Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 712 dans 11 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Valmont Industries Inc | 28 045 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 402 | Onto Innovation Inc | 54 460 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 403 | Axis Capital Holdings Ltd | 109 698 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 404 | Wynn Resorts Ltd | 109 529 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 405 | IDACORP Inc | 77 778 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 406 | Element Solutions Inc | 323 669 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 407 | TKO Group Holdings Inc | 54 720 | 11 M $ | 0,08 % |
| 408 | FactSet Research Systems Inc | 50 845 | 11 M $ | 0,08 % |
| 409 | Antero Midstream Corp | 483 166 | 11 M $ | 0,08 % |
| 410 | MGM Resorts International | 296 453 | 11 M $ | 0,08 % |
| 411 | Rexford Industrial Realty Inc | 334 606 | 11 M $ | 0,08 % |
| 412 | Affiliated Managers Group Inc | 39 529 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 413 | LKQ Corp | 371 843 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 414 | A O Smith Corp | 164 351 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 415 | Conagra Brands Inc | 685 455 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 416 | Henry Schein Inc | 145 956 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 417 | Millicom International Cellular SA | 143 414 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 418 | Matador Resources Co | 168 952 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 419 | Nutanix Inc | 279 980 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 420 | Arrow Electronics Inc | 73 968 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 421 | First Industrial Realty Trust Inc | 183 171 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 422 | Cirrus Logic Inc | 73 106 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 423 | SharkNinja Inc | 99 606 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 424 | EPAM Systems Inc | 77 444 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 425 | Celanese Corp | 158 540 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 426 | AGCO Corp | 89 706 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 427 | Match Group Inc | 337 965 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 428 | Kirby Corp | 77 434 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 429 | Ingredion Inc | 90 632 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 430 | Molson Coors Beverage Co | 235 149 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 431 | Amdocs Ltd | 154 811 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 432 | WW Grainger Inc | 9 254 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 433 | NOV Inc | 525 192 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 434 | XP Inc | 518 537 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 435 | MP Materials Corp | 204 501 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 436 | Air Lease Corp | 151 662 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 437 | Zillow Group Inc | 237 353 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 438 | Unity Software Inc | 443 966 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 439 | STAG Industrial Inc | 269 686 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 440 | Weatherford International PLC | 102 022 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 441 | Commerce Bancshares Inc/MO | 194 717 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 442 | Lululemon Athletica Inc | 62 477 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 443 | American Airlines Group Inc | 884 383 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 444 | Voya Financial Inc | 138 709 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 445 | Hormel Foods Corp | 416 186 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 446 | Simpson Manufacturing Co Inc | 54 541 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 447 | Qorvo Inc | 120 693 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 448 | Maplebear Inc | 248 226 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 449 | Super Micro Computer Inc | 404 367 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 450 | Tetra Tech Inc | 303 968 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 451 | Timken Co/The | 90 474 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 452 | Franklin Resources Inc | 384 980 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 453 | Middleby Corp/The | 68 564 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 454 | Prosperity Bancshares Inc | 134 990 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 455 | Janus Henderson Group PLC | 176 305 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 456 | OneMain Holdings Inc | 169 143 | 9 M $ | 0,06 % |
| 457 | Lincoln National Corp | 253 726 | 9 M $ | 0,06 % |
| 458 | Lear Corp | 74 349 | 9 M $ | 0,06 % |
| 459 | Hexcel Corp | 109 839 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 460 | Hanover Insurance Group Inc/The | 51 179 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 461 | Sealed Air Corp | 210 843 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 462 | Rayonier Inc | 429 185 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 463 | MarketAxess Holdings Inc | 53 545 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 464 | Wayfair Inc | 116 817 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 465 | MSA Safety Inc | 53 565 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 466 | Albertsons Cos Inc | 514 719 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 467 | Western Alliance Bancorp | 122 867 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 468 | Everus Construction Group Inc | 73 446 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 469 | VF Corp | 506 417 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 470 | Starwood Property Trust Inc | 499 056 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 471 | FNB Corp/PA | 511 029 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 472 | Genpact Ltd | 227 954 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 473 | Axalta Coating Systems Ltd | 306 260 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 474 | GXO Logistics Inc | 163 250 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 475 | CarMax Inc | 203 337 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 476 | MGIC Investment Corp | 321 002 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 477 | Hyatt Hotels Corp | 58 504 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 478 | First American Financial Corp | 138 507 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 479 | Gates Industrial Corp PLC | 367 905 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 480 | Lamb Weston Holdings Inc | 194 557 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 481 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 88 076 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 482 | Amkor Technology Inc | 178 921 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 483 | Healthcare Realty Trust Inc | 471 866 | 8 M $ | 0,06 % |
| 484 | Esab Corp | 82 505 | 8 M $ | 0,06 % |
| 485 | Eagle Materials Inc | 41 971 | 8 M $ | 0,06 % |
| 486 | Repligen Corp | 67 077 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 487 | Gap Inc/The | 325 913 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 488 | Pinterest Inc | 429 786 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 489 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 176 684 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 490 | Landstar System Inc | 49 008 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 491 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3 573 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 492 | Caesars Entertainment Inc | 295 751 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 493 | Pool Corp | 38 567 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 494 | Sonoco Products Co | 143 848 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 495 | Brookfield Renewable Corp | 194 729 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 496 | StandardAero Inc | 299 865 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 497 | Teleflex Inc | 64 514 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 498 | Veeva Systems Inc | 43 729 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 499 | FTI Consulting Inc | 43 321 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 500 | Lithia Motors Inc | 30 372 | 7,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,3 %
- Technologie 9,1 %
- Finance 8,3 %
- Énergie 7,0 %
- Services publics 6,5 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Immobilier 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 35,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 681 | 13,6 Md $ | 96,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 113 M $ | 0,80 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 108,5 M $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 4 | 85,1 M $ | 0,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 43,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 36,8 M $ | 0,26 % |
| 7 | Singapour | 1 | 34,6 M $ | 0,25 % |
| 8 | Canada | 2 | 31,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 3 | 12 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,1 M $ | 0,07 % |
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