0,09 % |
| 385 | INVESCO LTD | 553 453 | 14,6 M $ | 0,09 % |
| 386 | Coca-Cola Consolidated Inc | 76 053 | 14,5 M $ | 0,09 % |
| 387 | Builders FirstSource Inc | 161 127 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| 388 | Timken Co/The | 99 006 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| 389 | Toro Co/The | 146 905 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 390 | TopBuild Corp | 40 308 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 391 | American Financial Group Inc/OH | 101 568 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 392 | Columbia Banking System Inc | 443 351 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 393 | Hecla Mining Co | 920 090 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 394 | Old Republic International Corp | 346 581 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 395 | News Corp | 569 864 | 14,1 M $ | 0,09 % |
| 396 | Cullen/Frost Bankers Inc | 90 783 | 14 M $ | 0,09 % |
| 397 | Ensign Group Inc/The | 86 893 | 13,9 M $ | 0,09 % |
| 398 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 263 183 | 13,9 M $ | 0,09 % |
| 399 | GameStop Corp | 629 906 | 13,9 M $ | 0,09 % |
| 400 | Core & Main Inc | 288 209 | 13,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 688 | 15,2 Md $ | 97,16 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 129,4 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 84,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 57 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 56,1 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 51,1 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 21 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
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