Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 712 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Valmont Industries Inc | 28.045 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Onto Innovation Inc | 54.460 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Axis Capital Holdings Ltd | 109.698 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | Wynn Resorts Ltd | 109.529 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | IDACORP Inc | 77.778 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Element Solutions Inc | 323.669 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | TKO Group Holdings Inc | 54.720 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | FactSet Research Systems Inc | 50.845 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | Antero Midstream Corp | 483.166 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | MGM Resorts International | 296.453 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | Rexford Industrial Realty Inc | 334.606 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | Affiliated Managers Group Inc | 39.529 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 413 | LKQ Corp | 371.843 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | A O Smith Corp | 164.351 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | Conagra Brands Inc | 685.455 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | Henry Schein Inc | 145.956 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | Millicom International Cellular SA | 143.414 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Matador Resources Co | 168.952 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Nutanix Inc | 279.980 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | Arrow Electronics Inc | 73.968 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | First Industrial Realty Trust Inc | 183.171 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Cirrus Logic Inc | 73.106 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | SharkNinja Inc | 99.606 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | EPAM Systems Inc | 77.444 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | Celanese Corp | 158.540 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | AGCO Corp | 89.706 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | Match Group Inc | 337.965 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | Kirby Corp | 77.434 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Ingredion Inc | 90.632 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | Molson Coors Beverage Co | 235.149 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | Amdocs Ltd | 154.811 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | WW Grainger Inc | 9.254 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 433 | NOV Inc | 525.192 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 434 | XP Inc | 518.537 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 435 | MP Materials Corp | 204.501 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 436 | Air Lease Corp | 151.662 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 437 | Zillow Group Inc | 237.353 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 438 | Unity Software Inc | 443.966 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 439 | STAG Industrial Inc | 269.686 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | Weatherford International PLC | 102.022 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | Commerce Bancshares Inc/MO | 194.717 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 442 | Lululemon Athletica Inc | 62.477 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 443 | American Airlines Group Inc | 884.383 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 444 | Voya Financial Inc | 138.709 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 445 | Hormel Foods Corp | 416.186 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 446 | Simpson Manufacturing Co Inc | 54.541 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 447 | Qorvo Inc | 120.693 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 448 | Maplebear Inc | 248.226 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 449 | Super Micro Computer Inc | 404.367 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 450 | Tetra Tech Inc | 303.968 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Timken Co/The | 90.474 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Franklin Resources Inc | 384.980 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | Middleby Corp/The | 68.564 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | Prosperity Bancshares Inc | 134.990 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | Janus Henderson Group PLC | 176.305 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | OneMain Holdings Inc | 169.143 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Lincoln National Corp | 253.726 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | Lear Corp | 74.349 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | Hexcel Corp | 109.839 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Hanover Insurance Group Inc/The | 51.179 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | Sealed Air Corp | 210.843 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Rayonier Inc | 429.185 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | MarketAxess Holdings Inc | 53.545 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | Wayfair Inc | 116.817 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | MSA Safety Inc | 53.565 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | Albertsons Cos Inc | 514.719 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | Western Alliance Bancorp | 122.867 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Everus Construction Group Inc | 73.446 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | VF Corp | 506.417 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | Starwood Property Trust Inc | 499.056 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | FNB Corp/PA | 511.029 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | Genpact Ltd | 227.954 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 473 | Axalta Coating Systems Ltd | 306.260 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 474 | GXO Logistics Inc | 163.250 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 475 | CarMax Inc | 203.337 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 476 | MGIC Investment Corp | 321.002 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 477 | Hyatt Hotels Corp | 58.504 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 478 | First American Financial Corp | 138.507 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 479 | Gates Industrial Corp PLC | 367.905 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 480 | Lamb Weston Holdings Inc | 194.557 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 481 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 88.076 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 482 | Amkor Technology Inc | 178.921 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 483 | Healthcare Realty Trust Inc | 471.866 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 484 | Esab Corp | 82.505 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 485 | Eagle Materials Inc | 41.971 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 486 | Repligen Corp | 67.077 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 487 | Gap Inc/The | 325.913 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 488 | Pinterest Inc | 429.786 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 489 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 176.684 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 490 | Landstar System Inc | 49.008 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 491 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3.573 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 492 | Caesars Entertainment Inc | 295.751 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 493 | Pool Corp | 38.567 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 494 | Sonoco Products Co | 143.848 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 495 | Brookfield Renewable Corp | 194.729 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 496 | StandardAero Inc | 299.865 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 497 | Teleflex Inc | 64.514 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 498 | Veeva Systems Inc | 43.729 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 499 | FTI Consulting Inc | 43.321 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 500 | Lithia Motors Inc | 30.372 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,3 %
- Technologie 9,1 %
- Finanzen 8,3 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 6,5 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Immobilien 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 681 | 13,6 Mrd. $ | 96,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 113 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 108,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Irland | 4 | 85,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 43,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 36,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Singapur | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Kanada | 2 | 31,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 3 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
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