Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 712 dans 11 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Align Technology Inc | 96 474 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 302 | Performance Food Group Co | 192 221 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 303 | Healthpeak Properties Inc | 1 001 965 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 304 | Essential Utilities Inc | 404 775 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 305 | Generac Holdings Inc | 83 134 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 306 | Service Corp International/US | 196 094 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 307 | Incyte Corp | 171 078 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 308 | Webster Financial Corp | 230 245 | 16 M $ | 0,11 % |
| 309 | AGNC Investment Corp | 1 589 330 | 15,9 M $ | 0,11 % |
| 310 | Globe Life Inc | 114 459 | 15,9 M $ | 0,11 % |
| 311 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 71 633 | 15,9 M $ | 0,11 % |
| 312 | Evercore Inc | 53 028 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 313 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 160 623 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 314 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 83 548 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 315 | Stanley Black & Decker Inc | 222 095 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 316 | Stifel Financial Corp | 213 060 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 317 | First Horizon Corp | 690 640 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 318 | AECOM | 185 197 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 319 | Assurant Inc | 71 656 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 320 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 272 536 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 321 | Range Resources Corp | 339 532 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 322 | Verisk Analytics Inc | 80 607 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 323 | Aramark | 376 779 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 324 | Zebra Technologies Corp | 72 894 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 325 | Roku Inc | 160 861 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 326 | Jones Lang LaSalle Inc | 49 714 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 327 | UDR Inc | 447 863 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 328 | Camden Property Trust | 151 802 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 329 | AES Corp/The | 1 044 096 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 330 | OGE Energy Corp | 302 273 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 331 | J M Smucker Co/The | 148 684 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 332 | Revvity Inc | 162 833 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 333 | EastGroup Properties Inc | 76 573 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 334 | Applied Industrial Technologies Inc | 53 216 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 335 | Donaldson Co Inc | 166 111 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 336 | Advanced Drainage Systems Inc | 101 684 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 337 | Encompass Health Corp | 143 753 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 338 | Globus Medical Inc | 161 372 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 339 | Solventum Corp | 212 859 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 340 | CNH Industrial NV | 1 256 844 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 341 | American Homes 4 Rent | 492 865 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 342 | Jabil Inc | 51 781 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 343 | Ally Financial Inc | 350 366 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 344 | Fastenal Co | 296 215 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 345 | News Corp | 543 234 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 346 | Universal Health Services Inc | 75 362 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 347 | Coca-Cola Consolidated Inc | 70 295 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 348 | Saia Inc | 38 365 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 349 | GameStop Corp | 584 810 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 350 | Flowserve Corp | 182 412 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 351 | Oshkosh Corp | 90 456 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 352 | Toro Co/The | 142 400 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 353 | Wintrust Financial Corp | 95 267 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 354 | Circle Internet Group Inc | 138 668 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 355 | Gen Digital Inc | 702 339 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 356 | TopBuild Corp | 37 534 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 357 | Restaurant Brands International Inc | 177 807 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 358 | Old Republic International Corp | 329 161 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 359 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 227 089 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 360 | Federal Realty Investment Trust | 122 848 | 13 M $ | 0,09 % |
| 361 | SOUTHSTATE BANK CORP | 140 927 | 13 M $ | 0,09 % |
| 362 | Builders FirstSource Inc | 156 498 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 363 | Invesco Ltd | 525 095 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 364 | National Fuel Gas Co | 135 173 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 365 | Owens Corning | 117 185 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 366 | Brixmor Property Group Inc | 437 576 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 367 | HF Sinclair Corp | 201 980 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 368 | Viper Energy Inc | 268 158 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 369 | Eastman Chemical Co | 162 872 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 370 | Baxter International Inc | 739 729 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 371 | Acuity Inc | 44 268 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 372 | Darling Ingredients Inc | 199 515 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 373 | Agree Realty Corp | 162 665 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 374 | Charles River Laboratories International Inc | 70 494 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 375 | American Financial Group Inc/OH | 95 184 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 376 | Crane Co | 70 640 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 377 | Zions Bancorp NA | 208 777 | 12 M $ | 0,08 % |
| 378 | Littelfuse Inc | 35 351 | 12 M $ | 0,08 % |
| 379 | CubeSmart | 326 606 | 12 M $ | 0,08 % |
| 380 | AptarGroup Inc | 94 393 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 381 | Cognex Corp | 242 540 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 382 | BXP Inc | 227 025 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 383 | Cullen/Frost Bankers Inc | 85 947 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 384 | QIAGEN NV | 292 979 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 385 | Allison Transmission Holdings Inc | 99 908 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 386 | SEI Investments Co | 147 669 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 387 | Bio-Techne Corp | 221 512 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 388 | Ryder System Inc | 56 544 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 389 | Mosaic Co/The | 452 694 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 390 | Skyworks Solutions Inc | 215 336 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 391 | Columbia Banking System Inc | 420 116 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 392 | Chord Energy Corp | 80 926 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 393 | NNN REIT Inc | 273 522 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 394 | Fox Corp | 215 842 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 395 | Okta Inc | 145 600 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 396 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 246 797 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 397 | Primerica Inc | 45 679 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 398 | Popular Inc | 84 277 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 399 | UGI Corp | 310 385 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 400 | Domino's Pizza Inc | 31 409 | 11,3 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,3 %
- Technologie 9,1 %
- Finance 8,3 %
- Énergie 7,0 %
- Services publics 6,5 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Immobilier 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 35,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 681 | 13,6 Md $ | 96,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 113 M $ | 0,80 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 108,5 M $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 4 | 85,1 M $ | 0,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 43,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 36,8 M $ | 0,26 % |
| 7 | Singapour | 1 | 34,6 M $ | 0,25 % |
| 8 | Canada | 2 | 31,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 3 | 12 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,1 M $ | 0,07 % |
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