Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 720 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dycom Industries Inc | 27.458 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 402 | AECOM | 198.213 | 13,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 403 | CubeSmart | 347.875 | 13,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 404 | Agree Realty Corp | 181.820 | 13,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 405 | SEI Investments Co | 156.419 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 406 | Franklin Resources Inc | 412.267 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 407 | Primerica Inc | 48.125 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 408 | MGM Resorts International | 286.055 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 409 | Globus Medical Inc | 172.397 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 410 | Match Group Inc | 357.276 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 411 | NNN REIT INC | 290.793 | 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 412 | Hasbro Inc | 162.275 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 413 | Sanmina Corp | 52.805 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 414 | Range Resources Corp | 358.593 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 415 | TEXAS ROADHOUSE INC | 68.801 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 416 | Affiliated Managers Group Inc | 39.250 | 13,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | Simpson Manufacturing Co Inc | 63.269 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 265.033 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Darling Ingredients Inc | 240.762 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | Domino's Pizza Inc | 43.454 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | WW Grainger Inc | 9.451 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | Voya Financial Inc | 141.863 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | IDACORP Inc | 84.102 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | Ralliant Corp | 172.222 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | Henry Schein Inc | 151.611 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | FactSet Research Systems Inc | 54.960 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | Aurora Innovation Inc | 1.852.144 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | Millicom International Cellular SA | 139.021 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | DOCUSIGN INC | 279.105 | 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | QIAGEN NV | 316.862 | 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | First Industrial Realty Trust Inc | 200.640 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Viper Energy Inc | 289.989 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | MP MATERIALS CORP | 218.141 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | APTARGROUP INC | 97.447 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Sprouts Farmers Market Inc | 143.953 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | Allison Transmission Holdings Inc | 107.981 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | Qorvo Inc | 129.074 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Commerce Bancshares Inc/MO | 207.533 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | TKO Group Holdings Inc | 58.402 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Eastman Chemical Co | 174.551 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | Jefferies Financial Group Inc | 233.153 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 442 | Universal Health Services Inc | 78.294 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 443 | Rexford Industrial Realty Inc | 346.465 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 444 | Cirrus Logic Inc | 78.128 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 445 | Tetra Tech Inc | 399.775 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 446 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 507.486 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 447 | BitMine Immersion Technologies Inc | 866.820 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 448 | CarMax Inc | 216.909 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 449 | Middleby Corp/The | 66.636 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 450 | Hanover Insurance Group Inc/The | 53.428 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 451 | UGI Corp | 330.422 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 452 | Axis Capital Holdings Ltd | 105.866 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 453 | Axalta Coating Systems Ltd | 331.572 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 454 | Oklo Inc | 216.143 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 455 | Houlihan Lokey Inc | 83.821 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 456 | Hormel Foods Corp | 450.037 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 457 | Repligen Corp | 81.860 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 458 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 144.589 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 459 | Kirby Corp | 81.939 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 460 | STAG Industrial Inc | 291.663 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 461 | Kinsale Capital Group Inc | 33.599 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 462 | Avnet Inc | 124.244 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 463 | AGCO Corp | 91.992 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 464 | Prosperity Bancshares Inc | 150.134 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 465 | Western Alliance Bancorp | 132.835 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 466 | Corebridge Financial Inc | 378.564 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 467 | OneMain Holdings Inc | 177.484 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 468 | A O Smith Corp | 171.828 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 469 | Eagle Materials Inc | 47.870 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 470 | Gates Industrial Corp PLC | 384.261 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 471 | Pool Corp | 49.459 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 472 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 222.276 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 473 | Vornado Realty Trust | 269.315 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 474 | StandardAero Inc | 351.038 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | DaVita Inc | 46.922 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | Lear Corp | 77.645 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | Mosaic Co/The | 486.922 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | Healthcare Realty Trust Inc | 511.006 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | FNB Corp/PA | 539.956 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | LKQ Corp | 390.470 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | First American Financial Corp | 149.742 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | Bruker Corp | 170.534 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | IDEXX Laboratories Inc | 19.436 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | NOV Inc | 549.178 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | Avantor Inc | 1.013.523 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 486 | Lithia Motors Inc | 34.523 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 487 | Conagra Brands Inc | 741.283 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 488 | Fox Corp | 211.712 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 489 | Zoetis Inc | 137.729 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 490 | Chord Energy Corp | 86.582 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 491 | Rayonier Inc | 464.135 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 492 | XP Inc | 603.811 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 493 | Fortune Brands Innovations Inc | 178.310 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 494 | MSA Safety Inc | 55.942 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 495 | Floor & Decor Holdings Inc | 163.776 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 496 | Enphase Energy Inc | 196.976 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 497 | AeroVironment Inc | 58.596 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 498 | Macy's Inc | 405.133 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 499 | Hexcel Corp | 95.007 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 500 | Caesars Entertainment Inc | 310.498 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 688 | 15,2 Mrd. $ | 97,16 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 129,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 57 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 56,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 51,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
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