Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 720 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dycom Industries Inc | 27 458 | 13,9 M $ | 0,09 % |
| 402 | AECOM | 198 213 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 403 | CubeSmart | 347 875 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 404 | Agree Realty Corp | 181 820 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 405 | SEI Investments Co | 156 419 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 406 | Franklin Resources Inc | 412 267 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 407 | Primerica Inc | 48 125 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 408 | MGM Resorts International | 286 055 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 409 | Globus Medical Inc | 172 397 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 410 | Match Group Inc | 357 276 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 411 | NNN REIT INC | 290 793 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 412 | Hasbro Inc | 162 275 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 413 | Sanmina Corp | 52 805 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 414 | Range Resources Corp | 358 593 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 415 | TEXAS ROADHOUSE INC | 68 801 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 416 | Affiliated Managers Group Inc | 39 250 | 13,3 M $ | 0,08 % |
| 417 | Simpson Manufacturing Co Inc | 63 269 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 418 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 265 033 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 419 | Darling Ingredients Inc | 240 762 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 420 | Domino's Pizza Inc | 43 454 | 12,9 M $ | 0,08 % |
| 421 | WW Grainger Inc | 9 451 | 12,9 M $ | 0,08 % |
| 422 | Voya Financial Inc | 141 863 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| 423 | IDACORP Inc | 84 102 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 424 | Ralliant Corp | 172 222 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 425 | Henry Schein Inc | 151 611 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 426 | FactSet Research Systems Inc | 54 960 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 427 | Aurora Innovation Inc | 1 852 144 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 428 | Millicom International Cellular SA | 139 021 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 429 | DOCUSIGN INC | 279 105 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 430 | QIAGEN NV | 316 862 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 431 | First Industrial Realty Trust Inc | 200 640 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 432 | Viper Energy Inc | 289 989 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 433 | MP MATERIALS CORP | 218 141 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 434 | APTARGROUP INC | 97 447 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 435 | Sprouts Farmers Market Inc | 143 953 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 436 | Allison Transmission Holdings Inc | 107 981 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 437 | Qorvo Inc | 129 074 | 12 M $ | 0,08 % |
| 438 | Commerce Bancshares Inc/MO | 207 533 | 12 M $ | 0,08 % |
| 439 | TKO Group Holdings Inc | 58 402 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 440 | Eastman Chemical Co | 174 551 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 441 | Jefferies Financial Group Inc | 233 153 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 442 | Universal Health Services Inc | 78 294 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 443 | Rexford Industrial Realty Inc | 346 465 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 444 | Cirrus Logic Inc | 78 128 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 445 | Tetra Tech Inc | 399 775 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 446 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 507 486 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 447 | BitMine Immersion Technologies Inc | 866 820 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 448 | CarMax Inc | 216 909 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 449 | Middleby Corp/The | 66 636 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 450 | Hanover Insurance Group Inc/The | 53 428 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 451 | UGI Corp | 330 422 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 452 | Axis Capital Holdings Ltd | 105 866 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 453 | Axalta Coating Systems Ltd | 331 572 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 454 | Oklo Inc | 216 143 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 455 | Houlihan Lokey Inc | 83 821 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 456 | Hormel Foods Corp | 450 037 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 457 | Repligen Corp | 81 860 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 458 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 144 589 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 459 | Kirby Corp | 81 939 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 460 | STAG Industrial Inc | 291 663 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 461 | Kinsale Capital Group Inc | 33 599 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 462 | Avnet Inc | 124 244 | 11 M $ | 0,07 % |
| 463 | AGCO Corp | 91 992 | 11 M $ | 0,07 % |
| 464 | Prosperity Bancshares Inc | 150 134 | 11 M $ | 0,07 % |
| 465 | Western Alliance Bancorp | 132 835 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 466 | Corebridge Financial Inc | 378 564 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 467 | OneMain Holdings Inc | 177 484 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 468 | A O Smith Corp | 171 828 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 469 | Eagle Materials Inc | 47 870 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 470 | Gates Industrial Corp PLC | 384 261 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 471 | Pool Corp | 49 459 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 472 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 222 276 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 473 | Vornado Realty Trust | 269 315 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 474 | StandardAero Inc | 351 038 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 475 | DaVita Inc | 46 922 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 476 | Lear Corp | 77 645 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 477 | Mosaic Co/The | 486 922 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 478 | Healthcare Realty Trust Inc | 511 006 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 479 | FNB Corp/PA | 539 956 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 480 | LKQ Corp | 390 470 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 481 | First American Financial Corp | 149 742 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 482 | Bruker Corp | 170 534 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 483 | IDEXX Laboratories Inc | 19 436 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 484 | NOV Inc | 549 178 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 485 | Avantor Inc | 1 013 523 | 10 M $ | 0,06 % |
| 486 | Lithia Motors Inc | 34 523 | 10 M $ | 0,06 % |
| 487 | Conagra Brands Inc | 741 283 | 10 M $ | 0,06 % |
| 488 | Fox Corp | 211 712 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 489 | Zoetis Inc | 137 729 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 490 | Chord Energy Corp | 86 582 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 491 | Rayonier Inc | 464 135 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 492 | XP Inc | 603 811 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 493 | Fortune Brands Innovations Inc | 178 310 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 494 | MSA Safety Inc | 55 942 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 495 | Floor & Decor Holdings Inc | 163 776 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 496 | Enphase Energy Inc | 196 976 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 497 | AeroVironment Inc | 58 596 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 498 | Macy's Inc | 405 133 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 499 | Hexcel Corp | 95 007 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 500 | Caesars Entertainment Inc | 310 498 | 9,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 688 | 15,2 Md $ | 97,16 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 129,4 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 84,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 57 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 56,1 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 51,1 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 21 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
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